金科地产集团股份有限公司
关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增
担保额度的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-149号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披
3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度。
（一）取消部分控股及参股房地产项目公司担保情况
根据担保事项的实施情况、控股及参股房地产项目公司的融资担保安排，结合外部环境变化及公司实际情况，公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计12.108亿元。具体明细如下：
各担保对象担保额度取消情况表
单位：万元
担保对 审议通过担保额度 过去十二个月 截止最近一次 拟取消的担 取消后剩余可
象类型 取消担保额度的对象名称 的股东大会 审议通过的担 进展公告剩余 保额度 用额度
保额度 可用担保额度
控股子 金科新能源有限公司 2019年第八次临时 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
公司 股东大会
南宁金泓盛房地产开发有限 2019年第一、五次 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
公司 临时股东大会
常州市美科房地产发展有限 2019年第五次临时 60,000.00 15,900.00 15,900.00 -
公司 股东大会
常德市鼎业房地产开发有限 2019年第五次临时 34,930.00 9,980.00 9,980.00 -
参股房 公司 股东大会
地产项 河北国控蓝城房地产开发有 2019年第三次临时 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -
目公司 限公司 股东大会
云南金宏雅房地产开发有限 2019年第三次临时 35,000.00 700.00 700.00 -
公司 股东大会
吉安金晨房地产开发有限公 2019年第八、九次 15,000.00 5,000.00 5,000.00 -
司 临时股东大会
宿州新城金悦房地产开发有 2019年第九次临时 24,500.00 24,500.00 24,500.00 -
限公司 股东大会
合计 244,430.00 131,080.00 121,080.00 10,000.00
（二）新增对部分参股房地产项目公司担保额度情况
为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，提供反担保。
具体担保事项如下：
（1）本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过6.048亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。
（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂的具体事宜。
（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
a.调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；
b.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
c.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
d.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计新增担保额度情况表
单位：万元
拟担 被担保方 本次审 担保额度占
序号 保公 被担保公司名称 持股 最近一期 批前担 本次预计新 上市公司最 是否关
司 比例 资产负债 1 增担保额度 近一期净资 联担保保余额
（注） 率 产比例
1 重庆 湖北交投海陆景随州置 51.00% 95.03% - 15,000.00 0.60% 否
金科 业开发有限公司
2 重庆 温州市凯壹置业有限公 33.00% 52.20% - 19,800.00 0.79% 否
金科 司
3 重庆 巩义市碧欣置业有限公 49.00% 84.69% - 15,680.00 0.63% 否
金科 司
4 重庆 雅安圣域房地产开发有 33.00% 100.03% - 10,000.00 0.40% 否
金科 限公司
合计 - 60,480.00
注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。
上述事项已经2019年12月4日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，2票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了相关独立意见。
二、担保对象基本信息
1、公司名称：湖北交投海陆景随州置业开发有限公司
成立日期：2014年8月7日
注册地址：随州市经济开发区编钟大道（市交通运输局楼上）
法定代表人：刘光平
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发，物业管理
与本公司关系：公司持有其51%的股权，湖北交投产城控股集团有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
金科地产集团股份有限公司 湖北省人民政府国有资产监督管理
（本公司） 委员会
重庆金科房地产开发有限公司 最终实际控制
湖北省交通 湖北交投建 湖北交投物
投资集团有 设集团有限 流集团有限
金科地产集团湖北有限公司 限公司 公司 公司
武汉金科长信置业有限公司 湖北交投产城控股集团有限公司
51% 49%
湖北交投海陆景随州置业开发有限公司
