安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,065,972,167.23 1,215,200,380.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
29,929.59
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,572,112.78 51,206,185.75
应收账款 997,858,891.51 1,383,799,813.36
预付款项 185,766,309.29 83,684,728.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,392,672.00
其他应收款 50,894,403.91 44,109,686.43
买入返售金融资产
存货 187,524,354.05 235,518,332.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,734,651.94 12,752,514.74
流动资产合计 2,619,745,492.30 3,026,271,640.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,552,824,929.49 5,028,716,265.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,909,194,164.30 2,966,740,348.11
投资性房地产 13,252,044.10 13,520,804.26
固定资产 14,081,881,326.82 12,429,097,536.54
在建工程 1,405,424,526.85 3,012,702,992.00
工程物资
固定资产清理 2,456,561.50 2,448,294.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 535,043,761.56 543,302,924.24
开发支出
商誉 15,574,020.27 15,574,020.27
长期待摊费用 21,946,108.91 23,888,685.35
递延所得税资产 14,906,373.42 14,906,373.42
其他非流动资产 104,990,011.55 8,383,499.50
非流动资产合计 23,657,493,828.77 24,059,281,743.69
资产总计 26,277,239,321.07 27,085,553,384.36
流动负债：
短期借款 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 517,700,000.00 963,700,000.00
应付账款 865,404,428.74 1,052,079,707.66
预收款项 55,319,518.50 6,754,725.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,240,754.06 33,672,745.29
应交税费 70,825,694.60 104,522,293.19
应付利息 15,502,824.18 20,260,412.53
应付股利 81,114,080.48 4,932,482.13
其他应付款 787,407,790.82 986,814,190.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 147,437,612.37 249,337,991.39
其他流动负债 32,601,628.48 69,503,931.62
流动负债合计 5,969,813,548.53 6,547,261,196.74
非流动负债：
长期借款 5,112,410,000.00 4,406,410,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,912,223.08 8,118,336.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 188,196,445.87 185,847,443.12
递延所得税负债 940,361,051.63 1,059,333,885.63
其他非流动负债
非流动负债合计 6,248,879,720.58 5,659,709,664.90
负债合计 12,218,693,269.11 12,206,970,861.64
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,997,965,202.67 1,997,965,202.67
减：库存股
其他综合收益 2,725,952,114.88 3,082,870,616.88
专项储备 1,885,244.81 1,544,661.91
盈余公积 1,066,937,995.47 1,066,937,995.47
一般风险准备
未分配利润 2,933,868,943.20 3,078,085,559.24
归属于母公司所有者权益合计 10,517,005,479.03 11,017,800,014.17
少数股东权益 3,541,540,572.93 3,860,782,508.55
所有者权益合计 14,058,546,051.96 14,878,582,522.72
负债和所有者权益总计 26,277,239,321.07 27,085,553,384.36
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构
负责人：盛胜利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 406,721,724.94 687,917,544.59
以公允价值计量且其变动计入当
29,929.59
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 92,312,672.00
其他应收款 172,265,757.93 5,451,070.59
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 363,705.12 444,468.06
流动资产合计 671,693,789.58 693,813,083.24
非流动资产：
可供出售金融资产 4,552,824,929.49 5,028,716,265.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,955,596,716.01 5,973,568,699.82
投资性房地产 4,671,603.36 4,746,314.64
固定资产 42,686,001.48 43,591,193.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,625.63 39,450.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,493,964.45 5,493,964.45
其他非流动资产
非流动资产合计 10,561,302,840.42 11,056,155,888.52
资产总计 11,232,996,630.00 11,749,968,971.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 22,603,937.33 23,143,602.41
应交税费 361,071.91 2,108,838.84
应付利息
应付股利 4,932,482.13 4,932,482.13
其他应付款 3,319,360.74 7,772,291.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 229,169,133.06 486,639,056.23
流动负债合计 260,385,985.17 524,596,271.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 895,270,387.43 1,014,243,221.43
其他非流动负债
非流动负债合计 895,270,387.43 1,014,243,221.43
负债合计 1,155,656,372.60 1,538,839,492.90
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,760,409.65 1,841,760,409.65
减：库存股
其他综合收益 2,725,952,114.88 3,082,870,616.88
专项储备
盈余公积 1,029,279,153.05 1,029,279,153.05
未分配利润 2,689,952,601.82 2,466,823,321.28
所有者权益合计 10,077,340,257.40 10,211,129,478.86
负债和所有者权益总计 11,232,996,630.00 11,749,968,971.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47
其中：营业收入 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,574,020,008.70 3,692,901,323.64
其中：营业成本 5,356,789,200.44 3,494,030,859.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 40,327,299.66 31,623,897.89
销售费用 695,450.65 90,720.00
管理费用 17,067,171.85 15,869,198.56
财务费用 152,713,154.53 145,263,887.14
资产减值损失 6,427,731.57 6,022,760.27
加：公允价值变动收益（损失以
10,313.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,988,928.86 312,839,422.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-39,461,639.95 203,595,293.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 14,825,602.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -152,008,151.66 854,079,187.34
加：营业外收入 2,721,221.92 20,646,341.10
其中：非流动资产处置利得 7,094.01 629,653.85
减：营业外支出 1,386,020.47 1,554,321.73
其中：非流动资产处置损失 51,070.20 489.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,672,950.21 873,171,206.71
减：所得税费用 9,794,434.35 143,735,971.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -160,467,384.56 729,435,235.40
归属于母公司所有者的净利润 -54,696,817.14 518,628,589.00
少数股东损益 -105,770,567.42 210,806,646.40
六、其他综合收益的税后净额 -356,918,502.00 -422,784,402.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-356,918,502.00 -422,784,402.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-356,918,502.00 -422,784,402.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-356,918,502.00 -422,784,402.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -517,385,886.56 306,650,833.40
归属于母公司所有者的综合收益
-411,615,319.14 95,844,187.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -105,770,567.42 210,806,646.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0306 0.2897
（二）稀释每股收益 -0.0306 0.2897
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构
负责人：盛胜利
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,786,610.73 2,359,257.21
减：营业成本 6,447,461.41 3,319,600.81
税金及附加 273,944.22 13,326.33
销售费用
管理费用 9,989,049.25 7,607,329.25
财务费用 -3,293,979.50 -2,306,395.64
资产减值损失 -96,460.20 28,746.90
加：公允价值变动收益（损失以
10,313.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
322,160,660.27 996,277,178.80
列）
其中：对联营企业和合营企
-39,461,639.95 203,595,293.51
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,637,569.24 989,973,828.36
加：营业外收入 14,200.00 2,808,072.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,689.80 489.32
其中：非流动资产处置损失 489.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
312,649,079.44 992,781,411.75
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,649,079.44 992,781,411.75
五、其他综合收益的税后净额 -356,918,502.00 -422,784,402.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-356,918,502.00 -422,784,402.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-356,918,502.00 -422,784,402.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -44,269,422.56 569,997,009.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,514,180,684.65 5,268,009,244.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,405,270.85 6,757,107.97
收到其他与经营活动有关的现金 171,785,795.17 113,882,650.33
经营活动现金流入小计 6,693,371,750.67 5,388,649,002.35
购买商品、接受劳务支付的现金 5,508,546,040.58 3,165,179,490.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
282,545,777.13 255,612,518.97
金
支付的各项税费 187,706,782.84 652,915,298.12
支付其他与经营活动有关的现金 226,708,005.15 169,940,515.77
经营活动现金流出小计 6,205,506,605.70 4,243,647,823.44
经营活动产生的现金流量净额 487,865,144.97 1,145,001,178.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,632,973.93
取得投资收益收到的现金 177,415,344.31 295,064,818.85
处置固定资产、无形资产和其他
5,080.00 142,378.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 243,548,508.59
投资活动现金流入小计 185,053,398.24 538,755,706.14
购建固定资产、无形资产和其他
972,703,731.12 509,679,570.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 109,230,790.10 116,438,097.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,081,934,521.22 626,117,668.08
投资活动产生的现金流量净额 -896,881,122.98 -87,361,961.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
66,600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,158,999,662.00 2,290,738,400.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,775,599,662.00 3,490,738,400.00
偿还债务支付的现金 2,203,782,037.00 1,343,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
478,688,459.60 1,079,374,945.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
197,065,748.96 652,602,942.33
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 847,439,400.55 1,494,824,338.64
筹资活动现金流出小计 3,529,909,897.15 3,917,699,284.18
筹资活动产生的现金流量净额 245,689,764.85 -426,960,884.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,326,213.16 630,678,332.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,100,460,380.39 631,533,739.64
六、期末现金及现金等价物余额 937,134,167.23 1,262,212,072.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,207,198.28 169,660,315.97
经营活动现金流入小计 12,207,198.28 169,660,315.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,478,486.64 8,699,353.85
金
支付的各项税费 2,239,949.35 31,584,990.38
支付其他与经营活动有关的现金 267,806,611.09 25,398,629.28
经营活动现金流出小计 281,525,047.08 65,682,973.51
经营活动产生的现金流量净额 -269,317,848.80 103,977,342.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,632,973.93 175,000,000.00
取得投资收益收到的现金 381,667,075.72 978,502,575.14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流入小计 459,300,049.65 1,153,502,575.14
购建固定资产、无形资产和其他
36,750.00 33,570.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 141,486,790.10 558,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00
投资活动现金流出小计 381,523,540.10 558,513,570.51
投资活动产生的现金流量净额 77,776,509.55 594,989,004.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
89,654,480.40 299,212,468.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 560,000.00
筹资活动现金流出小计 89,654,480.40 299,772,468.88
筹资活动产生的现金流量净额 -89,654,480.40 -199,772,468.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,195,819.65 499,193,878.21
加：期初现金及现金等价物余额 687,917,544.59 494,682,840.61
六、期末现金及现金等价物余额 406,721,724.94 993,876,718.82
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,
1,544,6
一、上年期末余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522
61.91
8.00 67 88 47 24 55 .72
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,
1,544,6
二、本年期初余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522
61.91
8.00 67 88 47 24 55 .72
三、本期增减变动 -356,91 -144,21 -319,24 -820,03
340,582
金额（减少以“－” 8,502.0 6,616.0 1,935.6 6,470.7
.90
号填列） 0 4 2 6
-356,91 -105,77 -517,38
（一）综合收益总 -54,696,
8,502.0 0,567.4 5,886.5
额 817.14
0 2 6
（二）所有者投入 59,281, 59,281,
和减少资本 800.00 800.00
1．股东投入的普 66,600, 66,600,
通股 000.00 000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-7,318,2 -7,318,2
4．其他
00.00 00.00
-273,24 -362,76
-89,519,
（三）利润分配 7,347.3 7,146.2
798.90
1 1
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
-273,24 -362,76
3．对所有者（或 -89,519,
7,347.3 7,146.2
股东）的分配 798.90
1 1
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
340,582 494,179 834,762
（五）专项储备
.90 .11 .01
353,557 513,004 866,562
1．本期提取
.30 .71 .01
12,974. 18,825. 31,800.
