2019 年第三季度报告
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 2,019,605,782.57 1,889,400,012.71 6.89
归属于上市公司
1,524,332,047.64 1,435,423,757.81 6.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
120,863,690.53 165,374,460.10 -26.92%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,382,163,254.07 1,255,588,576.69 10.08
归属于上市公司
183,648,761.14 135,816,710.62 35.22
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 168,974,471.27 123,236,149.43 37.11
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
12.10 10.22 增加 1.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.66 0.49 34.69
（元/股）
稀释每股收益
0.66 0.49 34.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 754,426.81 4,231,278.98
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
2,270,884.95 13,617,645.01
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-1,357,869.86 203,116.44
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
39,673.62 -788,308.11
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
2,250.00 6,750.00
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 -256,413.37 -2,596,192.45
合计 1,452,952.15 14,674,289.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,023
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
王伟松 54,600,000 19.50 54,600,000 无 境内自然人
境内非国有
浙江皇马控股集团有限公司 28,000,000 10.00 28,000,000 无
法人
绍兴多银多投资管理合伙企 境内非国有
28,000,000 10.00 28,000,000 无
业（有限合伙） 法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙 境内非国有
21,000,000 7.50 21,000,000 无
企业（有限合伙） 法人
王新荣 15,400,000 5.50 0 无 境内自然人
马夏坤 15,400,000 5.50 0 无 境内自然人
马荣芬 9,800,000 3.50 9,800,000 无 境内自然人
招商银行股份有限公司－睿
远成长价值混合型证券投资 8,943,020 3.19 0 无 其他
基金
全国社保基金一一八组合 4,819,060 1.72 0 无 其他
金晓铮 4,200,000 1.50 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
王新荣 15,400,000 人民币普通股 15,400,000
马夏坤 15,400,000 人民币普通股 15,400,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型
8,943,020 人民币普通股 8,943,020
证券投资基金
全国社保基金一一八组合 4,819,060 人民币普通股 4,819,060
金晓铮 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
太平人寿保险有限公司 4,010,907 人民币普通股 4,010,907
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘
2,740,543 人民币普通股 2,740,543
股票型证券投资基金(LOF)
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
浙江皇马科技股份有限公司回购专用证券账户 2,500,060 人民币普通股 2,500,060
太平养老保险股份有限公司 1,607,201 人民币普通股 1,607,201
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(1)公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联
关系，属于一致行动人。
(2)公司股东皇马控股集团、多银多、世荣宝盛系实际控
上述股东关联关系或一致行动的说明
制人控制的公司。
(3)本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产及负债分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系购买理财
货币资金 62,904,762.45 131,820,772.79 -52.28
产品增加所致
主要系公司执行
交易性金融资产 365,203,116.44 新金融工具准则
影响所致
主要系期末预付
预付款项 35,327,516.23 21,381,678.27 65.22
原料款增加所致
主要系期末收回
其他应收款 3,472,438.97 5,371,601.50 -35.36
土地履约金所致
主要系公司执行
其他流动资产 7,699,725.36 295,780,682.85 -97.40 新金融工具准则
影响所致
主要系子公司在
在建工程 150,283,514.84 105,939,143.06 41.86 建项目投入增加
所致
主要系期末预收
预收款项 8,813,018.36 6,232,336.01 41.41
款项增加所致
主要系计提所得
应交税费 15,713,694.95 7,596,850.38 106.84 税及应交增值税
增加所致
其他应付款 3,472,043.62 5,035,695.70 -31.05 主要系应付款费
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用减少所致
主要系年度资本
股本 280,000,000.00 200,000,000.00 40.00
公积转增股本
主要系本期专项
专项储备 7,161,956.20 5,481,059.94 30.67 储备计提增加所
致
（2）收入及成本分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期借款
减少导致利息支
财务费用 -481,403.76 3,921,454.28 -112.28
出减少及汇率变
动影响
主要系本期政府
其他收益 4,238,028.98 10,831,129.08 -60.87
补助减少所致
主要系本期理财
投资收益 8,454,037.01 3,395,830.79 148.95
产品增加所致
主要系公司执行
公允价值变动收益 5,366,724.44 新金融工具准则
影响所致
主要系公司执行
信用减值损失 353,171.41 新金融工具准则
影响所致
主要系公司执行
资产减值损失 108,896.35 333,922.62 -67.39 新金融工具准则
影响所致
主要系本期营业
营业利润 211,236,654.50 158,355,187.24 33.39 收入增速高于营
业成本所致
主要系本期营业
营业外收入 117,954.00 1,243,428.86 -90.51
外收入减少所致
主要系本期公益
营业外支出 906,262.11 93,367.75 870.64
性捐赠增加所致
（3）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期购买
投资活动产生的现金
-84,738,055.53 -17,367,841.26 -387.90 理财产品增加所
流量净额
致
筹资活动产生的现金 主要系本期借款
-106,129,248.10 -193,968,348.44 45.29
流量净额 减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.关于公司搬迁入园相关事项的进展情况
2018年9月3日，公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》，
为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚，全面提升区化工行业综合竞争力，按
照上虞区委、区政府的总体部署，公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍
兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。公司已相继将相关事项进展公告披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）并刊登于指定信息披露媒体。
