新奥生态控股股份有限公司
2019年第七次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一九年十二月
会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月26日10点00分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月26日
至2019年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会
（二）会议议程
1、审议《关于拟签署 20 万吨稳定轻烃项目<工业气体供应合同补充协议>暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案》；
2、审议《关于新增日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》；
5、审议《公司2020年度担保额度预计议案》。（三）大会对上述议案逐项进行表决
（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）大会闭幕
新奥生态控股股份有限公司
二〇一九年十二月二十六日
会议资料之一
关于拟签署20万吨稳定轻烃项目
《工业气体供应合同补充协议》
暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
2015年11月，公司、公司下属子公司新能能源与液化空气（达拉特旗）有限公司（以下简称“液空达旗”）、液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）签署了《工业气体供应合同》及《工业气体供应合同之担保协议》，担保内容为：公司为新能能源20万吨/年稳定轻烃项目于2019年12月31日前获得所有必要的安全生产许可证，及因未能于2019年12月31日前获得该等安全生产许可证而触发的新能能源在《工业气体供应合同》中的义务和责任，公司应当无条件和不可撤销地就新能能源就上述违约行为对液空达旗所承担的所有负债、责任和义务承担不超过人民币5亿元（大写：伍亿元整）连带保证责任。经各方一致同意后方可适当延长安全生产许可证取得期限及担保协议有效期限。
鉴于20万吨稳定轻烃项目稳定轻烃装置合作方河北丰汇投资集团有限公司因战略规划投资方向调整等因素退出该项目后，相关装置单元由新能能源自行投资建设，新能能源预计于2020年6月4日完成安全生产许可证换发。为保证新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目的顺利推进，经与液空达旗与液空中国友好协商，各方拟签订《<工业气体供应合同>补充协议》，将《工业气体供应合同》及《工业气体供应合同之担保协议》中有关新能能源换发安全生产许可证的期限延长至2020年6月4日，同时公司为新能能源提供的合同履约担保的期限相应顺延至2020年6月4日。
公司全资子公司新能矿业持有新能能源 75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源15%和10%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，公司为新能能源提供超过持股比例的担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述合同履约担保构成公司与关联方的关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：新能能源有限公司
注册地：内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村
注册资本：32,516万美元
法定代表人：黄安鑫
股东及持股比例：新能矿业有限公司持股：75%；新奥（中国）燃气投资有限公司持股：15%；新能投资集团有限公司持股：10%
新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。
经营范围：通过煤洁净化利用技术,从事甲醇、硫磺、液氩的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售;一般经营项目:水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售;电力生产;货物装卸与搬运;技术服务与维修;中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售(不含危险化学品)。
主要财务数据：截至 2018年12月31 日，新能能源总资产858,482.70万元，负债总额 561,297.96 万元，净资产 297,184.74 万元，2018 年度净利润32,291.06万元（以上数据已经审计）；截至2019年9月30日，新能能源总资产813,181.87万元，负债总额520,889.69万元，净资产292,292.18万元，2019年1-9月净利润-5,176.96万元（以上数据未经审计）。（单位：人民币）
三、《补充协议》的主要内容
1、若在本合同签署日起的第五十五（55）个月结束前，无论因任何原因（包括除天灾、动乱、战争、火灾、洪水、爆炸、自然灾害以外的任何不可抗力），新能能源未能通过完成对现有安全生产许可证增项且换发新证（简称“安全生产许可证换发”）从中国有权政府机构获得关于该项目相关产品的生产许可，并且就该安全生产许可证换发事项双方在此五十五（55）个月期限结束前未能一致同意延长，液空达旗应有权自行决定终止本合同且液空达旗无须因此向新能能源承担任何赔偿责任。在此情况下，新能能源应补偿并回购液空达旗或液空中国或它们各自的关联方（以适用者为准）与液空达旗工厂和液空达旗管道有关的全部投资（“液空投资”，包括但不限于液空达旗或液空中国或它们各自的关联方（以适用者为准）因投资建设液空达旗工厂和液空达旗管道有关的全部资产和所发生的任何和全部的费用和/或支出）。公司应当无条件和不可撤销地就新能能源就上述违约行为对液空达旗所承担的所有负债、责任和义务，承担不超过人民币500,000,000元（大写：伍亿元整）连带保证责任。