2．本期使用
40 60 00
（六）其他
1,790, 1,997,9 2,725,9 1,066,9 2,933,8 3,541,5 14,058,
1,885,2
四、本期期末余额 395,97 65,202. 52,114. 37,995. 68,943. 40,572. 546,051
44.81
8.00 67 88 47 20 93 .96
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,790, 2,005,9 1,517,8 925,607 936,043 2,857,0 3,992,5 13,100,
一、上年期末余额
395,97 65,202. 66,790. .24 ,794.02 65,504. 08,853. 771,731
8.00 67 88 42 87 .10
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,790, 2,005,9 1,517,8 2,857,0 3,992,5 13,100,
925,607 936,043
二、本年期初余额 395,97 65,202. 66,790. 65,504. 08,853. 771,731
.24 ,794.02
8.00 67 88 42 87 .10
三、本期增减变动 1,565,0 -131,72 1,777,8
-8,000,0 619,054 130,894 221,020
金额（减少以“－” 03,826. 6,345.3 10,791.
00.00 .67 ,201.45 ,054.82
号填列） 00 2 62
1,565,0 2,783,2
（一）综合收益总 889,033 329,229
03,826. 66,496.
额 ,049.67 ,620.81
00 48
（二）所有者投入 -8,000,0 291,448 283,448
和减少资本 00.00 ,740.00 ,740.00
1．股东投入的普 298,448 298,448
通股 ,740.00 ,740.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-8,000,0 -7,000, -15,000,
4．其他
00.00 000.00 000.00
-668,01 -753,30 -1,290,4
130,894
（三）利润分配 2,994.8 2,942.3 21,735.
,201.45
5 3 73
-130,89
130,894
1．提取盈余公积 4,201.4
,201.45
5
2．提取一般风险
准备
-537,11 -753,30 -1,290,4
3．对所有者（或
8,793.4 2,942.3 21,735.
股东）的分配
0 3 73
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
619,054 898,236 1,517,2
（五）专项储备
.67 .20 90.87
639,823 928,371 1,568,1
1．本期提取
.45 .28 94.73
20,768. 30,135. 50,903.
2．本期使用
78 08 86
（六）其他
1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,
1,544,6
四、本期期末余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522
61.91
8.00 67 88 47 24 55 .72
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
2,466,8
1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12
一、上年期末余额 23,321.
5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86
28
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
2,466,8
1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12
二、本年期初余额 23,321.
5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86
28
三、本期增减变动
-356,918, 223,129 -133,789,
金额（减少以“－”
502.00 ,280.54 221.46
号填列）
（一）综合收益总 -356,918, 312,649 -44,269,4
额 502.00 ,079.44 22.56
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-89,519, -89,519,7
（三）利润分配
798.90 98.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -89,519, -89,519,7
股东）的分配 798.90 98.90
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,689,9
1,790,39 1,841,760 2,725,952 1,029,279 10,077,34
四、本期期末余额 52,601.
5,978.00 ,409.65 ,114.88 ,153.05 0,257.40
82
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,825,8
1,790,39 1,841,760 1,517,866 898,384,9 7,874,302
一、上年期末余额 94,301.
5,978.00 ,409.65 ,790.88 51.60 ,431.75
62
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,825,8
1,790,39 1,841,760 1,517,866 898,384,9 7,874,302
二、本年期初余额 94,301.
5,978.00 ,409.65 ,790.88 51.60 ,431.75
62
三、本期增减变动
1,565,003 130,894,2 640,929 2,336,827
金额（减少以“－”
,826.00 01.45 ,019.66 ,047.11
号填列）
1,308,9
（一）综合收益总 1,565,003 2,873,945
42,014.
额 ,826.00 ,840.51
51
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-668,01
130,894,2 -537,118,
（三）利润分配 2,994.8
01.45 793.40
5
-130,89
130,894,2
1．提取盈余公积 4,201.4
01.45
5
2．对所有者（或 -537,11 -537,118,
股东）的分配 8,793.4 793.40
0
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,466,8
1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12
四、本期期末余额 23,321.
5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86
28
三、公司基本情况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘
（1993）第165号文件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省
能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂
3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股，向社会法人
募集16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万股。本公司于1993年12月13日
在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖
能电力”，股票代码“000543”。
1996年5-6月，本公司实施95年度配股和分红送股方案，向全体股东按10股配售3股（每
股配售价3元），合计配售股票12,349万股。1996年8月，送红股5,621万股。
1998年2-3月，本公司实施97年度配股方案，以每股6.8元的价格第二次成功地向社会公
开配售股票，共计配售3,831万股。
2006年本公司进行股权分置改革：流通股股东每10股获得安徽省能源集团有限公司支付
3.3股对价。股改后，本公司总股本不变，安徽省能源集团有限公司持股数由46,800万股减少
到42,158.75万股。
2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，本次发行后，公司
总股份为105,317.41万股。
2015年9月,公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截止2015年6月30日的股份总数
1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东
每10股转增5股，此次权益性分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。
本公司属电力行业。
本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发，高
新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。
本公司母公司以及最终控制方均为安徽省能源集团有限公司，本财务报告于二零一七年
八月？日经本公司董事会批准报出。
本报告期新增1家子公司纳入合并范围，是皖能铜陵售电有限公司。详见本节“附注八、合并范围
的变更”及本节“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则
的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑
的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其
应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的
一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得
的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公
司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，
首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进
行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其
差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益
变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成
本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；
前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交
易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计
处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易
作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处
置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计
量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司
自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原
子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会
计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，
应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减
去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失
控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按
照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特
征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。
任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购
阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经
过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担
该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安
排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共
同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认
单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业
的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期
限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建
符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损
益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用
项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认
为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产
或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关
交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发
生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率
法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具
投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清
金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属
于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后
按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事
项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定
的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变
动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，
确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，
同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；
持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于
被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融
资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金
融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）
所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允
价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账
面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将
下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的
对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累
计损失一并转出计入减值损失。
可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到
或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方
法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下
跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项余额 10%以上的应收款。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
半年以内
半年-1 年 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、燃料和备品备件等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末按照单个存货项目计提存货
跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，则合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工
的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货
中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对
应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损
益。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照在领用时采用一次转销法。
（2）包装物
按照在领用时采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款
即可立即出售；
2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4.该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负
债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务
报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部
分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处
置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高
于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务
或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并
对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所
有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加
上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股
本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为
其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初
始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成
本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定
价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本
法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对
价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利
或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期
股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的
份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计
政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算
归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位
的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资
的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有
承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期
股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务
和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定。
4.长期股权投资的处置
4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对
应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所
售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间
差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权
投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应
按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生
减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
生产用房屋 年限平均法 30 5.00% 3.17%
受腐蚀生产用房屋 年限平均法 20 5.00% 4.75%
非生产用房屋 年限平均法 35 5.00% 2.71%
简易房 年限平均法 8 5.00% 11.88%
水电站大坝 年限平均法 45 5.00% 2.11%
其他建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75%
输电线路 年限平均法 30 5.00% 3.17%
变电设备 年限平均法 20 5.00% 4.75%
配电线路 年限平均法 14 5.00% 6.79%
脱硫系统设备 年限平均法 15 5.00% 6.33%
其他专用设备 年限平均法 18 5.00% 5.28%
通讯线路、自动化控制
年限平均法 10 5.00% 9.50%
设备
用电计量设备 年限平均法 7 5.00% 13.57%
其他通用设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%
铁路运输设备 年限平均法 9 5.00% 10.56%
其他运输设备 年限平均法 6 5.00% 15.83%
水工机械、检修及维护
年限平均法 10 5.00% 9.50%
设备
设备工具 年限平均法 18 5.00% 5.28%
电子设备、生产管理用
年限平均法 5 5.00% 19.00%
工器具
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，
因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期
占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始
日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁
开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁
资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资
产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本
调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款
费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经
开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间
连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至
资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款
费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本入账。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期
实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 预计使用年限 依据
土地使用权 土地使用年限50年 法定使用权
软件 3年 参考能为公司带来经济利益的期限确
定使用寿命
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用
寿命进行调整。
3.无形资产减值
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可
收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶
段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或
出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生
经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源
支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产
开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产
研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资
产减值，按以下方法确定：
1.于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计
其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和
尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
2.可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，
以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
3.当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
4. 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组
组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产
组组合，且不大于确定的报告分部。
5.减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然
后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可
收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
6.资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支
付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。
本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划
进行处理。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后
十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量
应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职
工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有
的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务
分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务
不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高
而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计
划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当
期损益；第③项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的
劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权
利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相
关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工
福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定
进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期
职工福利净负债或净资产。
23、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠
的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报
酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司销售类型分电力产品销售、热力产品销售、粉煤灰产品销售、煤炭贸易销售、装卸
航运业务。
（1）售电收入确认原则：各月末以实现的上网电量确认收入；
（2）热力产品销售：各月末以输送的热力量确认收入；
（3）粉煤灰销售：以出库时点作为收入确认时点；
（4）煤炭贸易销售：燃料销售以运至约定交货地点并由客户确认验收作为燃料销售收
入的时点；
（5）装卸航运业务：装卸航运业务按照装卸运输完成作为收入确认时点。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议
价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本
乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。提供劳
务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发
生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政
府补助；与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产
相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前
被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期
的损益。
公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与
资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，
整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费
用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为
当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初
始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金
在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租
赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期
各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接
费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始
直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期
间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向
其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流
量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可
合并为一个经营分部。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
（1）执行《企业会计准则第16号-政府补助》
财政部于2017 年5 月10 日印发修订《企业会计准则第16 号——政府补助》，准则修
订与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，分别计入其他收益或冲减财务
费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府
补助在该项目中反映；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业外收入-政府补 其他收益、财务费用、营业外收入
助”项目调整为“其他收益”、“财务费用”项目。
财政部2017年6月12日实施《企业会计准则第16号-政府 调整合并利润表其他收益本期金额14,825,602.35 元，调减
补助》（财会【2017】15号），企业对2017年1月1日存在的 合并利润表财务费用本期-135,407.52元，调减合并利润表营
政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行 业外收入本期金额14,961,009.87元，。调整母公司利润表其
日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 他收益本期金额0 元，调减母公司利润表营业外收入本期
金额0 元
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17%
货物运输（2012 年 10 月 1 日起执行，一
增值税 11%
般纳税人）
货物装卸（2012 年 10 月 1 日起执行，一
增值税 6%
般纳税人）
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
根据国税函【2012】45号文件规定，本公司子公司临涣中利发电有限公司以煤矸石、煤
泥、次煤为原料生产电力，被安徽省经济和信息化委员会认定为资源综合利用企业，享受增
值税即征即退50%的税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 87,551.82 137,504.67
银行存款 836,620,625.33 1,048,012,398.14
其他货币资金 229,263,990.08 167,050,477.58
合计 1,065,972,167.23 1,215,200,380.39
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
其他说明
期末货币资金-其他货币资金中包含128,838,000.00元银行承兑汇票保证金，除此之外，
无其他因抵押、冻结等对变现有限制款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期
29,929.59
损益的金融资产
权益工具投资 29,929.59
合计 29,929.59
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 72,572,112.78 51,206,185.75
合计 72,572,112.78 51,206,185.75
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 32,276,826.48
合计 32,276,826.48
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组 1,381,1
996,995, 2,312,50 994,683,0 2,236,173 1,378,873,9
合计提坏账准备的 99.57% 0.23% 10,107. 99.57% 0.16%
520.01 8.12 11.89 .61 33.74
应收账款 35
单项金额不重大但
4,266,24 1,090,36 3,175,879 6,016,2 1,090,368 4,925,879.6
单独计提坏账准备 0.43% 25.56% 0.43% 18.12%
8.44 8.82 .62 48.44 .82 2
的应收账款
1,387,1
1,001,26 3,402,87 997,858,8 3,326,542 1,383,799,8
合计 100.00% 26,355. 100.00%
1,768.45 6.94 91.51 .43 13.36
79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
半年以内 980,962,958.59 0.00
半年至 1 年 3,066,335.98 153,316.80 5.00%
1 年以内小计 984,029,294.57 153,316.80
1至2年 10,825,666.72 1,082,566.67 10.00%
2至3年 712,376.33 213,712.90 30.00%
3至4年 1,065,447.20 532,723.60 50.00%
4至5年 162,735.19 130,188.15 80.00%
5 年以上 200,000.00 200,000.00 100.00%
合计 996,995,520.01 2,312,508.12
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 76,334.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 183,835,910.01 98.96% 81,925,142.98 97.90%
1至2年 482,269.60 0.26% 27,412.98 0.03%
2至3年 27,412.95 0.01% 319,035.31 0.38%
3 年以上 1,420,716.73 0.77% 1,413,136.73 1.69%
合计 185,766,309.29 -- 83,684,728.00 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
6、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
华安证券股份有限公司 12,000,000.00
马鞍山农村商业银行股份有限公司 6,930,000.00
安徽省天然气开发股份有限公司 462,672.00
合计 19,392,672.00
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
120,673, 74,335,3 46,338,63 105,922 67,983,93 37,938,178.
