方正电机:前次募集资金使用情况报告

2017-11-25 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

浙江方正电机股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会:

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500

号)的规定,将本公司截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2013 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕851 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本

公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币

普通股(A 股)股票 3,356.37 万股,发行价为每股人民币 10.13 元,共计募集资金 34,000.00

万元,坐扣承销和保荐费用 850.00 万元后的募集资金为 33,150.00 万元,已由主承销商中

信证券股份有限公司于 2013 年 7 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用 107.53 万元后,公司本次募集资金净额为 33,042.47 万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕

225 号)。

2. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金

经公司 2015 年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会会议决议,公司申请以发行

股份及支付现金的方式购买上海海能汽车电子有限公司(以下简称上海海能公司)及杭州德

沃仕电动科技有限公司(以下简称德沃仕公司)100%股权。经中国证券监督管理委员会《关

于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

监许可〔2015〕2470 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有

限责任公司采用非公开发行方式,向青岛金石灏汭投资有限公司等三名发行对象非公开发行

人民币普通股(A 股)股票 38,626,607 股,发行价为每股人民币 16.31 元,共计募集配套

资金 63,000.00 万元,坐扣承销费 1,400.00 万元后的募集配套资金为 61,600.00 万元,已

由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另

减除律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用 285.90 万元后,公司本次募集配套资

金净额为 61,314.10 万元。上述配套募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕518 号)。

第 1 页 共 10 页

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2013 年度非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 9 月 30 日,本公司 2013 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存储

情况如下:

单位:人民币万元

初始存放 2017 年 9 月 30 日

开户银行 银行账号 备注

金额 余额

中国银行丽水市

354564699610 10,740.00 16.86

分行

中信银行丽水分

7338510182100036725 7,490.00 1.39

兴业银行杭州分

356980100100478885[注1] 10,000.00 已销户

中国银行丽水市

368864650759[注2] 4,812.47 已销户

分行

合 计 33,042.47 18.25

[注 1] 该账户用于存放“年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目”资金,公司已于 2017 年

5 月使用完毕该账户资金并注销该账户。

[注 2] 该账户用于存放“补充流动资金”项目资金,公司已于 2015 年 7 月使用完毕该账户

资金并注销该账户。

2. 2015 年度非公开发行股票募集配套资金

截至 2017 年 9 月 30 日,本公司 2015 年度非公开发行股票募集配套资金在银行账户的

存储情况如下:

单位:人民币万元

初始存放 2017 年 9 月 30 日

开户银行 银行账号 备注

金额 余额

浙商银行股份有

3310010010120100608322[注] 61,314.10 已销户

限公司杭州分行

合 计 61,314.10

[注] 公司已于 2015 年 12 月实施完毕非公开发行股票募集配套资金用于收购上海海能公司

和德沃仕公司股权项目,并于 2016 年 9 月注销该账户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化,缝制机械行业整体生产规模缩减,生产节

奏持续放缓,行业发展面临瓶颈,且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响,

服装行业需求低迷,加速了缝制行业的竞争格局。经第五届董事会第十六次会议和 2016 年

第 2 页 共 10 页

第一次临时股东大会批准,因项目的市场环境发生了较大变化,为了有效控制项目运营的风

险,实现产品转型升级,保证募集资金的有效使用,公司决定终止实施 2013 年度非公开发

行计划中“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”,并且将募集资金 5,650.62 万元,投

入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次变更募集资金 5,650.62 万元,占募集资

金净额的 17.10%。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下:

单位:人民币万元

序号 项目名称 募集后承诺投资资金 实际投资资金 差额

年产 10 万台纯电动汽车

1 20,740.00 21,795.79 1,055.79

驱动系统项目

2 年产 1 万台新能源商用

5,650.62 5,705.09 54.47

车驱动电机项目

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

在项目实施过程中,公司为了提高生产技术水平和生产效率,使用了性能更好的进口机

器设备,从而导致投资资金增加。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

使用闲置资金额度 用途 使用时间 批准机构和程序

经第四届董 事会第十八

次会议、第四届监事会第

十一次决议和 2013 年第

2013 年 9 月 23 日起

14,000 万元 二次临时股 东大会审议

12 个月内。

批准,独立董事认可,并

为使股东利益最大

经保荐人中 信证券股份

化,在保证募集资金

有限公司核查同意。

投资项目建设的资金

经第四届董 事会第二十

需求和不影响募集资

八次会议、第四届监事会

金投资项目正常进行

第十八次和 2014 年第二

的前提下,最大限度 2014 年 10 月 31 日起

13,000 万元 次临时股东 大会审议批

提高募集资金使用效 12 个月内。

准,独立董事认可,并经

率。公司可以使用合

保荐人中信 证券股份有

计不超过可用额度的

限公司核查同意。

闲置募集资金购买安

经第五届董 事会第十六

全性高、流动性好的

次会议决议、第五届监事

保本型理财产品。

会第十三次决议和 2016

2016 年 2 月 16 日起

12,000 万元 年第一次临 时股东大会

12 个月内。

审议批准, 独立董事认

可,并经保荐人中信证券

股份有限公司核查同意。

第 3 页 共 10 页

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现

效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

1. 公司年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目,其累计实现收益为 360.90 万元,低于

上一页 1 2 3 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。