中铝国际：关于中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划发行结果的公告_股票频道

证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临2019-101

中铝国际工程股份有限公司

关于中信建投-中铝国际2019年应收账款

资产支持专项计划发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已取得上海证券交易所出具的编号为“上证函﹝2019﹞2293号”的《关于对中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，并于2019年12月19日、12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临2019-098）、《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划进展的公告》（公告编号：临2019-099）。

2019年12月27日，本专项计划实际收到认购人的认购资金为1,260,000,000.00元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资金已于2019年12月27日划转至公司指定账户，现将有关情况公告如下：

结构分层产品名称发行规模预期到期日信用评级还本付息方
（亿元）式
循环期半年
优先A级 8.82 2022-12-16 AAA 付息，摊还
期季度还本
优先级付息
循环期半年
优先B级 3.15 2022-12-16 AA+ 付息，摊还
期季度还本
付息
优先级合计 11.97 / / /
循环期内每
半年可获得
期间收益，
次级次级 0.63 2022-12-16 / 摊还期内优
先级本金和
利息偿还完
毕后一次分
配剩余收益
次级合计 0.63 / / /
原始权益人、资产服务机中铝国际工程股份有限公司
构和差额支付承诺人
计划管理人中信建投证券股份有限公司
托管人招商银行股份有限公司北京分行
监管银行上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
信用评级机构联合信用评级有限公司
登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年12月27日

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