合计提坏账准备的 96.36% 61.60% 94.50% 64.18%
966.94 32.78 4.16 ,113.73 5.72 01
其他应收款
单项金额不重大但
4,555,76 4,555,769 6,171,5 6,171,508.4
单独计提坏账准备 3.64% 5.50%
9.75 .75 08.42 2
的其他应收款
125,229, 74,335,3 50,894,40 112,093 67,983,93 44,109,686.
合计 100.00% 100.00%
736.69 32.78 3.91 ,622.15 5.72 43
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
半年以内 31,719,058.19 0.00
半年至 1 年 864,754.98 43,237.75 5.00%
1 年以内小计 32,583,813.17 43,237.75
1至2年 4,034,796.55 403,479.65 10.00%
2至3年 3,613,871.07 1,084,161.32 30.00%
3至4年 8,763,401.81 4,381,700.92 50.00%
4至5年 16,276,655.98 13,021,324.78 80.00%
5 年以上 55,401,428.36 55,401,428.36 100.00%
合计 120,673,966.94 74,335,332.78
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,351,397.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
项目前期费用 46,996,096.25 49,766,469.25
融资租赁保证金 2,269,303.70 3,000,000.00
部属机组 26,322,489.85 26,322,489.85
往来款 5,660,686.42 3,106,308.05
备用金 3,475,440.51 3,027,973.81
其他 40,505,719.96 26,870,381.19
合计 125,229,736.69 112,093,622.15
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
淮北国安电力有限
二期费用 39,120,525.14 5 年以内 31.24% 26,907,185.00
公司二期项目部
应收代垫原部属机
部属机组 17,314,482.56 5 年以上 13.83% 17,314,482.56
组生产资金
马鞍山市政管理处 拆迁补偿款 12,354,186.00 4-5 年 9.87% 9,883,348.80
铜陵市国税局 多交所得税 9,597,272.68 半年以内 7.66% 0.00
合肥电厂#2 机部属
部属机组 9,008,007.29 5 年以上 7.19% 9,008,007.29
机组
合计 -- 87,394,473.67 -- 69.79% 63,113,023.65
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
建造合同形成的
已完工未结算资 0.00
产
原材料 5,587,833.77 5,587,833.77 3,963,134.62 3,963,134.62
燃料 143,633,938.92 143,633,938.92 209,004,841.15 209,004,841.15
备品备件 29,397,818.28 3,948,063.78 25,449,754.50 26,498,420.01 3,948,063.78 22,550,356.23
在途物资 12,852,826.86 12,852,826.86
合计 191,472,417.83 3,948,063.78 187,524,354.05 239,466,395.78 3,948,063.78 235,518,332.00
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
备品备件 3,948,063.78 3,948,063.78
合计 3,948,063.78 3,948,063.78
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 0.00
累计已确认毛利 0.00
减：预计损失 0.00
已办理结算的金额 0.00
建造合同形成的已完工未结算资产 0.00
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待摊保险费 319,055.09 46,772.60
待抵增值税 39,415,596.85 10,117,275.88
预缴所得税 0.00 10,188.50
待摊票据贴现息 0.00 2,578,277.76
合计 39,734,651.94 12,752,514.74
其他说明：
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
4,552,824,929. 4,552,824,929. 5,028,716,265.4
可供出售权益工具： 5,028,716,265.49
49 49 9
4,042,775,384. 4,042,775,384. 4,421,052,720.0
按公允价值计量的 4,421,052,720.00
00 00 0
按成本计量的 510,049,545.49 510,049,545.49 607,663,545.49 607,663,545.49
4,552,824,929. 4,552,824,929. 5,028,716,265.4
合计 5,028,716,265.49
49 49 9
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工
408,172,564.16 408,172,564.16
具的摊余成本
公允价值 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00
累计计入其他综合收益
3,634,602,819.84 3,634,602,819.84
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
安徽芜湖
30,000,000 30,000,000
核电有限 15.00%
.00 .00
公司
马鞍山农
村商业银 71,400,000 71,400,000 6,930,000.
3.08%
行股份有 .00 .00 00
限公司
核电秦山
286,744,80 286,744,80 36,380,000
联营有限 2.00%
0.00 0.00 .00
公司
国元农业
88,876,443 88,876,443
保险股份 3.74%
.60 .60
有限公司
安徽省天
然气开发 97,614,000 97,614,000
0.00
股份有限 .00 .00
公司
安徽省皖
能大厦有 3,000,000. 3,000,000.
