债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中宠转债（债券代码：128054）转股期为2019年8月22日至2025年2月15日；转股价格为人民币22.28元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]1841号”文核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424.00万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.97元/股。
公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，以2018年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据规定，中宠转债的转股价格于2018年5月31日起由37.97元/股调整为22.28元/股。
二、中宠转债转股及股份变动情况
2019年第四季度，中宠转债因转股金额减少159,100.00元（1591张），转股数量为7,129股。截至2019年12月31日，中宠转债剩余金额为194,053,300.00债券代码：128054 债券简称：中宠转债
元。
公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件 78,446,953 46.14% 78,446,953 46.14%
股份
二、无限售条件 91,554,268 53.86% +7,129 +7,129 91,561,397 53.86%
股份
三、股份总数 170,001,221 100.00% +7,129 +7,129 170,008,350 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0535-6726968进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日中宠股份股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日中宠转债股本结构表。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月03日
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