证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-117
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于全资子公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 委托理财受托方:中信建投证券股份有限公司
? 投资标的:元达信资本—信天利6号专项资产管理计划
? 委托理财金额:自有资金人民币2000万元
? 委托理财投资类型:低风险
? 委托理财期限:无固定期限,根据需要公司可以随时赎回
? 风险提示:资产管理计划的管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划资产,但不保证一定盈利或不受亏损,也不保证最低收益。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2019年10月31日,公司全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司以自有资金2000万元认购了中信建投证券股份有限公司的理财产品,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。公司及子公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系,本次委托理财不构成关联交易。
现将公司本次委托理财的情况公告如下:
一、本次购买理财产品基本情况
产品名称 元达信资本—信天利6号专项资产管理计划
产品类别 现金管理类专项资产管理计划
目标规模 本计划目标规模为50亿份
公司认购份额 人民币2000万元
产品期限 无固定期限,公司根据需要可随时赎回,之前收益不受影响
产品类型 低风险
起息日 2019年11月1日
业绩比较基准 3.75%(年化)
相关费率 托管费率0.01%,管理费率1%
主要投资于具有较低风险和较高流动性特点的金融工具和
投资范围 产品,在提高资金安全性的前提下,追求超越业绩比较基准
的收益。
二、对日常经营的影响
公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1.公司购买的该理财产品属于低风险型,期限灵活,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
四、截至本公告日,公司累计理财的情况
1、募集资金购买理财情况
资金 理财金
受托方名称 来源 产品名称 额(万 期限 起息日 到期日 利率 产品类型 备注
元)
招商银行北 募集 人民币结 10000 180天 2017年12 2018年6 4.4% 保本浮动收 到期
京方庄支行 资金 构性存款 月8日 月6日 益型 赎回
中信建投证 募集 固收鑫稳 2018年6 2018年8 本金保障固 到期
券股份有限 资金 享1837号 10000 72天 月11日 月22日 4.7% 定收益型 赎回
公司
中信建投证 募集 固收鑫稳 2018年8 2018年8 本金保障固 到期
券股份有限 资金 享2302号 10000 6天 月24日 月30日 2.6% 定收益型 赎回
公司
招商银行北 募集 人民币结 10000 94天 2018年9 2018年12 3.95% 保本浮动收 到期
京方庄支行 资金 构性存款 月21日 月24日 益型 赎回
中信建投证 募集 “固收 2018年12 2019年1 本金保障固 到期
券股份有限 资金 鑫·稳享” 10000 14天 月26日 月9日 4.5% 定收益型 赎回
公司 2899号
江苏银行股 募集 人民币结 2000 31天 2019年1 2019年2 3.7% 保本浮动收 到期
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型 赎回
江苏银行股 募集 人民币结 3000 59天 2019年1 2019年3 3.86% 保本浮动收 到期
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型 赎回
江苏银行股 募集 人民币结 5000 90天 2019年1 2019年4 4.05% 保本浮动收 到期
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型 赎回
中信建投证 收益凭证
券股份有限 募集 “看涨 3000 92天 2019年3 2019年6 0%-15 本金保障浮 到期
公司 资金 宝”039 月28日 月28日 % 动收益型 赎回
期
江苏银行股 募集 人民币结 1000 31天 2019年3 2019年4 3.55% 本金保障型 到期
份有限公司 资金 构性存款 月29日 月29日 赎回
收益凭证
中信建投证 募集 固收鑫·智 2019年4 2019年5 2%-12 本金保障浮 到期
券股份有限 资金 享32天期 5000 32天 月12日 月14日 % 动收益型 赎回
公司 1233号-黄
金看涨
中信建投证 募集 收益凭证 2019年5 2019年6 到期
券股份有限 资金 固收鑫·稳 1000 19天 月16日 月4日 2.5% 本金保障型 赎回
公司 享3472号
中信建投证 募集 收益凭证 2019年5 2019年8 0%-15 本金保障浮 到期
券股份有限 资金 “看涨宝” 4000 91天 月16日 月15日 % 动收益型 赎回
公司 040期