4.29%
限责任公 00 00
司
徽商银行
30,028,301 30,028,301
股份有限 0.09%
.89 .89
公司
607,663,54 97,614,000 510,049,54 43,310,000
合计 --
5.49 .00 5.49 .00
11、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
淮北涣城
413,409,0 7,500,000 -11,330,8 -541,563. 394,036,6
发电有限
45.19 .00 50.38 90 30.91
公司
安徽省能
源集团财 266,959,9 9,336,775 276,296,7
务有限公 25.22 .43 00.65
司
中煤新集
369,852,8 90,000,00 37,274,76 497,127,6
利辛发电
58.95 0.00 9.07 28.02
有限公司
阜阳华润
521,013,8 5,707,304 111,802,9 414,918,1
电力有限
08.63 .52 79.96 33.19
公司
国电优能
86,333,04 6,708,989 93,042,03
宿松风电
2.62 .15 1.77
有限公司
国电皖能
50,328,31 4,281,649 54,609,95
太湖风电
0.54 .45 9.99
有限公司
国电皖能
38,465,41 4,334,779 42,800,19
寿县风电
9.73 .40 9.13
有限公司
淮北申皖
252,579,3 -17,884,4 234,694,9
发电有限
86.49 33.77 52.72
公司
安徽淮南
946,045,7 -76,343,3 869,702,4
洛能发电
65.70 25.52 40.18
有限公司
国电皖能
17,640,00 11,760,00 29,400,00
望江风电
0.00 0.00 0.00
有限公司
安徽国电
4,112,785 -1,547,29 2,565,487
皖能风电
.04 7.30 .74
有限公司
2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194
小计 0.00 0.00 0.00
,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30
2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194
合计 0.00 0.00 0.00
,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30
其他说明
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 21,104,219.15 21,104,219.15
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 21,104,219.15 21,104,219.15
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 6,418,796.29 6,418,796.29
2.本期增加金额 268,760.16 268,760.16
（1）计提或摊销 268,760.16 268,760.16
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 6,687,556.45 6,687,556.45
三、减值准备
1.期初余额 1,164,618.60 1,164,618.60
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,164,618.60 1,164,618.60
四、账面价值
1.期末账面价值 13,252,044.10 13,252,044.10
2.期初账面价值 13,520,804.26 13,520,804.26
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房 1,789,974.86 正在办理中
幼儿园 2,461,988.54 正在办理中
综合维修楼 2,284,659.18 正在办理中
其他说明
13、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
13,611,206,857.1 18,934,502,235.5
1.期初余额 4,305,185,708.83 745,763,702.39 73,130,197.65 199,215,769.62
0 9
2.本期增加金
556,180,317.36 1,557,652,581.36 1,513,707.90 71,281,868.51 17,523,928.58 2,204,152,403.71
额
（1）购置 0.00 0.00 578,545.13 71,281,868.51 159,245.16 72,019,658.80
（2）在建工
556,180,317.36 1,557,652,581.36 935,162.77 0.00 17,364,683.42 2,132,132,744.91
程转入
（3）企业合
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
并增加
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 1,469,527.50 84,800.00 1,554,327.50
额
（1）处置或
0.00 0.00 0.00 1,469,527.50 84,800.00 1,554,327.50
报废
15,168,859,438.4 21,137,100,311.8
4.期末余额 4,861,366,026.19 747,277,410.29 142,942,538.66 216,654,898.20
6 0
二、累计折旧
1.期初余额 1,394,198,574.62 4,502,126,825.84 420,653,382.59 56,382,758.29 120,302,724.90 6,493,664,266.24
2.本期增加金
112,677,201.41 406,683,446.88 18,459,622.42 1,415,962.75 12,067,850.07 551,304,083.53
额
（1）计提 112,677,201.41 406,683,446.88 18,459,622.42 1,415,962.75 12,067,850.07 551,304,083.53
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 1,413,517.30 76,280.30 1,489,797.60
额
（1）处置或
0.00 0.00 0.00 1,413,517.30 76,280.30 1,489,797.60
报废
4.期末余额 1,506,875,776.03 4,908,810,272.72 439,113,005.01 56,385,203.74 132,294,294.67 7,043,478,552.17
三、减值准备
1.期初余额 8,989,607.84 1,860,821.95 177,325.20 712,677.82 11,740,432.81
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 8,989,607.84 1,860,821.95 177,325.20 712,677.82 11,740,432.81
四、账面价值
1.期末账面价 10,258,188,343.7 14,081,881,326.8
3,345,500,642.32 308,164,405.28 86,380,009.72 83,647,925.71
值 9 2
2.期初账面价 12,429,097,536.5
2,901,997,526.37 9,107,219,209.31 325,110,319.80 16,570,114.16 78,200,366.90
值 4
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
专用设备 579,860,271.89 145,618,620.57 434,241,651.32
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
皖能铜陵主厂房 94,301,612.65 正在办理中
皖能铜陵集中控制楼 16,540,706.06 正在办理中
皖能铜陵输煤综合楼主楼 1,522,437.37 正在办理中
皖能铜陵除灰综合楼 425,878.18 正在办理中
皖能铜陵锅炉补给水处理室 2,929,264.59 正在办理中
皖能铜陵生产综合楼 4,848,164.72 正在办理中
皖能铜陵工业展厅 7,593,716.85 正在办理中
皖能铜陵警卫传达室（2 座） 406,077.78 正在办理中
皖能铜陵铁路警卫传达室 104,355.58 正在办理中
皖能铜陵灰场值班室 212,421.05 正在办理中
皖能铜陵脱硫工艺楼 5,312,597.06 正在办理中
皖能合肥房屋、建筑物 867,028,726.59 正在办理中
其他说明
14、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
皖能合肥技改工
23,612,080.69 23,612,080.69 9,275,687.41 9,275,687.41
程
皖能马鞍山零星
687,882.45 687,882.45
技改工程
皖能铜陵 100 万
0.00 0.00 2,065,163,261.92 2,065,163,261.92
机组项目工程
皖能铜陵零星技
2,488,478.65 2,488,478.65
改工程
淮北国安小区楼 16,193,104.37 5,983,673.01 10,209,431.36 16,193,104.37 5,983,673.01 10,209,431.36
淮北国安供热系
39,747,410.96 39,747,410.96 1,544,317.70 1,544,317.70
统改造
淮北国安
2*320MW 机组
0.00 0.00 221,994.00 221,994.00
环保设施超低排
放相关改造设施
淮北国安其他零
450,149.13 450,149.13 252,984.64 252,984.64
星项目
临涣中利 1#、2#
锅炉冷渣器及输 2,642,398.96 2,642,398.96 657,188.68 657,188.68
渣线改造
临涣中利引风机
141,509.43 141,509.43 141,509.43 141,509.43
改造
临涣中利超低排
556,603.78 556,603.78 556,603.78 556,603.78
放工程脱硫脱硝
临涣中利利技改
856,580.43 856,580.43
工程
钱营孜发电机组
1,324,032,001.01 1,324,032,001.01 924,680,013.08 924,680,013.08
项目
合计 1,411,408,199.86 5,983,673.01 1,405,424,526.85 3,018,686,665.01 5,983,673.01 3,012,702,992.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
皖能铜
陵 100 万 3,200,00 2,065,16 48,321,9 2,113,48 47,940,5 16,841,5 金融机
0.00 66.05% 100% 4.58%
机组项 0,000.00 3,261.92 44.00 5,205.92 27.83 19.17 构贷款
目工程
钱营孜
2,938,42 924,724, 399,351, 1,324,07 24,259,4 13,502,7 金融机
发电机 45.06% 49.09% 4.45%
0,000.00 602.70 987.93 6,590.63 46.25 21.25 构贷款
组项目
皖能合
肥西线
31,000,0 9,241,39 13,982,6 23,224,0
供热扩 74.92% 74.92% 其他
00.00 3.16 77.05 70.21
容改造
项目
淮北国
安供热 190,000, 1,544,31 38,203,0 39,747,4
20.92% 20.92% 其他
系统改 000.00 7.70 93.26 10.96
造
6,359,42 3,000,67 499,859, 2,113,48 1,387,04 72,199,9 30,344,2
合计 0.00 -- -- --
0,000.00 3,575.48 702.24 5,205.92 8,071.80 74.08 40.42
15、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
皖能合肥发电有限公司固定资产报废 77,274.47 77,274.47
马鞍山电厂"启动锅炉及管路"资产报废 2,371,020.04 2,371,020.04
淮北国安电力有限公司固定资产报废 8,266.99
合计 2,456,561.50 2,448,294.51
其他说明：
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 669,800,702.41 2,941,421.56 672,742,123.97
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 669,800,702.41 2,941,421.56 672,742,123.97
二、累计摊销
1.期初余额 127,471,767.38 1,967,432.35 129,439,199.73
2.本期增加金
8,102,797.14 156,365.54 8,259,162.68
额
（1）计提 8,102,797.14 156,365.54 8,259,162.68
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 135,574,564.52 2,123,797.89 137,698,362.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
534,226,137.89 817,623.67 535,043,761.56
值
2.期初账面价
542,328,935.03 973,989.21 543,302,924.24
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
淮北国安电力有
3,676,180.95 3,676,180.95
限公司
皖能铜陵发电有
15,574,020.27 15,574,020.27
限公司
合计 19,250,201.22 19,250,201.22
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
淮北国安电力有
3,676,180.95 3,676,180.95
限公司
合计 3,676,180.95 3,676,180.95
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
18、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
能源大厦裙带楼改
764,444.78 127,407.42 637,037.36
造工程
电厂灰厂运输公路 11,711,387.21 989,694.70 10,721,692.51
灰场#2、#3 堆灰区 9,459,613.38 597,449.27 8,862,164.11
灰场防尘治理配套
217,136.76 12,772.75 204,364.01
灌溉工程
#2、#3 号堆灰区扩
799,494.33 49,968.40 749,525.93
建工程
1#、2#炉内浇注工程 936,608.89 165,283.90 771,324.99
合计 23,888,685.35 1,942,576.44 21,946,108.91
其他说明
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 59,625,493.76 14,906,373.42 59,625,493.76 14,906,373.42
合计 59,625,493.76 14,906,373.42 59,625,493.76 14,906,373.42
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允
3,554,602,819.84 888,650,704.96 4,030,494,155.84 1,007,623,538.96
价值变动
其他 206,841,386.69 51,710,346.67 206,841,386.69 51,710,346.67
合计 3,761,444,206.53 940,361,051.63 4,237,335,542.53 1,059,333,885.63
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 40,949,504.16 34,521,772.59
可抵扣亏损 255,190,299.49 17,381,619.12
合计 296,139,803.65 51,903,391.71
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018
2019
2020
2021 17,381,619.12 17,381,619.12
2022 237,808,680.37
合计 255,190,299.49 17,381,619.12 --
其他说明：
20、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 104,990,011.55 8,203,699.50
预付购车款 179,800.00
合计 104,990,011.55 8,383,499.50
其他说明：
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30
合计 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30
短期借款分类的说明：
22、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 517,700,000.00 963,700,000.00
合计 517,700,000.00 963,700,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程设备款 349,327,916.62 354,868,581.70
燃料材料款 419,656,125.51 596,646,973.66
脱硫运行费 7,975,076.80 4,088,394.42
运输费 65,737,152.67 59,477,688.90
码头岸线使用费 3,236,080.00
代发电电费 11,000,000.00
拆迁补偿费 8,900,580.00
其他 13,807,577.14 22,761,988.98
合计 865,404,428.74 1,052,079,707.66
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分
4,770,500.00 未到约定的付款条件和期限
中心