2、若截至2020年6月4日，新能能源仍未能完成安全生产许可证换发并获得项目相关产品的安全生产许可，经新能能源和液空达旗一致同意后可适当延长上述完成安全生产许可证换发期限。
四、对公司的影响
根据20万吨稳定轻烃项目实际情况，公司为新能能源合同履约担保展期，符合公司及新能能源的整体发展需要。公司将督促新能能源按照规定程序尽快换发安全生产许可证，避免违约风险的发生。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股及参股子公司之外的公司提供担保的情况，且不存在逾期担保的情形。公司向全资及控股子公司提供担保的总额为人民币 86.38 亿元，其中公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为人民币5亿元人民币。公司向全资及控股子公司提供担保的余额为人民币79.59亿元。公司对全资及控股子公司提供担保的总额占公司2018年末经审计净资产101.12%，其中公司对控股子公司提供的合同履约担保总额占公司2018年末经审计净资产5.85%，公司对全资和控股子公司提供的担保余额占公司2018年末经审计净资产93.17%。
以上议案提请股东大会审议。关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）及王玉锁先生回避表决。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
会议资料之二
关于新增日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据公司实际业务需要，公司及下属子公司拟分别增加与新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称“舟山天然气公司”）、新奥（舟山）天然气管道有限公司（以下简称“舟山管道公司”）的关联交易，现将具体情况说明如下：
一、新增关联交易情况概述
（一）前次关联交易的预计及执行情况
公司分别于2019年3月8日、3月27日召开第八届董事会第三十九次会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，公司下属子公司新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地工程”）根据股权大会审批额度分别与舟山天然气公司、舟山管道公司签订EPC总承包合同，相关关联交易预计及执行情况如下：
关联交 2019年度 截至11月30日累计
关联交易类别 易内容 关联方 预计发生 已发生金额（万元） 差异的原因
额（万元）
向 关 联 舟山天 工程款项按照
设计、施工、 方 提 供 然气公 11,240.00 2793.04 施工进度进行
销售商品 设计、施 司 结算
工服务
向关联
设计、施工、 方提供 舟山管 111,043.40 83010.05 工程款项按照施
销售商品 设计、施 道公司 工进度进行结算
工服务
（二）本次新增关联交易预计金额
根据公司业务需要，现拟增加公司下属子公司新地工程与舟山天然气公司、舟山管道公司的关联交易金额，并签署补充协议调整交易总额。具体情况如下：
关联交易类别 关联交易内容 关联方 本次预计增加金额（万元）
设计、施工、销售商品 向关联方提供设 舟山天然气公司 45,880.00
计、施工服务
设计、施工、销售商品 向关联方提供设 舟山管道公司 56,546.50
计、施工服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）舟山天然气公司
1、基本情况
公司名称：新奥（舟山）液化天然气有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：于建潮
注册资本：205,600万人民币
公司地址：浙江省舟山经济开发区新港工业园区4号楼409-2室（自贸试验区内）
主要股东：新奥清洁能源开发有限公司持股44.99%，新奥集团股份有限公司持股30.69%，新奥资本管理有限公司持股24.32%。
经营范围：液化天然气加注站项目的建设，液化天然气进口、运输、储运、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动）。与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据：
币种：人民币 单位：万元
截止2018年12月31日/ 截止2019年9月30日/
主要财务科目 2018年度 2019年1-9月
（经审计） （未经审计）
总资产 431,457.55 473,796.39
总负债 256,457.55 288,655.15
净资产 175,000 185,141.24
主营业务收入 0 16,376.27
净利润 0 2,741.24
3、关联关系
舟山天然气公司是公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）舟山管道公司
1、基本情况
公司名称：新奥（舟山）天然气管道有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：于建潮
注册资本：74,300万人民币
公司地址：浙江省舟山市定海区岑港司前街255号209室
主要股东：舟山天然气公司持股100%。