中信建投证 募集 固收鑫·智 2019年7 2019年8 1.8%-1 本金保障浮 到期
券股份有限 资金 享1262号 2500 34天 月3日 月6日 2% 动收益型 赎回
公司 黄金看跌
招商银行股 募集 结构性存 4000 33天 2019年8 2019年9 1.15%- 本金保障型 到期
份有限公司 资金 款 月21日 月23日 3.65% 赎回
招商银行股 募集 结构性存 4000 30天 2019年9 2019年10 1.15%- 本金保障型 到期
份有限公司 资金 款 月25日 月25日 3.65% 赎回
招商银行股 募集 结构性存 5000 33天 2019年10 2019年12 1.15%- 本金保障型
份有限公司 资金 款 月30日 月2日 3.3%
2、自有资金购买理财情况
资金 理财金
受托方名称 来源 产品名称 额(万 期限 起息日 到期日 利率 产品类型 备注
元)
华夏银行北 自有 人民币结 3000 92天 2017年10 2018年1 3.82% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月17日 月17日 益型 赎回
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2017年12 2018年6 到期
份有限公司 资金 1号收益 5000 182天 月8日 月7日 5.3% 本金保障型 赎回
凭证
华夏银行北 自有 人民币结 2000 90天 2017年12 2018年3 4.4% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月28日 月28日 益型 赎回
华夏银行北 自有 人民币结 3000 90天 2018年1 2018年4 4.1% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月23日 月23日 益型 赎回
元达信资
中信建投证 自有 本—信天 无固定 2018年4 提前
券股份有限 资金 利6号专 2000 期限 月3日 4% 浮动收益型 赎回
公司 项资产管
理计划
华夏银行股 自有 步步增盈 无固定 2018年4 提前
份有限公司 资金 安心版理 8200 期限 月27日 4.9% 浮动收益型 赎回
财产品
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2018年6 2019年3 本金保障固 到期
份有限公司 资金 15号收益 5000 271天 月13日 月10日 5.35% 定收益型 赎回
凭证
花旗银行 自有 掉期短期 300万 32天 2018年7 2018年8 1% 浮动收益型 到期
资金 理财 (美元) 月30日 月30日 赎回
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2018年9 2019年9 到期
份有限公司 资金 27号收益 1000 351天 月25日 月10日 5% 本金保障型 赎回
凭证
江苏银行股 自有 可提前终 2018年9 2018年12 到期
份有限公司 资金 止结构性 1500 91天 月25日 月25日 4.15% 本金保障型 赎回
存款
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年9 2018年10 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 30天 月26日 月25日 4.4% 中低风险型 续作
公司 资产管理
计划
中信建投证 自有 质押式报 2018年9 2018年10 到期
券股份有限 资金 价回购交 2000 13天 月26日 月8日 4% 低风险型 赎回
公司 易-7天
花旗银行 自有 掉期短期 300万 35天 2018年10 2018年11 1.1% 浮动收益型 到期
资金 理财 美元 月2日 月5日 赎回
国泰君安证 中信建投
券股份有限 自有 基金-稳富 2000 3个月 2018年10 2019年1 5.25% 中低风险型 到期
公司 资金 5号资产 月9日 月7日 赎回
管理计划
中信建投证 自有 质押式报 2018年10 2018年10 到期
券股份有限 资金 价回购交 1200 7天 月12日 月18日 3.4% 低风险型 赎回
公司 易-7天
招商银行股 中信建投
份有限公司 自有 基金-信泽 3200 3个月 2018年10 2019年1 5.2% 中低风险型 到期
杭州分行 资金 1号资产 月19日 月18日 赎回
管理计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年10 2018年11 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 32天 月26日 月26日 4.4% 中低风险型 续作
公司 资产管理
计划
花旗银行 自有 掉期短期 300万 32天 2018年11 2018年12 1.1% 浮动收益型 到期
资金 理财 美元 月5日 月7日 赎回
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年11 2018年12 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 29天 月27日 月25日 4.15% 低风险型 续作
公司 资产管理
