证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-074
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月27日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”)召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币4000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月。详细内容请见公司于2019年8月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-054)。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年9月6日,子公司以闲置募集资金1200万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体内容详见公司于2019年9月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-057)。2019年12月5日子公司已到期赎回上述理财产品,收回本金1200万元,获得理财收益人民币10.80万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司及全资子公司累计十二个月内使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的情况如下:
赎回 预期年
购买 受托方 理财产品 理财产 金额 起始日 到期日 金额 化收益 实际收益
主体 名称 品类型 (万元) (万 率 (万元)
元)
安徽
天安 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2.99%
新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 500 2019 年 6 月 13 500 至 1.232877
料有 佛山荷园支 结构性存 型 5月4日 日 3.03%
限公 行 款产品
司
安徽 广发银行
天安 广发银行股 “薪 加 薪 保 本 浮 2019年5 2019年6 2.6%或
新材 份有限公司 16号” 人 动 收 益 500 月17日 月17日 500 3.45% 1.465068
料有 佛山分行 民币理财 型
限公 计划
司
安徽
天安 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.74%
新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 1100 5 月 14 8 月 13 1100 至 10.284247
料有 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.78%
限公 行 款产品
司
安徽 广发银行
天安 广发银行股 “薪加薪 保 本 浮 2019 年 2019 年
新材 份有限公司 16 号” 动 收 益 1500 5 月 17 8 月 16 1500 2.6%或 13.836986
料有 佛山分行 人 民 币 型 日 日 3.7%
限公 结 构 性
司 存款
安徽
天安 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.00%
新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 500 8 月 30 9 月 29 500 或 1.232877
料有 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.04%
限公 行 款产品
司
安徽 广发银行
天安 广发银行股 “ 薪 加 保 本 浮 2019 年 2019 年
新材 份有限公司 薪 16 动 收 益 500 9 月 6 10 月 8 500 2.6% 或 1.490411
料有 佛山分行 号”人 民 型 日 日 3.4%
限公 币 结 构
司 性存款
安徽 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.35%
天安 份有限公司 企业金融 动 收 益 100 8 月 30 11月 28 100 或 0.813698
新材 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.39%
料有 行 款产品
赎回 预期年
购买 受托方 理财产品 理财产 金额 起始日 到期日 金额 化收益 实际收益
主体 名称 品类型 (万元) (万 率 (万元)
元)
限公
司
安徽 广发银行
天安 广发银行股 “薪加薪 保 本 浮 2019 年
新材 份有限公司 16号”人 动 收 益 1200 2019年 12 月 5 1200 2.6%或 10.80
料有 佛山分行 民币结构 型 9月6日 日 3.65%
限公 性存款
司
最近12个月内单日最高投入金额(万元) 2000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.45%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.07%
目前已使用的理财额度(万元) 0
尚未使用的理财额度(万元) 4000
总理财额度(万元) 4000
截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币0元。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年12月06日
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