浙江三星新材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议
资料
二零一九年十二月十八日
浙江三星新材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年12月18日(星期三)14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。
会议主持人：董事长杨敏先生
主要议程：
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、推举股东代表参加计票和监票；表决时由律师、监事代表、股东代表共同
参加计票和监票；
五、宣读议案
1. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
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浙江三星新材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。
四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公浙江三星新材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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议案一：
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
各位股东：
此前，经浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议同意，公司可使用不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。经公司于2019年3月25日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议同意，公司可使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次现金管理使用期限结束之日（即2018年年度股东大会召开前一日）起12个月内循环使用。前述合计15,300万元现金管理额度，以下称“第一次现金管理额度”。
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度（前述额度包括第一次现金管理额度）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（截至2020年7月9日）循环使用。前述合计4.5亿元现金管理额度，以下称“第二次现金管理额度”。
2019年12月2日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司在上述第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元，以及，本次增加的1亿元自有资金现金管理额度同样自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间循环使用。
公司原现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。浙江三星新材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度
公司在第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元，在前述额度内资金可以循环使用。
3、投资产品范围
公司可使用闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、其他保本型理财产品以及进行委托贷款业务。
4、实施方式
在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、投资期限
自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间可循环使用。
6、信息披露公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（二）前次闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自2019年度第一次临浙江三星新材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。截止2019年12月2日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下：
1、2019年7月26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额12,000万元,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-068）。该笔委托贷款尚未到期。
2、2019年8月9日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为5,000万元，具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-071）。该笔委托贷款尚未到期。
3、2019年8月26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为3,000万元，具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-073）。该笔委托贷款尚未到期。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（二）风险控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
以上议案，请各位股东审议！浙江三星新材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
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2019年12月18日
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