关于为全资子公司融资提供担保及反担保的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-119
荣科科技股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保及反担保的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开了第四届董事会第十一会议，审议通过了《关于为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保的议案》及《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保的议案》，现将本次担保及反担保情况公告如下：
一、为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保
公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟以其自有专利向上海浦创龙科融资租赁有限公司（以下简称“龙科租赁”）进行专利独占实施许可，龙科租赁向米健信息一次性支付500万元的专利许可使用费；龙科租赁并以独占许可专利的方式，将上述专利授予米健信息进行专利独占实施许可，米健信息应向龙科租赁分批、分期支付专利独占许可使用权回转移使用费（以下简称“回转费”）。为担保上述回转费的支付，米健信息拟将其自有专利质押给龙科租赁，上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技担保”）拟为米健信息支付回转费提供担保，同时要求公司为浦东科技担保提供反担保。
（一）反担保对方的基本情况
公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司
法定代表人：唐苏颖
成立时间：2013年12月10日
注册资金：人民币30000万元整
公司地址:中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号9号楼
经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证
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担保,兼营诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿
付担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,
以及经批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（二）反担保合同的主要内容
1、反担保合同的范围：反担保人应向担保人支付其所代偿的全部款项和自代偿之日起的利息、违约金及其他费用和损失；债务人应向担保人支付的利息、违约金、赔偿金以及担保人为实现债权所支付的费用（包括但不限于相关的催收费用、诉讼费或仲裁费、案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费、公告费、执行费、差旅费用、律师费、公证费）等。
2、反担保期间：自甲方按保证合同承担担保责任之日起三年。若保证合同保证期间因所对应第二次许可合同项下的付款义务期限延长而相应延长的，则本反担保合同的反担保期间自动顺延。
二、关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保
公司全资子公司米健信息为满足经营发展的需要，拟向邮储银行上海普陀支行申请授信额度为1,000万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技担保”）为本次贷款中500万本金提供担保，同时要求公司为浦东科技担保提供反担保。
（一）被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海米健信息技术有限公司
法定代表人：张继武
成立时间：2012年4月27日
注册资金：5000.0000万元整
公司地址:上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室
经营范围:信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全
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专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
股权关系：本公司持有米健信息100%股权。
（二）最近一年又一期的财务数据
单位：人民币，万元
项目 2019年9 月末（未经审计） 2018年末（经审计）
资产总额 20,388.15 19,542.86
负债总额 6,825.65 9,952.63
净资产 13,562.50 9,590.23
项目 2019年9 月末（未经审计） 2018年末（经审计）
营业收入 5,582.98 13,221.47
利润总额 851.56 5,634.06
净利润 780.61 5,127.54
（三）保证合同的主要内容
1、合同有关当事人
债权人：中国邮政储蓄储银行股份有限公司——上海普陀支行
保证人：荣科科技股份有限公司
保证人：何任晖、唐冬梅
债务人：上海米健信息技术有限公司
2、被保证的主债权种类及最高债权额
债权人与主合同债务人在本次保证合同签署之日起一年内所签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同。
保证人所担保的债权金额为人民币1,000万元。
3、合同保证方式
本合同的保证责任方式为连带责任保证。
4、保证范围
保证的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证
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费用、执行费用等）、因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应
付费用。
5、保证期间
自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后一年止。
（四）反担保对方基本情况
反担保对方上海浦东科技融资担保有限公司的基本情况同上。
（五）反担保合同的主要内容
1、反担保范围：包含保证合同中约定代为偿的全部款项和自代偿之日起的利息、违约金及其他费用和损失、以及甲方为实现债权所支付的费用（包括但不限于相关的催收费用、诉讼费或仲裁费、案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费、公告费、执行费、差旅费用、律师费）等。
2、反担保合同期间：自甲方按保证合同承担担保责任之日起二年。
三、相关决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保的议案》及《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保的议案》，同意为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保、为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保的事宜。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保的议案》及《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保的议案》，同意为全资子公司专利独占实施许可融资第三方担保公司提供反担保、为全资子公司银行授信提供连带责任担保并为第三方担保公司提供反担保的事宜。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次向邮储银行上海普陀支行银行（以下简称“邮储银行”）授信业务提供担保及向第三方担保公司浦东科技担保就专利权独占实施许可和银行授信业务提供反担保，有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本
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次担保、反担保事宜的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。本次担保及反担保不会对公司及
子公司的日常经营管理造成不良影响。
综上所述，我们一致同意公司向邮储银行就米健信息银行授信事宜提供担保及向浦东科技担保就米健信息专利权独占实施许可和银行授信业务提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计对外担保总额（含本次董事会审议的为全资子公司担保及反担保金额）为3,285万元，占公司2018年度经审计净资产的3.69%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保及反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
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