截至2019年9月30日，皇马新材料公司的建设正按照既定计划有序推进。公司位于绍兴市上虞
区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常。
2．关于公司回购股份进展事项
公司于2018年11月12日召开第五届董事会第十三次会议、2018年11月28日召开2018年第二次
临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。公司于2019
年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预
案的议案》，并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》。公司已
相继将相关事项进展公告披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）并刊登于指定信息披露
媒体。
截至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为2,500,060股，已回购股份约
占公司总股本的0.893%，成交的最高价格为15.50元/股，成交的最低价格为13.30元/股，已支付
的总金额为36,416,111.16元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份符合有关法律法规的规
定和公司回购股份方案的要求。
3．关于全资子公司变更为全资孙公司并完成工商变更登记的事项
公司于2019年3月25日成立绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司（以下简称“皇马盛勤”），
注册资本50万元。为更好地推进公司发展，整合资源、理顺公司整体架构，公司将持有的全资子
公司皇马盛勤的100%股权全部转让给全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司，于2019年9月16
日完成了工商变更登记并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权变
更事项是公司与全资子公司之间的内部股权划转，转让完成后皇马盛勤成为公司的全资孙公司，
仍纳入公司的合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
本次股权变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。由于涉及金额较小，无需提交公司董事会及股东大会审议。
截至本报告期末，本公司下属浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马新材料科技有限公司、浙
江皇马表面活性剂研究有限公司、绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司四家全资子公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人 王伟松
日期 2019 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,904,762.45 131,820,772.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 365,203,116.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,185,869.96 125,475,179.25
应收账款 204,595,009.06 201,703,216.83
应收款项融资
预付款项 35,327,516.23 21,381,678.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,472,438.97 5,371,601.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 142,995,102.47 132,974,897.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,699,725.36 295,780,682.85
流动资产合计 941,383,540.94 914,508,028.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 801,644,127.05 739,965,297.10
在建工程 150,283,514.84 105,939,143.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 120,700,468.42 123,252,682.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,400,958.63 1,362,988.55
递延所得税资产 3,467,736.26 3,646,435.84
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 1,078,222,241.63 974,891,983.85
资产总计 2,019,605,782.57 1,889,400,012.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,460,056.01 4,330,609.13
应付账款 127,206,367.12 141,281,225.61
预收款项 8,813,018.36 6,232,336.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,890,177.72 9,398,483.16
应交税费 15,713,694.95 7,596,850.38
其他应付款 3,472,043.62 5,035,695.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 197,555,357.78 173,875,199.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,173,423.48 20,101,054.91
递延所得税负债 18,544,953.67
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 297,718,377.15 280,101,054.91
负债合计 495,273,734.93 453,976,254.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 280,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,856,960.00 609,856,960.00
减：库存股 36,421,367.57
其他综合收益
专项储备 7,161,956.20 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
一般风险准备
未分配利润 706,415,293.04 582,766,531.90
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,524,332,047.64 1,435,423,757.81
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,524,332,047.64 1,435,423,757.81
负债和所有者权益（或股东权益）
2,019,605,782.57 1,889,400,012.71
总计
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,438,135.35 74,111,892.10
交易性金融资产 365,203,116.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,442,719.20 60,531,114.09
应收账款 105,522,109.59 119,388,631.01
应收款项融资
预付款项 8,102,394.64 9,080,704.83
其他应收款 558,902,518.50 795,091,913.88
其中：应收利息
应收股利
存货 88,493,186.87 85,172,337.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,148,705.46
流动资产合计 1,210,104,180.59 1,144,525,298.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,139,171.90 142,139,171.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 309,591,551.62 338,817,282.85
在建工程 8,538,681.14 1,281,653.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,291,730.09 21,222,626.40
开发支出
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用 280,025.03 34,245.00