经营范围：天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修；管道加工；天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动）；货物及技术的进出口贸易；管道建设运营及抢维修相关设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据：
币种：人民币 单位：万元
截止2018年12月31日/ 截止2019年9月30日/
主要财务科目 2018年度 2019年1-9月
（经审计） （未经审计）
总资产 15,926.79 18,681.16
总负债 15,926.79 13,681.16
净资产 0 5,000
主营业务收入 0 0
净利润 0 0
3、关联关系
舟山管道公司是公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）新地工程与舟山天然气公司就浙江舟山液化天然气(LNG)接收及加注站二期项目签订EPC总承包合同，新地工程按批准的可行性研究报告的规模及总承包范围确定的原则，承担初步设计、施工图设计阶段工作；设备、材料采购；建筑、安装施工等工作，合同金额为45,880万元。
（二）新地工程与舟山管道公司就舟山液化天然气（LNG）接收及加注站连接管道项目签订EPC总承包合同，新地工程按照合同约定完成勘察设计、材料设备采购、建安工程及总承包管理，并在质量保修期内承担工程公司质量保修责任，原合同金额为147,484.5万元。本次议案经股东大会审议通过后，新地工程将与舟山管道公司签订补充协议，将合同金额调整为204,031万元。
以上为新地工程根据舟山项目的实际进展情况增加的业务合同，具体支付情况根据工程进度及合同约定确定。公司的关联交易按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定。
四、拟发生的关联交易原因及对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，均参照交易当地的市场价格进行结算，不损害公司利益，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，上述交易对公司独立性没有影响。
以上议案提请股东大会审议。关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）及王玉锁先生回避表决。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
会议资料之三
关于为控股子公司融资租赁提供担保
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
为补充流动资金，偿还融资借款，优化债务结构，公司下属子公司新能能源拟用部分机器设备以售后回租的方式向建信租赁申请融资，融资金额不超过人民币5亿元，融资租赁期限为3年。公司拟为新能能源就上述融资业务提供不超过5亿元人民币的连带保证责任担保。
公司通过全资子公司新能矿业持有新能能源75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源15%和10%股权。就上述融资授信业务，公司拟提供超出75%持股比例的全额担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，前述担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述担保构成公司与关联方的关联交易。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：新能能源有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区达拉特旗王爱召镇园子圪卜村
3. 法定代表人：黄安鑫
4. 注册资本：32,516 万美元
5. 主营业务：许可经营项目:通过煤洁净化利用技术,从事甲醇、硫磺、液氩的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售;一般经营项目:水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售;电力生产;货物装卸与搬运;技术服务与维修;中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售(不含危险化学品)。
6.主要财务数据：截至 2018年12月31 日，其总资产为858,482.70万元人民币，负债总额为561,297.96万元人民币，净资产为297,184.74万元人民币，2018年度营业收入为226,716.07万元人民币，净利润为32,291.06万元人民币（以上数据已经审计）；截至2019年9月30日，其总资产为813,181.87万元人民币，负债总额为520,889.69万元人民币，净资产为292,292.18万元人民币，2019年1-9月营业收入为206,790.2万元人民币，净利润为-5,176.96万元人民币（以上数据未经审计）
7. 股东及持股比例：新能矿业有限公司持股75%；新能投资集团有限公司持股10%；新奥（中国）燃气投资有限公司持股15%
新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。
三、担保协议主要内容
1. 担保方（保证人）名称：新奥生态控股股份有限公司
2. 被担保方（债务人）名称：新能能源有限公司
3. 债权人名称：建信金融租赁有限公司
4. 租赁物：新能能源有限公司的部分机器设备
5. 担保金额：不超过人民币5亿元
6. 担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后三年止
7. 担保方式：全额连带责任保证担保
8. 反担保：无
