证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-028
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2018年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2019年4月25日起至2019年度股东大会召开之日止。
根据上述决议，2019年12月3日，公司及公司子公司上海汇金百货有限公司、上海汇金百货虹桥有限公司、上海汇联商厦有限公司分别与交通银行股份有限公司上海分行(下称“交通银行”)签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议（产品代码：2699192011）》，分别运用人民币壹亿陆仟万元、壹亿元、壹亿元和贰仟万元闲置自有资金购买理财产品。
本次理财产品投资前，公司已累计运用闲置自有资金肆亿贰仟万元；本次理财产品投资额叁亿捌仟万元，总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下：
一、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议（产品代码：2699192011）》
（一）理财产品主要内容
1、认购资金总额：人民币叁亿捌仟万元。
2、产品期限：182天。
3、投资收益支付：银行提供本金完全保障，并根据协议相关规定，向客户支付应得收益。
4、提前终止约定：本产品不可提前支取。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
（二）产品风险提示
1、政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计的，如相关政策法规变化将可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。
（三）公司与交通银行无关联关系。
二、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次公告日前12个月内投资理财产品情况
序 产品名称 产品代码 金额 披露日期 公告编号 是否到期
号 （万元）
1 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH0024 7,200 2018-07-20 2018-021 已到期
2 浙商银行挂钩shibor利率人民币存款 SHFHB2018001 6,800 2018-09-29 2018-025 已到期
3 浙商银行挂钩shibor利率人民币存款 SHFHB2018010 10,000 2018-10-26 2018-026 已到期
4 中信银行对公人民币结构性存款产品 C189U0119 8,000 2018-10-26 2018-026 已到期
5 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SDV817 20,000 2018-10-26 2018-026 已到期
6 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SDV816 10,000 2018-10-26 2018-026 已到期
7 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2681185076 16,000 2018-12-03 2018-028 已到期
8 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SDY522 2,000 2018-12-03 2018-028 已到期
9 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SFF433 7,200 2019-01-23 2019-001 已到期
10 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019038 6,800 2019-03-28 2019-003 已到期
11 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019059 10,000 2019-04-26 2019-013 已到期
12 中信银行对公人民币结构性存款产品 C195R01N9 8,000 2019-04-26 2019-013 已到期
13 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019068 5,000 2019-04-27 2019-014 已到期
14 中国银河证券“银河金山”收益凭证 3664 5,000 2019-04-27 2019-014 已到期
15 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2681191769 10,000 2019-04-27 2019-014 已到期
16 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2681191769 10,000 2019-04-27 2019-014 已到期
17 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SFZ581 16,000 2019-06-04 2019-017 已到期
18 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 SFZ582 2,000 2019-06-04 2019-017 已到期
19 中信银行对公人民币结构性存款产品 C195T01DM 7,200 2019-07-26 2019-018 未到期
20 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019177 6,800 2019-09-28 2019-024 未到期
21 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019194 10,000 2019-10-26 2019-026 未到期
22 中信银行对公人民币结构性存款产品 C196Q0159 8,000 2019-10-26 2019-026 未到期
23 浙商银行人民币单位结构性存款 SHFH2019195 5,000 2019-10-30 2019-027 未到期
24 中国银河证券“银河金山”收益凭证 4686 5,000 2019-10-30 2019-027 未到期
上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、对公司日常经营活动的影响
1、公司投资标的为本金保障型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度理财，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
五、专项意见
1、独立董事意见：详见2019年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》；
2、监事会意见：详见2019年3月30日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届监事会第八次会议公告》。
六、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》；
2、《公司2018年度股东大会会议决议》；
3、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
4、《公司第六届监事会第八次会议决议》；
5、《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
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