递延所得税资产 2,672,493.50 2,832,759.65
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 484,239,089.71 507,053,176.18
资产总计 1,694,343,270.30 1,651,578,475.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,253,979.34 3,083,390.00
应付账款 57,326,981.53 56,513,163.58
预收款项 3,125,570.02 3,893,410.33
合同负债
应付职工薪酬 6,834,393.08 6,210,126.65
应交税费 10,017,204.58 5,553,877.42
其他应付款 9,887,877.08 11,466,821.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 116,446,005.63 86,720,789.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,943,524.07 11,384,688.05
递延所得税负债 8,285,588.70
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 279,229,112.77 271,384,688.05
负债合计 395,675,118.40 358,105,477.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 280,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 525,782,400.00 605,782,400.00
减：库存股 36,421,367.57
其他综合收益
专项储备 7,161,956.20 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
未分配利润 484,825,957.30 444,890,331.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,298,668,151.90 1,293,472,997.36
负债和所有者权益（或股东权益）
1,694,343,270.30 1,651,578,475.09
总计
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 516,288,033.04 443,352,068.34 1,382,163,254.07 1,255,588,576.69
其中：营业收入 516,288,033.04 443,352,068.34 1,382,163,254.07 1,255,588,576.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 443,146,073.83 385,980,150.39 1,189,447,457.76 1,111,794,271.94
其中：营业成本 406,704,944.06 355,103,630.80 1,079,636,186.03 1,009,401,757.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,645,793.38 1,726,069.31 7,041,052.64 5,476,941.31
销售费用 10,351,273.89 7,991,389.14 28,156,210.59 23,450,833.37
管理费用 7,036,304.07 7,731,877.46 24,321,844.30 23,614,655.36
研发费用 17,796,260.41 14,678,162.30 50,773,567.96 45,928,630.36
财务费用 -1,388,501.98 -1,250,978.62 -481,403.76 3,921,454.28
其中：利息费用 423,623.85 1,754,412.00 952,337.82 7,359,014.74
利息收入 -111,643.55 -103,021.73 -506,279.10 -280,970.78
加：其他收益 756,676.81 4,489,152.52 4,238,028.98 10,831,129.08
16 / 29
2019 年第三季度报告
投资收益（损失以
647,619.45 8,454,037.01 3,395,830.79
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
265,395.64 5,366,724.44
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-212,910.46 353,171.41
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
294,142.11 17,000.00 108,896.35 333,922.62
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
74,892,882.76 61,878,070.47 211,236,654.50 158,355,187.24
号填列）
加：营业外收入 43,495.57 388,125.55 117,954.00 1,243,428.86
减：营业外支出 3,765.00 15,752.27 906,262.11 93,367.75
四、利润总额（亏损总额
74,932,613.33 62,250,443.75 210,448,346.39 159,505,248.35
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,551,773.59 8,293,409.82 26,799,585.25 23,688,537.73
五、净利润（净亏损以
65,380,839.74 53,957,033.93 183,648,761.14 135,816,710.62
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 65,380,839.74 53,957,033.93 183,648,761.14 135,816,710.62
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 65,380,839.74 53,957,033.93 183,648,761.14 135,816,710.62
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
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2019 年第三季度报告
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 65,380,839.74 53,957,033.93 183,648,761.14 135,816,710.62
归属于母公司所有者的
65,380,839.74 53,957,033.93 183,648,761.14 135,816,710.62
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.23 0.19 0.66 0.49
/股)
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2019 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元
0.23 0.19 0.66 0.49
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 213,824,067.01 230,827,926.55 638,141,155.84 672,387,752.82
减：营业成本 157,677,665.65 181,216,426.52 476,316,413.33 532,903,042.57
税金及附加 1,268,340.23 1,161,164.25 4,045,051.16 3,277,051.24
销售费用 5,496,552.16 4,439,593.91 15,220,959.30 12,901,671.66
管理费用 4,289,039.50 4,795,035.60 13,922,099.94 14,916,452.47
研发费用 8,265,588.08 8,616,622.16 25,157,637.94 25,708,684.27
财务费用 -1,329,414.25 -2,222,914.22 -1,146,275.29 -1,237,911.94
其中：利息费用 36,427.82 90,448.68 245,913.59 1,768,020.11
利息收入 -869,261.13 -81,844.00 -478,401.19 -241,524.80
加：其他收益 549,224.66 3,950,190.35 2,638,229.25 9,790,683.61
投资收益（损失以
604,276.98 4,746,355.57 20,329.42
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
139,697.01 2,424,094.27
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