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股及参股子公司之外的公司提供担保的情况，且不存在逾期担保的情形。公司向全资及控股子公司提供担保的总额为人民币 86.38 亿元，其中公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为人民币5亿元人民币。公司向全资及控股子公司提供担保的余额为人民币79.59亿元。公司对全资及控股子公司提供担保的总额占公司2018年末经审计净资产101.12%，其中公司对控股子公司提供的合同履约担保总额占公司2018年末经审计净资产5.85%，公司对全资和控股子公司提供的担保余额占公司2018年末经审计净资产93.17%。
以上议案提请股东大会审议。关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）及王玉锁先生回避表决。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
会议资料之四
关于为控股子公司提供担保额度预计
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）发展需求，公司、公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）及新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称“新奥（天津）”）拟为新能能源向金融机构申请不超过 7.3 亿元融资授信事项提供全额连带责任保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止，具体情况如下：
单位：人民币
序号 金融机构 授信额度 担保人 担保形式
新奥生态控股股份
1 渣打银行北京分行 1亿元 全额连带保证责任担保
有限公司
新能矿业有限公司/
2 中国银行达旗支行 2亿元 新奥（天津）能源投 全额连带保证责任担保
资有限公司
新奥生态控股股份
3 农业银行达旗支行 3,000万元 全额连带保证责任担保
有限公司
新奥生态控股股份
4 建设银行达旗支行 3亿元 全额连带保证责任担保
有限公司
新奥生态控股股份
5 中信银行呼和浩特分行 1亿元 全额连带保证责任担保
有限公司
公司通过全资子公司新能矿业持有新能能源75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源15%和10%股权。就上述融资授信业务，公司拟提供超出75%持股比例的全额担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，前述担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述担保构成公司与关联方的关联交易。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：新能能源有限公司
2. 注册地：内蒙古自治区达拉特旗王爱召镇园子圪卜村
3. 法定代表人：黄安鑫
4. 注册资本：32,516 万美元
5. 经营范围：许可经营项目:通过煤洁净化利用技术,从事甲醇、硫磺、液氩的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售；一般经营项目:水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售;电力生产;货物装卸与搬运;技术服务与维修;中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售(不含危险化学品)
6. 主要财务数据：截至2018年12月31日，其总资产为858,482.70万元人民币，负债总额为561,297.96万元人民币，净资产为297,184.74万元人民币，2018年度营业收入为226,716.07万元人民币，2018年度净利润为32,291.06万元人民币（以上数据已经审计）；截至2019年9月30日，其总资产为813,181.87万元人民币，负债总额为520,889.69万元人民币，净资产为292,292.18万元人民币，2019年1-9月营业收入为206,790.27万元人民币，净利润为-5,176.96万元人民币（以上数据未经审计）
7. 股东及持股比例：新能矿业有限公司持股75%；新能投资集团有限公司持股10%；新奥（中国）燃气投资有限公司持股15%
新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。
三、担保协议主要内容
公司及全资子公司新能矿业/新奥（天津）本次拟为新能能源提供不超过7.3亿元人民币的担保，尚未签订担保协议，该等担保的其他主要内容如下：
单位：人民币
序号 金融机构 授信金额 担保人 担保方式 其他担保方
新奥生态控股股份 公司实际控制人
1 渣打银行北京分行 1亿元
有限公司 王玉锁先生
全额连带保
新能矿业有限公司/ 新奥集团股份有
证责任担保
2 中国银行达旗支行 2亿元 新奥（天津）能源 限公司及公司实
投资有限公司 际控制人王玉锁
夫妇
新奥生态控股股份
3 农业银行达旗支行 3,000万元 有限公司、新能矿业 无
有限公司
新奥生态控股股份
4 建设银行达旗支行 3亿元 无
有限公司
新奥生态控股股份
5 中信银行呼和浩特分行 1亿元 无
有限公司
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股及参股子公司之外的公司提供担保的情况，且不存在逾期担保的情形。公司向全资及控股子公司提供担保的总额为人民币 86.38 亿元，其中公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为人民币5亿元人民币。公司向全资及控股子公司提供担保的余额为人民币79.59亿元。公司对全资及控股子公司提供担保的总额占公司2018年末经审计净资产101.12%，其中公司对控股子公司提供的合同履约担保总额占公司2018年末经审计净资产5.85%，公司对全资和控股子公司提供的担保余额占公司2018年末经审计净资产93.17%。
