证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-108
天泽信息产业股份有限公司
关于全资子公司融资并对其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资与担保情况概述
1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）由于日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，计划向金融机构申请总额不超过1.9亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意远江信息的上述融资并同意提供总额不超过1.9亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的相关法律文件。
2、公司本次拟提供的担保额度为1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约9.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、远江信息的基本情况
统一社会信用代码：91320100730575623F
名称：远江信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢
法定代表人：刘智辉
注册资本： 20,000万元整
成立日期：2001年10月29日
营业期限：2001年10月29日至******
经营范围：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有远江信息100%股权。
远江信息（单体）主要财务数据：
单位：人民币元
项目/统计区间 2018年12月31日 2019年9月30日
（经审计） （未经审计)
资产总额 987,222,390.55 892,649,976.09
负债总额 656,822,051.06 569,198,854.59
其中：银行贷款总额 220,000,000.00 110,000,000.00
流动负债总额 656,822,051.06 569,198,854.59
净资产 330,400,339.49 323,451,121.50
资产负债率 66.53% 63.77%
项目/统计区间 2018年度 2019年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 348,450,658.78 270,559,037.51
营业利润 -16,349,911.33 -7,446,312.20
利润总额 -16,165,261.52 -7,868,311.84
净利润 -12,537,727.76 -6,780,320.48
经营活动现金流量净额 -135,011,757.97 51,542,278.94
三、本次融资及担保额度的主要内容
远江信息计划向金融机构申请总额不超过1.9亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意远江信息的上述融资额度并同意提供总额不超过 1.9 亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署上述融资额度内及担保额度内的相关的法律文件。
远江信息根据其整体经营计划及资金使用需求选择适合的融资方式，具体内容以最终协商后签署的协议为准，公司将会及时履行信息披露义务。
四、董事会意见及对公司的影响
根据公司整体经营计划及远江信息业务发展规划，公司同意本次远江信息的融资额度并同意提供总额不超过1.9亿元的担保。本次融资及担保有利于满足远江信息经营发展对资金的需求，进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及股东的整体利益。
董事会在对远江信息资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：其一，远江信息经营稳定、资信良好，具备较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况。其二，本次担保的风险可控。远江信息作为本公司的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，通过加强财务管理可以有效地防范和控制担保风险。同时，本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其主要经营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。其三，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
经审查，全资子公司远江信息融资主要用于未来经营发展需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，公司对其提供担保符合公司及全体股东的利益。本次担保的对象远江信息为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为23,908.0005万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过12.04%；本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额为67,408.0005万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过33.94%。公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第十四次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2019年第十次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2019年第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