968,668.61
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
294,142.11 108,896.35 -27,968.25
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
278.93 37,410.38 67,902.31
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
39,743,636.40 36,772,467.61 115,548,923.89 93,769,709.64
“－”号填列）
加：营业外收入 34,623.16 388,125.55 82,011.35 779,739.86
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2019 年第三季度报告
减：营业外支出 3,765.00 906,205.16 72,535.48
三、利润总额（亏损总额
39,774,494.56 37,160,593.16 114,724,730.08 94,476,914.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,251,108.48 3,906,454.07 14,789,104.23 11,258,795.62
四、净利润（净亏损以
34,523,386.08 33,254,139.09 99,935,625.85 83,218,118.40
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
34,523,386.08 33,254,139.09 99,935,625.85 83,218,118.40
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
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2019 年第三季度报告
9.其他
六、综合收益总额 34,523,386.08 33,254,139.09 99,935,625.85 83,218,118.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,374,346.01 1,135,819,039.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,712,159.60 11,892,306.81
收到其他与经营活动有关的现金 12,959,718.15 21,211,508.41
经营活动现金流入小计 1,138,046,223.76 1,168,922,855.07
购买商品、接受劳务支付的现金 887,200,490.11 843,677,660.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 58,091,489.83 47,252,659.30
支付的各项税费 20,738,430.32 33,838,172.18
支付其他与经营活动有关的现金 51,152,122.97 78,779,902.78
经营活动现金流出小计 1,017,182,533.23 1,003,548,394.97
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2019 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 120,863,690.53 165,374,460.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 960,001,733.39 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,617,645.01 3,395,830.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,287,672.18
投资活动现金流入小计 973,619,378.40 154,683,502.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,555,700.54 101,602,575.17
产支付的现金
投资支付的现金 1,034,801,733.39 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 448,769.06
投资活动现金流出小计 1,058,357,433.93 172,051,344.23
投资活动产生的现金流量净额 -84,738,055.53 -17,367,841.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00 239,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,888,505.80 21,329.64
筹资活动现金流入小计 10,888,505.80 239,721,329.64
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,077,623.33 49,079,121.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,940,130.57 28,610,556.13
筹资活动现金流出小计 117,017,753.90 433,689,678.08
筹资活动产生的现金流量净额 -106,129,248.10 -193,968,348.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,705,036.36 3,184,323.54
五、现金及现金等价物净增加额 -68,298,576.74 -42,777,406.06
加：期初现金及现金等价物余额 129,587,137.12 81,058,644.47
六、期末现金及现金等价物余额 61,288,560.38 38,281,238.41
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515,511,149.64 531,117,330.13
收到的税费返还 2,153,041.87 10,880,390.24
收到其他与经营活动有关的现金 9,148,822.21 15,269,518.35
经营活动现金流入小计 526,813,013.72 557,267,238.72
购买商品、接受劳务支付的现金 273,814,345.22 348,975,659.63
支付给职工及为职工支付的现金 35,630,515.85 28,983,936.36
支付的各项税费 13,902,753.51 14,013,592.12
支付其他与经营活动有关的现金 32,784,247.16 55,603,689.12
经营活动现金流出小计 356,131,861.74 447,576,877.23
经营活动产生的现金流量净额 170,681,151.98 109,690,361.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 585,001,733.39
取得投资收益收到的现金 6,967,333.40 20,329.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 576,500,000.00 292,169,961.08
投资活动现金流入小计 1,168,469,066.79 292,190,290.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,129,424.20 29,288,276.48
产支付的现金
投资支付的现金 950,001,733.39 61,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 341,520,000.00 254,662,988.78
投资活动现金流出小计 1,292,651,157.59 344,951,265.26
投资活动产生的现金流量净额 -124,182,090.80 -52,760,974.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00 127,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,329.64
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 127,821,329.64
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 166,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,020,203.33 46,291,808.53
支付其他与筹资活动有关的现金 36,421,367.57
筹资活动现金流出小计 100,441,570.90 212,891,808.53
筹资活动产生的现金流量净额 -96,441,570.90 -85,070,478.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,016,186.57 2,896,734.05