以上议案提请股东大会审议。关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）及王玉锁先生回避表决。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
会议资料之五
2020年度担保额度预计议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司发展需求，2020年度公司为全资子公司以及子公司之间担保金额总额不超过35亿元人民币及5亿美元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止，具体情况如下：
（一）公司为全资子公司以及子公司之间担保
序号 全资子公司名称 担保额度
1 新能矿业有限公司 5亿元人民币
2 山西沁水新奥清洁能源有限公司 2亿元人民币
3 新地能源工程技术有限公司 9亿元人民币
4 新能（天津）能源有限公司 4亿元人民币
5 新奥（天津）能源投资有限公司 15亿元人民币
6 新能（香港）能源投资有限公司 5亿美元
上述担保额度在2020年度内，可在上述全资子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：新能矿业有限公司
（1）成立日期：2008年5月7日
（2）注册资本：79,000万元人民币
（3）注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村
（4）法定代表人：于建潮
（5）经营范围：许可经营项目:煤炭生产、销售。一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理
（6）股权结构：新奥生态控股股份有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2018年12 月31 日，其总资产为683,314.77万元人民币，总负债为 444,800.48 万元人民币，资产负债率为 65.09%，净资产为238,514.29万元人民币，2018年度营业收入为178,859.56万元人民币，净利润为81,679.54万元人民币（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，其总资产为710,369.19万元人民币，总负债为427,205.00万元人民币，资产负债率为 60.14%，净资产为 283,164.19 万元人民币，2019 年 1-9 月营业收入为136,636.34万元人民币，净利润为44,258.63万元人民币（以上数据未经审计）。
2. 被担保人名称：山西沁水新奥清洁能源有限公司
（1）成立日期：2008年1月29日
（2）注册资本：9,000万元人民币
（3）注册地址：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村
（4）法定代表人：于建潮
（5）经营范围：液化天然气生产、煤层气输配与销售、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2018年12 月31 日，其总资产为30,386.82万元人民币，总负债为13,091.23万元人民币，资产负债率为43.08%，净资产为17,295.59万元人民币，2018 年度营业收入为 39,649.15 万元人民币，净利润为 4,357.34万元人民币（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，其总资产为32,723.59万元人民币，总负债为14,429.26万元人民币，资产负债率为44.09%，净资产为18,294.33万元人民币，2019年1-9月营业收入为24,310.27万元人民币，净利润为929.93万元人民币（以上数据未经审计）。
3. 被担保人名称：新地能源工程技术有限公司
（1）成立日期：1999年4月7日
（2）注册资本：30,000万元人民币
（3）注册地址：廊坊开发区华祥路118号新奥科技园B楼
（4）法定代表人：于建潮
（5）经营范围：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催化材料、洁净煤炭转化、一碳化工工艺、应用化学、环保工程工程测量的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程;建筑工程施工总承包；工程测量、工程咨询；市政行业(城镇燃气工程、热力工程)专业设计，化工石化医药行业设计，石油天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业设计；煤炭行业(矿井)专业设计，电力行业(新能源发电)专业设计，建筑幕墙工程专项设计，建筑行业(建筑工程)设计；市政公用工程施工总承包，石油化工工程施工总承包，消防设施工程专业承包，天然气加气子站的建设及相关设备的租赁，锅炉安装，压力管道设计及安装，压力容器设计及制造，压力管道元件制造，工程设备及所需物资的采购与销售；(以上凭资质经营)销售:反应器、填料、余热锅炉，化学试剂和助剂、化学用品(化学危险品除外)；机电工程施工总承包；货物及技术进出口；增值电信业务；以下项目由分公司经营：能源及环保装备的集成制造；天然气加气站成套设备的设计、制造；以上自产产品的销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2018年12 月31 日，其总资产为404,531.51万元人民币，总负债为 241,629.82 万元人民币，资产负债率为 59.73%，净资产为162,901.69万元人民币，2018年度营业收入为318,569.03万元人民币，净利润为39,060.52万元人民币（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，其总资产为562,419.76万元人民币，总负债为367,670.95万元人民币，资产负债率为 65.37%，净资产为 194,748.82 万元人民币，2019 年 1-9 月营业收入为240,872.75万元人民币，净利润为32,256.66万元人民币（以上数据未经审计）。