截止2018年末，该公司资产总额为16,148.51万元，负债总额为15,857.82万元，净资产为290.69万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-8.61万元，净利润-8.61万元。
截止2019 年9 月末，该公司资产总额为17,222.47 万元，负债总额为16,366.83万元，净资产为855.64万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-65.04万元，净利润-65.04万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
该公司非失信被执行人。
2、公司名称：温州市凯壹置业有限公司
成立日期：2019年7月16日
注册地址：浙江省温州市瓯海区梧田街道梧田街村南瓯嘉园一组团1幢301室-1
法定代表人：段晓素
注册资本：44,150万元
主营业务：房地产开发经营；室内外装修装饰工程设计、施工。
与本公司关系：公司持有其33%股权，嵊州融信房地产开发有限公司持有34%股权，温州凯旸房地产有限公司持有33%股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
金科地产集团股份有限公司 融泰有限公司 垠壹香港有限公司
（本公司） （外国企业） （外国企业）重庆金科房地产开发有限公司 融信（福建）投资集团有限公司
江苏金科天宸房地产有限公司 上海谦春永企业管 杭州融信恺昇房地
理咨询有限公司 产开发有限公司
南京和胜房地产开发有限公司 杭州恺泽房地产开发有限公司 上海大发房地产集团有限公司
杭州金唐房地产开发有限公司 嵊州融信房地产开发有限公司 温州凯旸房地产有限公司
34%
33% 温州市歌旸置业有限公司 33%
温岭市凯壹置业有限公司
该公司系2019年7月新成立，无最近一年财务数据。
截止2019年9月末，该公司资产总额为92,115.06万元，负债总额为48,083.31万元，净资产为44,031.75万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-74.04万元，净利润-74.04万元。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
该公司非失信被执行人。
3、公司名称：巩义市碧欣置业有限公司
成立日期： 2019年6月24日
注册地址：河南省郑州市巩义市北山口镇310国道北山口段便民服务中心607房间
法定代表人：杨海波
注册资本：3,921.5686万元
主营业务：房地产开发经营等。
与本公司关系：公司持有其49%的股权,河南碧桂园置业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
碧桂园控股有限公司 金科地产集团股份有限公司
（2007.HK） （本公司）
最终控制人
碧桂园地产集团有限公司 重庆金科房地产开发有限公司
无锡金科房地产开发有限公司
河南碧桂园置业有限公司 郑州金科百俊房地产开发有限公
司
51% 49%
巩义市碧欣置业有限公司
该公司系2019年6月新成立，无最近一年财务数据。
截止2019年9月末，该公司资产总额为25,543.05万元，负债总额为21,632.90万元，净资产为3,910.15万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-11.41万元，净利润-11.41万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
该公司非失信被执行人。
4、公司名称：雅安圣域房地产开发有限公司
成立日期： 2019年7月3日
注册地址：四川省雅安市安康路6号
法定代表人：赵桂健
注册资本：贰千万元整
主营业务：房地产开发与销售，房屋租赁。
与本公司关系：公司持有其33%的股权，乐山领地房地产开发有限公司持有其34%的股权，成都碧桂园盛碧置业有限责任公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
天津金耀辉 天津金和顺企业管理合
企业管理合伙企业（有 伙企业（有限合伙）
限合伙） （员工跟投企业）
（员工跟投企业）
金科地产集团股份有限公司
（本公司）
重庆市金科实业集团弘景房 刘玉辉、刘浩威、刘策 Duneng 碧桂园控股有限公司
地产开发有限公司 侯三利、王涛、龙一勤 capital （2007.HK）
limited
最终实际控制人
成都金科房地产开发有限公 领地集团有限公司 碧桂园地产集团有限公司
司
49%
51%
成都市江龙投资有限公司 乐山领地房地产开发有限公 成都碧桂园盛碧置业有限责
司 任公司
33% 34% 33%
雅安海纳房地产开发有限公
司
雅安圣域房地产开发有限公
司
截止2019 年9 月末，该公司资产总额为10,258.53 万元，负债总额为10,261.57万元，净资产为-3.04万元。2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-3.04万元，净利润-3.04万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
该公司非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。
公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,297,994.27万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,280,866.20万元，合计担保余额为8,578,860.48万元，占本公司最近一期经审计净资产的370.09%，占总资产的37.19%%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四十次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月四日
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