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2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -48,926,323.15 -25,244,358.11
加：期初现金及现金等价物余额 72,748,256.43 49,134,013.30
六、期末现金及现金等价物余额 23,821,933.28 23,889,655.19
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,820,772.79 131,820,772.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 290,000,000.00 290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,475,179.25 125,475,179.25
应收账款 201,703,216.83 201,703,216.83
应收款项融资
预付款项 21,381,678.27 21,381,678.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,371,601.50 5,371,601.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 132,974,897.37 132,974,897.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,780,682.85 5,780,682.85 -290,000,000.00
流动资产合计 914,508,028.86 914,508,028.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
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2019 年第三季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 739,965,297.10 739,965,297.10
在建工程 105,939,143.06 105,939,143.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,252,682.87 123,252,682.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,362,988.55 1,362,988.55
递延所得税资产 3,646,435.84 3,646,435.84
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 974,891,983.85 974,891,983.85
资产总计 1,889,400,012.71 1,889,400,012.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,330,609.13 4,330,609.13
应付账款 141,281,225.61 141,281,225.61
预收款项 6,232,336.01 6,232,336.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,398,483.16 9,398,483.16
应交税费 7,596,850.38 7,596,850.38
其他应付款 5,035,695.70 5,035,695.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
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2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,875,199.99 173,875,199.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,101,054.91 20,101,054.91
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 280,101,054.91 280,101,054.91
负债合计 453,976,254.90 453,976,254.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 609,856,960.00 609,856,960.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
一般风险准备
未分配利润 582,766,531.90 582,766,531.90
归属于母公司所有者权益（或
1,435,423,757.81 1,435,423,757.81
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,435,423,757.81 1,435,423,757.81
合计
负债和所有者权益（或股
1,889,400,012.71 1,889,400,012.71
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第三季度报告
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 74,111,892.10 74,111,892.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,531,114.09 60,531,114.09
应收账款 119,388,631.01 119,388,631.01
应收款项融资
预付款项 9,080,704.83 9,080,704.83
其他应收款 795,091,913.88 795,091,913.88
其中：应收利息
应收股利
存货 85,172,337.54 85,172,337.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,148,705.46 1,148,705.46
流动资产合计 1,144,525,298.91 1,144,525,298.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,139,171.90 142,139,171.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 338,817,282.85 338,817,282.85
在建工程 1,281,653.95 1,281,653.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,222,626.40 21,222,626.40
开发支出
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2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 34,245.00 34,245.00
递延所得税资产 2,832,759.65 2,832,759.65
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 507,053,176.18 507,053,176.18
资产总计 1,651,578,475.09 1,651,578,475.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,083,390 3,083,390
应付账款 56,513,163.58 56,513,163.58
预收款项 3,893,410.33 3,893,410.33
合同负债
应付职工薪酬 6,210,126.65 6,210,126.65
应交税费 5,553,877.42 5,553,877.42
其他应付款 11,466,821.70 11,466,821.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,720,789.68 86,720,789.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,384,688.05 11,384,688.05
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 271,384,688.05 271,384,688.05
负债合计 358,105,477.73 358,105,477.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
28 / 29
2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 605,782,400.00 605,782,400.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
未分配利润 444,890,331.45 444,890,331.45
所有者权益（或股东权益）
1,293,472,997.36 1,293,472,997.36
合计
负债和所有者权益（或股
1,651,578,475.09 1,651,578,475.09
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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