股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-060
日出东方控股股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:浦发银行连云港分行
投资金额:合计人民币 2,700 万元
资金来源:自有资金
投资理财类型:保本浮动收益型
一、投资理财概述
日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股
东利益最大化原则,为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财
务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议
案》,同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主
要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会
审议通过之日起一年之内,该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使
用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日
出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1.产品名称:浦发银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款
2. 产品代码:1201196003
3.产品类型:保本浮动收益型
4.产品风险评级:低风险型
5.预期理财收益率:3.65%(年化)
6.产品期限:2019年10月25日—2020年4月22日,180天
7.认购金额:人民币27,000,000.00元
8.资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为浦发银行连云港分行。
四、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了
严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过
12个月,且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2. 尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型
理财产品,但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,
加强风险控制和监督,保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,以
自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投
资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东
的利益。
六、公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买的未
到期理财产品情况如下:
序 金 额 预期年化收
产品名称 交易对方 产品类型 期限
号 ( 万 元) 益率(%)
浦发银行利多多结构性 2019/4/28至
1 浦发银行 保证收益型 2000 3.90%
存款产品 2019/10/28
“金雪球-优悦”开放式 2019/8/23至
2 兴业银行 非保本开放式 400 3.80%
人民币理财产品 2019/11/23
利多多对公结构性存款 2019/5/31至
3 浦发银行 保证收益型 1500 3.90%
固定持有期JG903期 2019/11/27
“永乐3号”90天型 非保本浮动收益 2019/9/10至
4 浙商银行 2000 4.16%
CB2225 型 2019/12/9
华夏银行1194号增盈企 非保本浮动收益 2019/7/4至
5 华夏银行 9000 4.20%
业定制理财产品 型 2020/1/8
利多多公司19JG1810期 2019/7/8至
6 浦发银行 保证浮动收益型 3000 4.05%
人民币对公结构性存款 2020/1/6
1250号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/8/15至
7 华夏银行 5000 4.12%
财产品 型 2019/11/18
浦发银行利多多结构性 2019/8/29至
8 浦发银行 保证收益型 2200 3.75%
存款产品 2020/2/25
“金雪球-优悦”开放式 2019/9/3至
9 兴业银行 非保本开放式 200 3.80%
人民币理财产品 2019/12/3
1315号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/9/12至
10 华夏银行 6000 4.25%
财产品 型 2020/3/16
浦发银行利多多结构性 2019/9/19至
11 浦发银行 保证收益型 2400 3.70%
存款产品 2020/3/17
1381号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/9/23至
12 华夏银行 13000 4.25%
财产品 型 2020/3/23
1315号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/10/11至
13 华夏银行 3000 4.20%
财产品 型 2020/4/20
浦发银行利多多结构性 2019/10/25至
14 浦发银行 保证收益型 2700 3.65%
存款产品 2020/4/22
合计 52400
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日