4. 被担保人名称：新能（天津）能源有限公司
（1）成立日期：2016年3月24日
（2）注册资本：8,000万元人民币
（3）注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼485室
（4）法定代表人：于建潮
（5）经营范围：能源开发、利用,煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销售,技术推广服务,货物及技术进出口,工业生产用氨、苯、苯乙烯[稳定的]、丙烯、粗苯、氮[压缩的或液化的]、2-丁醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、环已酮、1,2-环氧丙烷、甲醇、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、甲烷、煤焦油、萘、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、硝酸、亚硝酸钠、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、一氧化碳、乙烯、乙醇[无水]无储存经营,互联网信息服务,企业管理咨询,会议及展览展示服务,增值电信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2018年12 月31 日，其总资产为32,057.27万元人民币，总负债为23,296.03万元人民币，资产负债率为72.67%，净资产为8,761.25万元人民币，2018年度营业收入为423,149.79万元人民币，净利润为409.54万元人民币（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，其总资产为63,554.23万元人民币，总负债为54,645.66万元人民币，资产负债率为85.98%，净资产为8,908.57万元人民币，2019年1-9月营业收入为224,731.96万元人民币，净利润为147.33万元人民币（以上数据未经审计）。
5. 被担保人名称：新奥（天津）能源投资有限公司
（1）成立日期：2019年9月29日
（2）注册资本：500,000万元人民币
（3）注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1号212室
（4）法定代表人：于建潮
（5）经营范围：能源投资;资产管理(金融资产除外);清洁能源管理服务;天然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务;财务咨询;技术推广服务;互联网信息服务;商务信息咨询;会议及展览展示服务;增值电信业务;企业管理咨询;化工产品(危险化学品除外)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）股权结构：新奥生态控股股份有限公司持股100%
（7）财务数据：新奥（天津）能源投资有限公司成立时间较短，暂无财务数据
6. 被担保人名称：新能（香港）能源投资有限公司
（1）成立日期：2013年10月4日
（2）实收资本：77,818.16万美元
（3）注册地址：中国香港
（4）法定代表人：于建潮
（5）主营业务：投资管理
（6）股权结构：新奥生态控股股份有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2018年12 月31 日，其总资产为74,069.71万美元，总负债为1,598.79万美元，资产负债率为2.16%，净资产为72,470.92万美元，2018年度，净利润为5,422.05万美元（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，其总资产为79,322.94万美元，总负债为2,450.00万美元，资产负债率为3.09%，净资产为76,872.94万美元，2019年1-9月净利润为2,297.36万美元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股及参股子公司之外的公司提供担保的情况，且不存在逾期担保的情形。公司向全资及控股子公司提供担保的总额为人民币86.38亿元，其中公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为人民币5亿元人民币。公司向全资及控股子公司提供担保的余额为人民币79.59亿元。公司对全资及控股子公司提供担保的总额占公司 2018 年末经审计净资产101.12%，其中公司对控股子公司提供的合同履约担保总额占公司2018年末经审计净资产5.85%，公司对全资和控股子公司提供的担保余额占公司2018年末经审计净资产93.17%。
以上议案提请股东大会审议。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
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