铜陵市公路管理局 4,130,080.00 未到约定的付款条件和期限
徐州燃控科技股份有限公司 3,960,500.00 未到约定的付款条件和期限
杭州天明环保工程有限公司 3,676,240.00 未到约定的付款条件和期限
安徽新力电业科技咨询有限责任公司 2,980,000.00 未达到约定的付款条件和期限
西安西热锅炉环保工程有限公司 2,243,499.99 未到约定的付款条件和期限
合计 21,760,819.99 --
其他说明：
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
运费 1,427,566.69 1,394,935.97
粉煤灰款 4,677,260.73 5,250,033.22
其他 49,214,691.08 109,756.56
合计 55,319,518.50 6,754,725.75
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 32,687,783.54 258,983,426.04 254,515,473.72 37,155,735.86
二、离职后福利-设定提
984,961.75 49,257,113.62 49,157,057.17 1,085,018.20
存计划
合计 33,672,745.29 308,240,539.66 303,672,530.89 38,240,754.06
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
20,754,844.03 189,650,813.66 184,955,162.01 25,450,495.68
补贴
2、职工福利费 1,168,597.27 20,234,658.15 20,234,658.15 1,168,597.27
3、社会保险费 6,123,441.93 22,354,152.71 24,185,479.43 4,292,115.21
其中：医疗保险费 6,091,893.83 19,644,591.97 21,533,319.95 4,203,165.85
工伤保险费 28,275.99 1,563,659.18 1,505,946.21 85,988.96
生育保险费 3,272.11 1,145,901.56 1,146,213.27 2,960.40
4、住房公积金 641,331.00 21,416,965.88 21,371,019.88 687,277.00
5、工会经费和职工教育
3,867,716.52 4,923,164.63 3,306,109.14 5,484,772.01
经费
其他短期薪酬 131,852.79 403,671.01 463,045.11 72,478.69
合计 32,687,783.54 258,983,426.04 254,515,473.72 37,155,735.86
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 895,923.55 33,976,584.03 33,886,795.04 985,712.54
2、失业保险费 60,656.53 1,483,529.90 1,469,998.77 74,187.66
3、企业年金缴费 28,381.67 13,796,999.69 13,800,263.36 25,118.00
合计 984,961.75 49,257,113.62 49,157,057.17 1,085,018.20
其他说明：
26、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 10,760,535.15 35,323,580.60
增值税 37,050,607.40 39,866,602.97
营业税 218,900.00 218,900.00
土地使用税 10,710,754.04 10,710,708.91
房产税 8,330,338.27 8,394,142.67
车船使用税 105,052.00 -3,356.00
城市维护建设税 1,090,059.86 1,726,914.49
教育费附加 723,002.29 1,538,459.66
代扣代缴个人所得税 953,027.07 3,255,622.27
其他 883,418.52 3,490,717.62
合计 70,825,694.60 104,522,293.19
其他说明：
27、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 6,269,737.84 6,913,872.60
短期借款应付利息 9,233,086.34 13,346,539.93
合计 15,502,824.18 20,260,412.53
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
28、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 81,114,080.48 4,932,482.13
合计 81,114,080.48 4,932,482.13
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
29、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 579,681,253.59 771,017,645.10
质保金和保证金 76,475,547.93 135,490,796.85
预提费用 52,745,167.89 23,233,301.95
其他 78,505,821.41 57,072,446.98
合计 787,407,790.82 986,814,190.88
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国电力建设工程咨询有限公司 7,000,000.00 未到约定的付款条件和期限
中国华电工程公司有限公司 6,334,320.07 未到约定的付款条件和期限
国电南京自动化股份有限公司 3,479,986.40 未到约定的付款条件和期限
淮北市锦东工贸有限责任公司 2,990,100.00 未到约定的付款条件和期限
安徽国安三利新型建材有限公司 1,450,000.00 未到约定的付款条件和期限
马鞍山市石溪野水泥有限责任公司 1,000,000.00 未到约定的付款条件和期限
合计 22,254,406.47 --
其他说明
30、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 100,000,000.00 107,000,000.00
一年内到期的长期应付款 47,437,612.37 142,337,991.39
合计 147,437,612.37 249,337,991.39
其他说明：
31、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
政府补助 8,089,211.35 7,422,544.68
未实现售后租回损益 4,872,618.89 4,872,618.89
涣城在结算中心的存款 19,639,798.24 57,208,768.05
合计 32,601,628.48 69,503,931.62
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 105,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 1,189,000,000.00 635,000,000.00
信用借款 3,818,410,000.00 3,671,410,000.00
合计 5,112,410,000.00 4,406,410,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
33、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁 7,912,223.08 8,118,336.15
其他说明：
34、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 117,431,510.52 8,000,000.00 4,332,105.69 121,099,404.83
未实现售后租回损
68,415,932.60 1,318,891.56 67,097,041.04
益
合计 185,847,443.12 8,000,000.00 5,650,997.25 188,196,445.87 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
货物港务费项目
4,766,254.87 4,766,254.87 与资产相关
资金
契税返回 42,387,447.31 581,978.70 41,805,468.61 与资产相关
基建营业税返还 23,937,352.20 1,048,351.26 22,889,000.94 与资产相关
节能减排项目资
7,214,285.68 7,214,285.68 与资产相关
金款
#5 机建设财政贴
2,978,964.82 135,407.52 2,843,557.30 与资产相关
息
能量系统优化节
1,485,714.27 57,142.86 1,428,571.41 与资产相关
能项目补贴
重大项目固定资
10,296,048.43 337,080.78 9,958,967.65 与资产相关
产投资补助
发电节能优化补
3,386,532.78 130,251.24 3,256,281.54 与资产相关
贴
节能循环经济和
资源节约重大项
1,466,666.66 1,466,666.66 与资产相关
目中央建设投资
预算补贴
#3 机组除尘器改
6,000,000.00 571,428.58 5,428,571.42 与资产相关
造环保专项资金
5#机组超低排放
8,149,743.58 8,000,000.00 1,023,589.75 15,126,153.83 与资产相关
项目
3/4#机组能量优
5,362,499.92 446,875.00 4,915,624.92 与资产相关
化系统改造
合计 117,431,510.52 8,000,000.00 4,332,105.69 121,099,404.83 --
其他说明：
35、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,790,395,978. 1,790,395,978.
股份总数
00 00
其他说明：
36、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,635,253,916.47 1,635,253,916.47
其他资本公积 362,711,286.20 362,711,286.20
合计 1,997,965,202.67 1,997,965,202.67
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952
合收益 6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88
可供出售金融资产公允价值 3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952
变动损益 6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88
3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952
其他综合收益合计
6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
38、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,544,661.91 353,557.30 12,974.40 1,885,244.81
合计 1,544,661.91 353,557.30 12,974.40 1,885,244.81
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 675,260,512.38 675,260,512.38
任意盈余公积 380,069,376.56 380,069,376.56
企业发展基金 11,608,106.53 11,608,106.53
合计 1,066,937,995.47 1,066,937,995.47
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
40、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,078,085,559.24 2,857,065,504.42
调整后期初未分配利润 3,078,085,559.24 2,857,065,504.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -54,696,817.14 889,033,049.67
减：提取法定盈余公积 130,894,201.45
应付普通股股利 89,519,798.90 537,118,793.40
期末未分配利润 2,933,868,943.20 3,078,085,559.24
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
41、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,305,590,282.98 5,353,275,664.41 4,163,661,331.69 3,476,947,845.53
其他业务 56,596,729.43 3,513,536.03 70,479,756.78 17,083,014.25
合计 5,362,187,012.41 5,356,789,200.44 4,234,141,088.47 3,494,030,859.78
42、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 7,952,547.68 18,250,035.40
教育费附加 5,694,122.62 13,320,222.49
房产税 5,332,845.10
土地使用税 16,219,554.15
车船使用税 124,177.20
印花税 1,463,577.64
营业税 53,640.00
水利基金 2,872,012.53
其他 668,462.74
合计 40,327,299.66 31,623,897.89
其他说明：
43、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 594,010.34
差旅费 61,546.82
办公费 1,550.00
其他 38,343.49 90,720.00
合计 695,450.65 90,720.00
其他说明：
44、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,444,929.02 8,966,809.27
税费 105,210.00 2,219,822.79
业务招待费 422,175.67 334,268.43
租赁费 50,794.66 647,601.43
折旧费 1,200,051.43 1,464,412.46
差旅费 660,059.85 540,489.13
运输费及劳务费 266,653.93 169,230.18
物业管理费 558,048.07 352,983.79
中介机构费 712,044.00 443,645.65
电话费 191,838.42 172,946.63
会议费 53,221.20 51,047.42
其他 1,402,145.60 505,941.38
合计 17,067,171.85 15,869,198.56
其他说明：
45、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 157,001,929.62 149,627,367.44
减：利息收入 5,069,518.44 4,987,245.51
手续费 780,743.35 623,765.21
合计 152,713,154.53 145,263,887.14
其他说明：
46、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,427,731.57 6,022,760.27
合计 6,427,731.57 6,022,760.27
其他说明：
47、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
10,313.42
益的金融资产
合计 10,313.42
其他说明：
48、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -39,461,639.95 203,595,293.51
处置长期股权投资产生的投资收益 -361,072.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
214,505.31
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 84,582,512.00 109,243,372.00
其他 14,624.48 757.00
合计 44,988,928.86 312,839,422.51
其他说明：
49、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
能量系统优化项目补贴 57,142.86
重大项目固定资产补助 337,080.78
发电节能优化补贴 130,251.24
增值税即征即退 7,405,270.85
城填土地使用税调标奖励 3,890,300.00
契税返回 581,978.70
基建营业税返还 1,048,351.26
#3 机组除尘器改造环保专项资金 571,428.58
5#机组超低排放项目 356,923.08
3/4#机组能量优化系统改造 446,875.00
50、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 7,094.01 629,653.85 7,094.01
其中：固定资产处置利得 7,094.01 629,653.85 7,094.01
政府补助 1,730,673.00 16,394,600.31 1,730,673.00
其他 983,454.91 3,622,086.94 983,454.91
合计 2,721,221.92 20,646,341.10 2,721,221.92
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因研究开发、
铜陵市财政 技术更新及
契税摊销 补助 否 否 581,978.70 与资产相关
局 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
增值税退税 淮北市国税
补助 业而获得的 否 否 6,658,648.97 与收益相关
款 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
营改增超税 特定行业、产
铜陵市郊区
负减免补贴 补助 业而获得的 否 是 98,459.00 与收益相关
桥南办事处
款收入 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
芜湖县花桥 政府招商引
芜湖县花桥
镇财政扶持 补助 资等地方性 否 否 1,500,000.00 3,600,000.00 与收益相关