计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年12 2019年1 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 31天 月26日 月25日 4.3% 低风险型 续作
公司 资产管理
计划
2018年12
自有 14天国债 3000 14天 月25日 2019年1 5.11% 低风险型 到期
资金 逆回购 (购买 月9日 赎回
日)
元达信资
中信建投证 自有 本-现金管 无固定 2019年1 低风险、浮 提前
券股份有限 资金 理1号资 5000 期限 月10日 4.5% 动收益型 赎回
公司 产管理计
划
自有 14天国债 2019年1 2019年2 到期
资金 逆回购 3240 20天 月22日 月12日 3.38% 低风险型 赎回
(购买
日)
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2019年1 2019年2 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 31天 月26日 月25日 4.25% 低风险型 续作
公司 资产管理
计划
2019年2
自有 4天国债 3000 6天 月12日 2019年2 2.59% 低风险型 到期
资金 逆回购 (购买 月19日 赎回
日)
中信建投基 中信建投
金管理有限 自有 基金-稳富 6000 3个月 2019年2 2019年5 4.9% 低风险型 部分到
公司 资金 7号资产 月19日 月19日 期续作
管理计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2019年2 2019年3 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 28天 月26日 月25日 4.2% 低风险型 续作
公司 资产管理
计划
涌泓 1 号
国投泰康信 自有 证券投资 3000 90天 2019年3 2019年6 5% 低风险型 到期
托有限公司 资金 集合资金 月15日 月13日 赎回
信托计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2019年3 2019年4 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 31天 月26日 月25日 4.1% 低风险型 赎回
公司 资产管理
计划
中国工商
中国工商银 自有 银行“易加 无固定 2019年4
行股份有限 资金 益3号”法 3000 期限 月8日 3.9% 中低风险型 赎回
公司 人人民币
理财产品
中信建投基 中信建投
金管理有限 自有 基金-信泽 2000 3个月 2019年4 2019年7 4.9% 低风险型 到期
公司 资金 3号资产 月12日 月12日 赎回
管理计划
中信建投基 中信建投
金管理有限 自有 基金-信泽 2000 6个月 2019年4 2019年10 5.1% 中低风险型 到期
公司 资金 2号资产 月30日 月28日 赎回
管理计划
中信建投基 中信建投
金管理有限 自有 基金-稳富 3000 3个月 2019年5 2019年8 4.65% 低风险型 到期
公司 资金 7号资产 月20日 月19日 赎回
管理计划
2019年5
自有 14天国债 3000 14天 月21日 2019年6 2.945 低风险型 到期
资金 逆回购 (购买 月4日 % 赎回
日)
招商银行股 自有 结构性存 5000 2个月 2019年6 2019年8 3.6% 本金保障型 到期
份有限公司 资金 款 月6日 月6日 赎回
招商银行股 自有 结构性存 3000 48天 2019年6 2019年8 3.55% 本金保障型 到期
份有限公司 资金 款 月19日 月6日 赎回
元达信资
中信建投证 自有 本—信天 无固定 2019年7
券股份有限 资金 利2号专 4000 期限 月22日 4% 浮动收益型
公司 项资产管
理计划
华夏银行股 自有 步增盈安 无固定 2019年8 3%-4.1
份有限公司 资金 心版理财 5000 期限 月6日 % 浮动收益型
产品
元达信资
中信建投证 自有 本—信天 无固定 2019年8
券股份有限 资金 利2号专 8000 期限 月8日 4% 浮动收益型
公司 项资产管
理计划
中国工商
中国工商银 自有 银行法人 无固定 2019年8 已赎回
行股份有限 资金 “添利宝” 3400 期限 月15日 3.33% 浮动收益型 600万
公司 净值型理
财产品
元达信资
中信建投证 自有 本—信天 无固定 2019年8
券股份有限 资金 利2号专 3000 期限 月22日 4% 浮动收益型
公司 项资产管
理计划
华夏银行股 自有 步步增盈 无固定 2019年9 3%-4.1
份有限公司 资金 安心版理 2000 期限 月18日 % 浮动收益型
财产品
中信建投证 元达信资
券股份有限 自有 本—信天 2000 无固定 2019年11 3.75% 浮动收益型
公司 资金 利6号专 期限 月1日
项资产管
理计划
截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币32,400万元(其中募集资金余额为5,000万元;自有资金余额为27,400万元)。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年11月1日
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