证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2019-077号
楚天科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并于2018年9月10日召开了2018年第一次临时股东大会,通过了上述议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币29,000万元,自有资金的使用额度不超过10,000万元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限不超过12个月。相关内容详见公司2018年10月10日、2019年1月4日、2019年1月24日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019年4月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
为提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并于2019年4月12日召开了2018年年度股东大会,通过了上述议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币26,000万元,自有资金的使用额度不超过10,000万元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限不超过12个月。相关内容详见公司2019年5月31日、2019年7月19日、2019年8月16日、2019年8月28日、2019年10月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
近日公司使用闲置募集资金中到期的4,000万元继续购买理财产品,相关事宜公告如下:
一、本次购买银行理财产品的主要情况
受托 金额 预计年
委托方 银行 产品名称 (万元) 产品类型 起始日 到期日 化收益
率
楚天智能机 中国银行 结构性 保本浮动 1.3%-
器人(长沙) 宁乡支行 存款 2000 收益型 2019/10/22 2020/1/22 5.42%
有限公司
楚天智能机 浦发银行 结构性 保本浮动 3.85%-
器人(长沙) 长沙分行 存款 2000 收益型 2019/10/31 2020/1/31 3.95%
有限公司
合计 - - 4000 - - - -
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司投资的理财产品均属于低风险投资品种,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观经济波动的影响;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资;
(4)公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;
(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,充分保障股东利益。
四、相关审议及批准程序
公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币26,000万元,自有资金的使用额度不超过10,000万元。该额度在授权期限内可循环使用,使用期限自本次股东大会审议通过之日起一年内,到期后归还至募集资金专用账户。
五、公告日前十二个月累计使用募集资金购买理财产品的情况受托 金额 预计年
银行 产品名称 (万元) 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注
率
兴业银行 结构性存款 5000 保本浮动 2018/12/26 2019/3/26 3.8% 到期
定王台支行 收益型 赎回
招商银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/1/2 2019/4/2 1.35-3 到期
宁乡支行 收益 .95% 赎回
上海浦东发展 保本浮动 4.2-4. 到期
银行股份有限 结构性存款 4000 收益 2019/1/4 2019/4/4 7% 赎回
公司长沙分行
上海浦东发展 保本浮动 4.15%- 到期
银行股份有限 结构性存款 3000 收益 2019/1/11 2019/4/11 4.55% 赎回
公司长沙分行
上海浦东发展 保本浮动 4.15%- 到期
银行股份有限 结构性存款 3000 收益 2019/1/11 2019/4/11 4.55% 赎回
公司长沙分行
中国光大银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/1/18 2019/4/18 3.95% 到期
股份有限公司 收益 赎回
长沙分行
湖南三湘银行 灵活存产品 3000 保本收益 2019/3/27 2019/6/27 3.98% 到期
股份有限公司 型产品 赎回
兴业银行 结构性存款 5000 保本浮动 2019/3/27 2019/6/27 3.75% 到期
定王台支行 收益型 赎回
招商银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/4/3 2019/7/3 1.35-3 到期
宁乡支行 收益 .85% 赎回
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/4/4 2019/7/4 3.85%- 到期
宁乡支行 收益型 4.35% 赎回
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/4/12 2019/7/12 3.85%- 到期
宁乡支行 收益型 3.95% 赎回
中国银行 结构性存款 2000 保本浮动 2019/4/12 2019/7/15 3.00%- 到期
宁乡支行 收益型 3.70% 赎回
中国光大银行 保本浮动 到期
股份有限公司 结构性存款 4000 收益 2019/4/19 2019/5/19 3.15% 赎回
长沙分行
中国光大银行 保本浮动 到期
股份有限公司 结构性存款 4000 收益 2019/5/22 2019/8/22 3.7% 赎回
长沙分行
兴业银行 结构性存款 5000 保本浮动 2019/6/28 2019/9/27 3.79%- 到期
长沙分行 收益型 3.83% 赎回
招商银行 结构性存款 3000 保本浮动 2019/7/4 2019/10/8 1.35%- 到期
宁乡支行 收益型 4.05% 赎回
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/7/5 2019/10/4 4.0%- 到期
长沙分行 收益型 4.1% 赎回
浦发银行 结构性存款 1000 保本浮动 2019/7/5 2019/8/4 3.7%- 到期
长沙分行 收益型 3.8% 赎回
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/7/12 2019/10/11 4.0%- 到期
长沙分行 收益型 4.1% 赎回
中国银行 结构性存款 2000 保证 2019/7/16 2019/10/21 3.0%- 到期
宁乡支行 收益型 3.4% 赎回
浦发银行 结构性存款 1000 保本浮动 2019/8/6 2019/9/6 3.65%- 到期
长沙分行 收益型 3.75% 赎回
浦发银行 结构性存款 3000 保本浮动 2019/7/31 2019/10/31 3.9%-4 到期
长沙分行 收益型 % 赎回
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/8/23 2019/11/23 3.85%- 无
长沙分行 收益型 3.95%
兴业银行 结构性存款 5000 保本浮动 2019/9/29 2019/12/27 3.45%- 无
长沙分行 收益型 3.524%
浦发银行 结构性存款 2000 保本浮动 2019/10/10 2020/1/8 3.85%- 无
长沙分行 收益型 3.95%
招商银行 结构性存款 5000 保本浮动 2019/10/10 2020/1/10 1.35%- 无
宁乡支行 收益型 3.9%
浦发银行 结构性存款 4000 保本浮动 2019/10/15 2020/1/13 3.85%- 无
长沙分行 收益型 3.95%
中国银行 结构性 2000 保本浮动 2019/10/22 2020/1/22 1.3%- 无
宁乡支行 存款 收益型 5.42%
浦发银行 结构性 2000 保本浮动 2019/10/31 2020/1/31 3.85%- 无
长沙分行 存款 收益型 3.95%
合计 - 100,000 - - - - -
注:本次购买理财产品的金额,为2018年年度股东大会授权(不超过人民币26000万元)范围内。截至本公告日,尚有未到期赎回理财产品24000万元。
六、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
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