江苏吴中:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

来源:巨灵信息 2019-12-07 00:00:00
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    证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2019-102
    
    江苏吴中实业股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第二次临时会议(通讯表决)和第九届监事会2018年第二次临时会议(通讯表决),审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司共计使用不超过人民币4.2亿元的闲置自有资金进行现金管理,现金管理期限自公司第九届董事会2018年第二次临时会议(通讯表决)审议通过之日起一年之内有效,即上述4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月,可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。(具体见公司于2018年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)
    
    一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    2019年12月6日,公司赎回一笔到期理财产品,收回本金3,000万元,并取得收益191.79万元,具体情况如下:
    
      序    受托方    收益类型     金额     产品起息日   产品到期日     年化     实际收益
      号                         (万元)                               收益率    (万元)
          山东金融资   保本保息             2018年12月    2019年12月
      1   产交易中心     型       3,000       12日          6日        6.50%     191.79
           有限公司
                合计               3,000        ——         ——        ——      191.79
    
    
    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
    
    金额:万元
    
     序号       理财产品类型       实际投入   实际收回     实际收益      尚未收回
                                     金额       本金                     本金金额
       1          银行理财产品         6,000      6,000        54.25          0.00
       2          银行理财产品         1,000      1,000        40.78          0.00
       3        山东金融资产交易中心       3,000       3,000         191.79           0.00
                  有限公司理财产品
       4        山东金融资产交易中心       5,000      未到期        未到期          5,000
                  有限公司理财产品
       5        山东金融资产交易中心       5,000      未到期        未到期          5,000
                  有限公司理财产品
       6        山东金融资产交易中心       5,100      未到期        未到期          5,100
                  有限公司理财产品
       7        山东金融资产交易中心       4,900      未到期        未到期          4,900
                  有限公司理财产品
       8        山东金融资产交易中心       5,000       5,000         292.95           0.00
                  有限公司理财产品
       9        山东金融资产交易中心       5,000       5,000         293.84           0.00
                  有限公司理财产品
       10      山东金融资产交易中心       6,000      未到期        未到期          6,000
                  有限公司理财产品
                  合计                46,000     20,000       873.61         26,000
                最近12个月内单日最高投入金额                      40,000
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             16.72
       最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)              3.06
                                                        (取上一年净利润绝对值计算)
                  目前已使用的现金管理额度                        26,000
                   尚未使用的现金管理额度                         16,000
                       现金管理总额度                             42,000
    
    
    特此公告。
    
    江苏吴中实业股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月7日

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