镇财政所
款 扶持政策而
获得的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
#5 机建设期 合肥市财政
补助 业而获得的 否 否 135,407.52 与资产相关
财政贴息 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
合肥市发展
能量系统优 技术更新及
和改革委员 补助 否 否 57,142.86 与资产相关
化项目补贴 改造等获得
会
的补助
重大项目固 合肥市人民 因承担国家
补助 否 否 134,722.20 与资产相关
定资产补助 政府 为保障某种
(#6 机组） 公用事业或
社会必要产
品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
因研究开发、
合肥市发展
发电节能优 技术更新及
和改革委员 补助 否 否 130,251.24 与资产相关
化补贴 改造等获得
会
的补助
因研究开发、
基建营业税 铜陵市财政 技术更新及
补助 否 否 1,048,351.26 与资产相关
返还 局 改造等获得
的补助
因符合地方
政府招商引
土地使用税 马鞍山市财
奖励 资等地方性 否 否 3,890,338.56 与收益相关
奖励款 政局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
马鞍山市环
环保奖励款 奖励 资等地方性 否 否 59,300.00 与收益相关
保局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
2016 年度工 铜陵市郊区
奖励 资等地方性 否 否 130,673.00 与收益相关
商奖励款 桥南办事处
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
淮北市水务
节水奖励款 奖励 资等地方性 否 否 100,000.00 与收益相关
局
扶持政策而
获得的补助
16,394,600.3
合计 -- -- -- -- -- 1,730,673.00 --
1
其他说明：
51、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
非流动资产处置损失合计 51,070.20 489.32 51,070.20
其中：固定资产处置损失 51,070.20 489.32 51,070.20
对外捐赠 310,000.00 80,000.00 310,000.00
其他 1,024,950.27 1,473,832.41 1,024,950.27
合计 1,386,020.47 1,554,321.73 1,386,020.47
其他说明：
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,794,434.35 143,735,971.31
合计 9,794,434.35 143,735,971.31
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -150,672,950.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 -37,668,237.55
调整以前期间所得税的影响 -446,879.29
非应税收入的影响 -11,280,218.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,804,764.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
57,385,004.44
损的影响
所得税费用 9,794,434.35
其他说明
53、其他综合收益
详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 37.其他综合收益”。
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用-利息收入 5,069,518.44 4,987,245.51
收到的保证金 14,563,018.08 7,009,800.00
收到的往来款 6,711,206.95 7,361,578.57
质保金及押金 3,078,414.32 2,052,186.80
政府补助 13,621,011.56 7,549,638.56
本期到期的票据保证金 114,740,000.00 79,246,158.74
其他 14,002,625.82 5,676,042.15
合计 171,785,795.17 113,882,650.33
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
外部劳务费 10,080,180.31 6,120,650.19
差旅费 1,562,414.23 1,574,684.96
招待费 1,855,639.38 1,769,259.99
电话费 966,326.86 650,325.55
租赁费 39,352.00 796,000.00
实验检验费 2,459,715.84 2,145,659.15
办公费 866,042.65 311,339.88
广告宣传费 176,607.02 118,738.66
水电费 71,631.85 34,848.54
中介机构费 1,379,501.32 764,919.77
物业管理费 1,069,167.03 457,532.77
运输修理费 1,226,847.36 1,862,506.89
财产保险费、车辆报销费 4,044,757.55 2,965,460.26
会议费 161,163.91 98,243.27
银行手续费 780,743.35 637,527.39
往来款 34,246,726.57 34,291,996.75
投标保证金 12,392,495.31 5,237,049.00
环保排污费 3,325,734.00 354,563.60
劳动保护费 24,906.35 160,888.33
承兑汇票保证金 128,838,000.00 56,640,000.00
备用金-员工借款 1,241,187.14 13,509,743.46
其他 19,898,865.12 39,438,577.36
合计 226,708,005.15 169,940,515.77
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
合并钱营孜期初现金余额 243,548,508.59
合计 243,548,508.59
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的安徽省能源集团有限公司借款 550,000,000.00 1,200,000,000.00
合计 550,000,000.00 1,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的融资租赁款 97,439,400.55 394,824,338.64
支付的安徽省能源集团有限公司借款 750,000,000.00 1,100,000,000.00
合计 847,439,400.55 1,494,824,338.64
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -160,467,384.56 729,435,235.40
加：资产减值准备 6,427,731.57 6,022,760.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
551,572,843.69 505,799,236.22
物资产折旧
无形资产摊销 8,259,162.68 8,244,239.00
长期待摊费用摊销 1,942,576.44 1,777,292.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-7,094.01 -629,164.53
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 51,070.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 10,313.42
财务费用（收益以“－”号填列） 157,001,929.62 149,627,367.44
投资损失（收益以“－”号填列） -44,988,928.86 -312,839,422.51
存货的减少（增加以“－”号填列） 47,993,977.95 64,328,711.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
255,708,696.05 105,029,964.43
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-335,639,749.22 -111,795,040.67
列）
经营活动产生的现金流量净额 487,865,144.97 1,145,001,178.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 937,134,167.23 1,262,212,072.43
减：现金的期初余额 1,100,460,380.39 631,533,739.64
现金及现金等价物净增加额 -163,326,213.16 630,678,332.79
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 937,134,167.23 1,100,460,380.39
其中：库存现金 87,551.82 137,504.67
可随时用于支付的银行存款 836,620,625.33 1,048,012,398.14
可随时用于支付的其他货币资金 100,425,990.08 52,310,477.58
三、期末现金及现金等价物余额 937,134,167.23 1,100,460,380.39
其他说明：
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 128,838,000.00 银行承兑汇票保证金
合计 128,838,000.00 --
其他说明：
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
皖能铜陵售电有限公司（以下简称“铜陵售电公司”）成立于2017年3月16日，由本公司控
股子公司安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）与铜陵大江投资控股有限
公司（“大江投资”）共同投资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币 5，000 万元，其中省
售电公司出资 4,750 万元，占注册资本的 95%；大江投资出资 250 万元，占注册资本的5%。
自公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
皖能合肥发电有
安徽省合肥市 安徽省合肥市 发电企业 51.00% 投资设立
限公司
皖能铜陵发电有
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 发电企业 51.00% 投资设立
限公司
皖能马鞍山发电
安徽省马鞍山市 安徽省马鞍山市 发电企业 51.00% 投资设立
有限公司
淮北国安电力有
安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 40.00% 投资设立
限公司
安徽皖能环保有 其他未列明的服 同一控制下企业
安徽省合肥市 安徽省合肥市 100.00%
限公司 务行业 合并取得
临涣中利发电有 同一控制下企业
安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 51.00%
限公司 合并取得
安徽电力燃料有 同一控制下企业
安徽省合肥市 安徽省合肥市 商品流通 80.00%
限责任公司 合并取得
芜湖长能物流有 同一控制下企业
安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 内河货物运输 51.00%
限责任公司 合并取得
铜陵皖能滨江港 同一控制下企业
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 装卸，搬运 74.56%
埠有限责任公司 合并取得
安徽兴源热电有 非同一控制下企
安徽省合肥市 安徽省合肥市 生产企业 100.00%
限公司 业合并取得
安徽钱营孜发电 非同一控制下企
安徽省宿州市 安徽省宿州市 生产企业 48.00% 2.00%
有限公司 业合并取得
安徽省售电投资
安徽省合肥市 安徽省合肥市 贸易企业 55.00% 投资设立
开发有限公司
皖能淮北能源销
安徽省淮北市 安徽省淮北市 贸易企业 60.00% 投资设立
售有限公司
皖能铜陵售电有
安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 贸易企业 95.00% 投资设立
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，公司母公司安徽省能源集团有限公司的
全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有
限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给公司，公司拥有对淮北国安电力有限公
司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
安徽钱营孜发电有限公司成立于2013年8月28日，由安徽省皖能股份有限公司、安徽电
力燃料有限责任公司和安徽恒源煤电股份有限公司共同出资设立，其中安徽恒源煤电股份有
限公司持股50%，安徽省皖能股份有限公司持股48%，安徽电力燃料有限责任公司（本公司
子公司）持股2%。在持有股权比例不变的情况下，根据安徽钱营孜发电有限公司2016年4
月第二次临时股东会议决议规定修改公司章程中董事会席位结构，本公司享有半数以上董事
会席位。同时由于其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司，自2016年6月安徽钱
营孜发电有限公司董事会席位结构变化之日起本公司将安徽钱营孜发电有限公司纳入合并
范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
无。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
皖能合肥发电有限公司 49.00% -24,461,939.87 63,137,364.31 658,375,601.44
皖能铜陵发电有限公司 49.00% -35,147,092.35 82,979,991.60 1,049,583,654.62
皖能马鞍山发电有限公
49.00% 1,448,250.30 80,352,064.74 460,297,950.11
司
淮北国安电力有限公司 60.00% -30,867,768.96 35,307,991.38 541,311,767.03
临涣中利发电有限公司 49.00% -26,260,130.14 0.00 401,950,083.32
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
皖能合
肥发电 250,038, 3,015,81 3,265,85 1,435,87 486,355, 1,922,22 337,788, 3,115,32 3,453,11 1,443,96 486,747, 1,930,71
有限公 935.90 2,796.91 1,732.81 2,516.91 549.71 8,066.62 050.66 4,619.53 2,670.19 7,406.17 507.66 4,913.83
司
皖能铜
陵发电 308,403, 6,199,97 6,508,37 2,109,48 2,187,93 4,297,41 381,471, 6,352,25 6,733,72 2,244,71 2,035,91 4,280,62
有限公 924.08 3,006.90 6,930.98 0,958.01 7,976.38 8,934.39 396.39 1,817.85 3,214.24 2,299.51 4,929.71 7,229.22
司
皖能马
鞍山发 232,337, 3,089,54 3,321,88 1,131,97 1,250,51 2,382,49 429,165, 3,202,21 3,631,37 1,279,74 1,251,22 2,530,96
电有限 001.98 3,882.78 0,884.76 9,304.92 8,026.56 7,331.48 802.38 0,632.22 6,434.60 2,928.37 1,760.21 4,688.58
公司
淮北国
安电力 466,337, 738,138, 1,204,47 273,428, 1,923,08 275,351, 396,142, 745,936, 1,142,07 133,004, 1,923,08 134,927,
有限公 175.50 104.79 5,280.29 079.53 1.53 161.06 199.02 141.24 8,340.26 736.05 1.53 817.58
司
临涣中
利发电 143,577, 1,602,38 1,745,96 603,043, 325,458, 928,502, 223,750, 1,666,37 1,890,13 662,209, 356,863, 1,019,07
有限公 889.40 9,058.92 6,948.32 643.29 580.44 223.73 230.08 9,830.79 0,060.87 570.22 663.73 3,233.95
司
单位： 元
子公司名称 本期发生额 上期发生额
综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
皖能合肥发 893,122,833. -49,922,326.2 -49,922,326.2 214,661,717. 831,754,475. 101,794,249. 101,794,249. 350,245,418.
电有限公司 70 7 7 73 93 37 37 67
皖能铜陵发 1,196,695,66 -72,791,066.7 -72,791,066.7 804,885,331. 47,618,307.1 47,618,307.1 391,980,957.
-1,579,189.24
电有限公司 5.75 9 9 62 1 1 04
皖能马鞍山
956,564,761. 339,797,545. 952,014,887. 172,589,844. 172,589,844. 414,677,344.
发电有限公 2,955,612.86 2,955,612.86
48 46 19 66 66 63
司
淮北国安电 338,133,264. -51,179,751.1 -51,179,751.1 47,585,560.1 370,460,275. 58,647,483.5 58,647,483.5 141,084,645.
力有限公司 19 4 4 0 95 0 0 97
临涣中利发 300,185,244. -53,592,102.3 -53,592,102.3 215,051,967. 368,333,003. 23,457,007.7 23,457,007.7 207,753,258.
