股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–057
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年12月25日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年12月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-058）。
（五）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过20亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于安
全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、
国债逆回购）。期限为2020年1月1日至2020年12月31日。在此期限内
该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
公司本次使用自有资金进行资金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行资金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平及股东获取较好的投资回报。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体如下：
1、公司计划使用不超过20亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。通过进行适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第六届董事会2019年第九次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》，并提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2019-059）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年12月28日
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