电有限公司 56 3 3 73 13 4 4 98
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本报告期本公司受让淮北矿业股份有限公司持有的临涣中利发电有限公司1%的股权，持股比例由50%变为
51%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
购买成本/处置对价 7,318,200.00
--非现金资产的公允价值 7,318,200.00
购买成本/处置对价合计 7,318,200.00
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
淮北涣城发电有
淮北市 淮北市 发电 49.00% 权益法核算
限公司
安徽省能源集团
合肥市 合肥市 金融 49.00% 权益法核算
财务有限公司
中煤新集利辛发
新集 新集 发电 45.00% 权益法核算
电有限公司
阜阳华润电力有
阜阳市 阜阳市 发电 40.00% 权益法核算
限公司
国电优能宿松风
宿松县 宿松县 发电 49.00% 权益法核算
电有限公司
淮北申皖发电有
淮北市 淮北市 发电 24.50% 权益法核算
限公司
安徽淮南洛能发
淮南市 淮南市 发电 46.00% 权益法核算
电有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
财务公 阜阳华 宿松风 利辛公 申皖公 淮南洛 淮北涣 财务公 阜阳华 宿松风 利辛公 申皖公 淮南洛 淮北涣
司 润 电 司 司 能 城 司 润 电 司 司 能 城
1,338,5 471,61 815,89 347,16 365,84 327,01 903,56 317,48 925,23 452,31 332,21 329,05
流动资 82,100, 65,642,
31,597. 4,302.7 9,144.2 8,948.6 2,306.1 9,027.2 8,813.5 5,169.0 3,488.6 9,947.1 4,245.0 2,676.2
产 950.57 747.00
68 0 9 2 8 0 7 0 3 4 0 3
1,477,4 1,828,0 580,89 4,459,8 4,701,1 2,598,5 1,687,7 1,746,3 1,906,3 603,55 4,571,6 4,756,9 2,734,4 1,737,3
非流动
09,476. 06,925. 2,714.4 65,140. 81,174. 36,161. 15,901. 59,212. 97,953. 8,667.8 83,279. 71,476. 73,255. 73,334.
资产
52 06 2 70 78 64 76 99 54 6 08 48 49 45
2,815,9 2,299,6 662,99 5,275,7 5,048,3 2,964,3 2,014,7 2,649,9 2,223,8 669,20 5,496,9 5,209,2 3,066,6 2,066,4
资产合
41,074. 21,227. 3,664.9 64,284. 50,123. 78,467. 34,928. 28,026. 83,122. 1,414.8 16,767. 91,423. 87,500. 26,010.
计
20 76 9 99 40 82 96 56 54 6 71 62 49 68
2,252,0 642,32 100,02 1,480,8 1,999,4 556,52 308,22 2,105,1 621,34 163,96 1,081,3 2,076,3 492,54 242,10
流动负
70,256. 5,894.7 2,724.6 30,522. 11,540. 2,373.7 5,058.7 11,852. 8,600.9 2,289.0 10,825. 55,152. 8,455.2 7,919.6
债
54 6 3 72 86 6 5 64 5 9 60 23 9 7
620,00 373,84 2,690,2 2,091,0 1,018,5 902,35 300,00 329,80 3,593,7 2,102,0 1,018,8 997,50
非流动
0,000.0 0,263.2 05,700. 00,000. 25,200. 3,480.6 0,000.0 0,263.2 10,700. 00,000. 44,400. 0,000.6
负债
0 9 00 00 00 0 0 9 00 00 00 1
2,252,0 1,262,3 473,86 4,171,0 4,090,4 1,575,0 1,210,5 2,105,1 921,34 493,76 4,675,0 4,178,3 1,511,3 1,239,6
负债合
70,256. 25,894. 2,987.9 36,222. 11,540. 47,573. 78,539. 11,852. 8,600.9 2,552.3 21,525. 55,152. 92,855. 07,920.
计
54 76 2 72 86 76 35 64 5 8 60 23 29 28
少数股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东权益
归属于
563,87 1,037,2 189,13 1,104,7 957,93 1,389,3 804,15 544,81 1,302,5 175,43 821,89 1,030,9 1,555,2 826,81
母公司
0,817.6 95,333. 0,677.0 28,062. 8,582.5 30,894. 6,389.6 6,173.9 34,521. 8,862.4 5,242.1 36,271. 94,645. 8,090.4
股东权
6 00 7 27 4 06 1 2 59 8 1 39 20 0
益
按持股
比例计 276,29 414,91 497,12 234,69 639,09 394,03 266,95 521,01 369,85 252,57 715,43 413,40
92,674, 85,965,
算的净 6,700.6 8,133.1 7,628.0 4,952.7 2,211.2 6,630.9 9,925.2 3,808.6 2,858.9 9,386.4 5,536.7 9,045.1
031.76 042.62
资产份 5 9 2 2 7 1 2 3 5 9 9 9
额
230,61 230,61
调整事 368,00 368,00
0,228.9 0,228.9
项 0.00 0.00
1 1
230,61 230,61
368,00 368,00
--其他 0,228.9 0,228.9
0.00 0.00
1 1
对联营
企业权 276,29 414,91 497,12 234,69 869,70 394,03 266,95 521,01 369,85 252,57 946,04 413,40
93,042, 86,333,
益投资 6,700.6 8,133.1 7,628.0 4,952.7 2,440.1 6,630.9 9,925.2 3,808.6 2,858.9 9,386.4 5,765.7 9,045.1
031.76 042.62
的账面 5 9 2 2 8 1 2 3 5 9 0 9
价值
871,05 1,357,6 720,83 946,05 362,47 1,015,1 519,96 976,15 330,91
营业收 48,390, 42,913, 30,196, 48,145,
2,847.8 48,880. 1,438.8 1,967.4 9,375.7 24,215. 2,068.4 5,904.3 3,619.7
入 324.92 477.58 525.65 313.60
7 13 5 8 8 63 2 1 2
-165,96 266,45
19,054, 14,268, 13,691, 82,832, -77,634 -22,661 9,100,0 16,490, 66,597, 88,121, 34,004,
净利润 3,751.1 0,390.3
643.74 261.30 814.59 820.16 ,813.67 ,699.30 92.86 762.30 438.44 468.19 163.20
4 1
-165,96 266,45
综合收 19,054, 14,268, 13,691, 82,832, -77,634 -22,661 9,100,0 16,490, 66,597, 88,121, 34,004,
3,751.1 0,390.3
益总额 643.74 261.30 814.59 820.16 ,813.67 ,699.30 92.86 762.30 438.44 468.19 163.20
4 1
本年度
收到的 216,75
111,802
来自联 8,889.8
,979.96
营企业 5
的股利
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 129,375,646.87 110,546,515.31
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 7,069,131.55 10,621,288.97
--综合收益总额 7,069,131.55 10,621,288.97
其他说明
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主
要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如
应收账款和应付账款等。
本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的
风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影
响。
1.金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
金融资产项目 期末余额
贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
货币资金 1,065,972,167.23 1,065,972,167.23
以公允价值计量且其变 29,929.59 29,929.59
动计入当期损益的金融
资产
应收票据 72,572,112.78 72,572,112.78
应收账款 997,858,891.51 997,858,891.51
其他应收款 50,894,403.91 50,894,403.91
可供出售金融资产 4,552,824,929.49 4,552,824,929.49
合计 2,187,327,505.02 4,552,824,929.49 6,740,152,434.51
接上表：
金融资产项目 期初余额
贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
货币资金 1,215,200,380.39 1,215,200,380.39
以公允价值计量且其 0 0
变动计入当期损益的
金融资产
应收票据 51,206,185.75 51,206,185.75
应收账款 1,383,799,813.36 1,383,799,813.36
其他应收款 44,109,686.43 44,109,686.43
可供出售金融资产 5,028,716,265.49 5,028,716,265.49
合计 2,694,316,065.93 5,028,716,265.49 7,723,032,331.42
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
金融负债项目 期末余额
以公允价值计量且其变动计 其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 3,358,259,216.30 3,358,259,216.30
应付票据 517,700,000.00 517,700,000.00
应付账款 865,404,428.74 865,404,428.74
应付利息 15,502,824.18 15,502,824.18
其他应付款 787,407,790.82 787,407,790.82
一年内到期的非流动负债 147,437,612.37 147,437,612.37
长期借款 5,112,410,000.00 5,112,410,000.00
合计 10,804,121,872.41 10,804,121,872.41
接上表：
金融负债项目 期初余额
以公允价值计量且其变动计 其他金融负债 合计
入当期损益的金融负债
短期借款 3,055,682,716.30 3,055,682,716.30
应付票据 963,700,000.00 963,700,000.00
应付账款 1,052,079,707.66 1,052,079,707.66
应付利息 20,260,412.53 20,260,412.53
其他应付款 986,814,190.88 986,814,190.88
一年内到期的非流动负债 249,337,991.39 249,337,991.39
长期借款 4,406,410,000.00 4,406,410,000.00
合计 10,734,285,018.76 10,734,285,018.76
2.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不
会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为安徽省电力公
司，信誉良好不存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司
不致面临重大坏账风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节（七）、
4和第十节（七）、7的披露。
3.流动性风险
流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生资金短
缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量，总部财务部门在汇总各子公司现金
流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储
备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，
以满足短期和长期的资金需求。
本报告期内，公司流动比率为0.44，速动比率为0.37；上期流动比率为0.46，速动比率
为0.41。
4.市场风险
（1）汇率风险
本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量
利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环
境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金 29,929.59 29,929.59
融资产
1.交易性金融资产 29,929.59 29,929.59
（2）权益工具投资 29,929.59 29,929.59
（二）可供出售金融资产 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00
（2）权益工具投资 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00
持续以公允价值计量的
4,042,805,313.59 4,042,805,313.59
资产总额
二、非持续的公允价值计 -- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
安徽省能源集团有
安徽省合肥市 控股投资 437,500.00 万元 42.69% 42.69%
限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经
安徽省人民政府批复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，
是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、
投资管理工作，并对建设项目进行资产经营和资本运作。 集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，
其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开发等产业。截止2017年6月30日，安徽省
能源集团有限公司总资产442.15亿元，净资产277.66亿元；2017年1月至6月份净利润3.65亿元（未经审计）。
本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。
其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营
企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
无。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽皖能电力运营检修有限公司 同一母公司
马鞍山隆达电力实业总公司 本公司对其有重大影响
安徽皖中电力实业股份合作公司 本公司对其有重大影响
安徽顺达电力设备制造有限公司 本公司对其有重大影响
安徽省皖源电力检修有限责任公司 本公司对其有重大影响
安徽皖能节能服务有限公司 同一母公司
安徽金鼎物业管理有限责任公司 同一母公司
安徽省新能电气科技有限公司 同一母公司
淮北涣城发电有限公司 本公司对其有重大影响
安徽省能源集团财务有限公司 同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司 同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司 同一母公司
安徽皖能电力运营检修有限公司马鞍山分公司 同一母公司
安徽省新能创业投资有限责任公司 同一母公司
速达燃料公司 本公司对其有重大影响
铜陵恒发电力实业总公司 本公司对其有重大影响
安徽池州九华发电有限公司 同受重大影响
其他说明
无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
安徽皖能电力运营 电力设备检修服
3,125,562.74 50,000,000.00 否 1,966,948.74
检修有限公司 务
安徽皖能节能服务
合同能源管理 1,585,900.00 26,000,000.00 否 678,867.92
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽皖能电力运营检修有限
房屋建筑物 384,914.30 160,000.00
公司
安徽省能源集团财务有限公
房屋建筑物 628,571.43 314,285.71
司
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公
100,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2032 年 05 月 23 日 否
司
安徽钱营孜发电有限公
25,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2032 年 05 月 23 日 否
司
安徽钱营孜发电有限公
25,000,000.00 2016 年 09 月 26 日 2032 年 05 月 23 日 否
司
安徽钱营孜发电有限公
25,000,000.00 2017 年 02 月 03 日 2031 年 02 月 03 日 否
司
安徽钱营孜发电有限公
10,000,000.00 2017 年 05 月 08 日 2031 年 05 月 08 日 否
司
安徽钱营孜发电有限公
100,000,000.00 2017 年 05 月 16 日 2028 年 05 月 16 日 否
司
淮北涣城发电有限公司 200,000,000.00 2016 年 05 月 17 日 2028 年 05 月 16 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
安徽省能源集团有限公
81,000,000.00 2008 年 07 月 28 日 2024 年 07 月 27 日 否
司
安徽省能源集团有限公
32,500,000.00 2009 年 01 月 04 日 2023 年 01 月 03 日 否
司
关联担保情况说明
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
安徽省能源集团有限公
200,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 临涣中利借款
司
安徽省能源集团有限公
100,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 01 月 22 日 临涣中利借款
司
安徽省能源集团有限公
20,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 12 日 临涣中利借款
司
安徽省能源集团有限公
30,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2018 年 04 月 14 日 临涣中利借款
司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 05 月 19 日 2028 年 05 月 18 日 钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 05 月 27 日 2028 年 05 月 18 日 钱营孜借款
限公司
安徽省能源集团财务有
99,600,000.00 2016 年 06 月 24 日 2019 年 06 月 24 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
49,700,000.00 2016 年 10 月 08 日 2019 年 10 月 08 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
49,700,000.00 2016 年 12 月 22 日 2019 年 12 月 22 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 26 日 皖能铜陵借款
限公司
安徽省能源集团有限公
50,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能铜陵借款
司
安徽省能源集团有限公
50,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 12 日 皖能铜陵借款
司
安徽省能源集团有限公
50,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2018 年 04 月 14 日 皖能铜陵借款
司
安徽省能源集团有限公
200,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能合肥借款
司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2016 年 05 月 30 日 2017 年 05 月 29 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2016 年 06 月 17 日 2017 年 06 月 16 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
90,000,000.00 2016 年 07 月 13 日 2017 年 07 月 12 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2017 年 09 月 29 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
130,000,000.00 2016 年 10 月 31 日 2017 年 10 月 30 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2017 年 06 月 05 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团有限公
200,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 11 日 皖能合肥借款
司
安徽省能源集团有限公
7,000,000.00 2017 年 03 月 06 日 2018 年 03 月 05 日 皖能合肥借款
司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2017 年 03 月 27 日 2018 年 03 月 26 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2017 年 06 月 29 日 2018 年 06 月 28 日 皖能合肥借款
限公司
安徽省能源集团有限公
300,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能马鞍山借款
司
安徽省能源集团财务有
60,000,000.00 2016 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 14 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
40,000,000.00 2016 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 15 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 25 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2016 年 06 月 24 日 2017 年 06 月 23 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 08 月 18 日 2017 年 08 月 17 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
30,000,000.00 2016 年 09 月 06 日 2017 年 09 月 05 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 11 月 28 日 2017 年 11 月 27 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
50,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 27 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团有限公
20,000,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 11 日 皖能马鞍山借款
司
安徽省能源集团有限公
180,000,000.00 2017 年 05 月 14 日 2018 年 05 月 13 日 皖能马鞍山借款
司
安徽省能源集团财务有
40,000,000.00 2017 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 14 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2017 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
100,000,000.00 2017 年 06 月 21 日 2018 年 06 月 20 日 皖能马鞍山借款
限公司
安徽省能源集团财务有
15,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2017 年 11 月 10 日 滨江港埠借款
限公司
淮北涣城发电有限公司 55,000,000.00 2017 年 04 月 19 日 2018 年 04 月 18 日 临涣中利借款
拆出
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,143,294.82 1,289,812.98
（6）其他关联交易
1 、 截 止2017 年6 月 30 日， 本 公 司 存放 于 安 徽 省能 源 集 团 财务 有 限 公 司的 存 款 余 额为
512,525,623.24元，本期取得存款利息收入2,592,932.57元，向安徽省能源集团财务有限公司
借款的余额为1,204,000,000.00元，借款确认利息支出共21,863,708.33元。
2、截止2017年6月30日，本公司向安徽省能源集团有限公司借款的余额为557,000,000.00元，
本期借款确认利息支出共10,668,179.36元。
3、截止2017年6月30日，淮北涣城发电有限公司存放在本公司的存款余额为19,639,798.24元，
本期确认的存款利息支出199,674.67元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
马鞍山隆达电力实
应收账款 3,175,879.62 4,175,879.62
业总公司
淮北涣城发电有限
应收账款 7,352,896.93 20,251,126.67
公司
安徽皖能电力运营
应收账款 0.00 750,000.00
检修有限公司
安徽省能源集团公
其他应收款 92,350.00 92,350.00
司
安徽皖能电力运营
其他应收款 检修有限公司合肥 3,915,148.12 4,132,297.15
分公司
安徽顺达电力设备
其他应收款 140,942.50 140,942.50
制造有限公司
安徽皖能电力运营
其他应收款 检修有限公司马鞍 600,272.60 1,018,038.38
山分公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 安徽省能源集团有限公司 549,734,650.00 760,030,136.98
安徽顺达电力设备制造有限
其他应付款 61,677.50 178,040.00
公司
安徽皖能电力运营检修有限
其他应付款 420,885.25 713,081.25
公司
安徽省新能创业投资有限责
其他应付款 50,000.00 50,000.00
任公司
安徽省新能电气科技有限公
其他应付款 69,017.09 339,017.09
司
安徽皖能电力运营检修有限
其他应付款 8,400.00 8,400.00
公司铜陵分公司
其他应付款 安徽皖能节能服务有限公司 0.00 349,700.00
其他应付款 马鞍山隆达电力实业总公司 0.00 171,200.00
应付利息 安徽省能源集团有限公司 871,933.33 7,995,829.02
安徽省能源公司财务有限公
应付利息 997,600.01 1,515,000.01
司
安徽顺达电力设备制造有限
应付账款 50,435.00 50,700.00
公司
安徽皖中电力实业股份合作
应付账款 272.00 68,000.00
公司
应付账款 马鞍山隆达电力实业总公司 0.00 102,200.00
应付账款 安徽皖能节能服务有限公司 1,907,190.24 5,097,789.76
安徽皖能电力运营检修有限
应付账款 1,478,910.74 2,424,300.24
公司
其他流动负债 淮北涣城发电有限公司 19,639,798.24 57,208,768.05
长期应付款 安徽皖能节能服务有限公司 20,863,209.66 21,850,377.18
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年6月30日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项及或有
事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无。
十五、其他重要事项
1、年金计划
本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。
2、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司根据第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28、其他重要的会计政策及
会计估计所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及
内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财
务资料并无载有经营分部的损益资料。因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
170,000, 170,000,0
独计提坏账准备的 87.56%
000.00 00.00
其他应收款
按信用风险特征组
24,145,1 21,879,3 2,265,757 27,426, 21,975,85 5,451,070.5
合计提坏账准备的 12.44% 90.62% 100.00% 80.13%
55.58 97.65 .93 928.44 7.85 9
其他应收款
194,145, 21,879,3 172,265,7 27,426, 21,975,85 5,451,070.5
合计 100.00% 100.00%
155.58 97.65 57.93 928.44 7.85 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
临涣中利发电有限公司 120,000,000.00 0.00 0.00% 子公司资金往来款
皖能合肥发电有限公司 50,000,000.00 0.00 0.00% 子公司资金往来款
合计 170,000,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
半年以内 670,710.21
半年至 1 年 50,796.00 2,539.80 5.00%
1 年以内小计 721,506.21 2,539.80
1至2年 1,540,000.00 154,000.00 10.00%
3至4年 316,219.29 158,109.65 50.00%
4至5年 13,409.40 10,727.52 80.00%
5 年以上 21,554,020.68 21,554,020.68 100.00%
合计 24,145,155.58 21,879,397.65
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-96,460.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 170,000,000.00
项目前期费用 6,087,279.76 9,547,279.76
部属机组 17,314,482.56 17,314,482.56
其他 743,393.26 565,166.12
合计 194,145,155.58 27,426,928.44
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
临涣中利发电有限公
资金往来款 120,000,000.00 半年以内 61.81% 0.00
司
皖能合肥发电有限公
资金往来款 50,000,000.00 半年以内 25.75% 0.00
司
部属机组 部属机组款 17,314,482.56 5 年以上 8.92% 17,314,482.56
长丰项目 长丰项目前期资金 2,561,355.51 5 年以上 1.32% 2,561,355.51
窑街项目 窑街热电项目筹建 1,540,000.00 1 至 2 年 0.79% 154,000.00
处拨付资金
合计 -- 191,415,838.07 -- 98.59% 20,029,838.07
2、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,046,402,551.71 3,046,402,551.71 3,006,828,351.71 3,006,828,351.71
对联营、合营企
2,909,194,164.30 2,909,194,164.30 2,966,740,348.11 2,966,740,348.11
业投资
合计 5,955,596,716.01 5,955,596,716.01 5,973,568,699.82 5,973,568,699.82
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
临涣中利发电有
431,119,972.26 7,318,200.00 438,438,172.26
限公司
皖能马鞍山发电
336,762,200.00 336,762,200.00
有限公司
皖能铜陵发电有
776,664,196.07 776,664,196.07
限公司
淮北国安电力有
339,600,000.00 339,600,000.00
限公司
安徽皖能环保有
11,334,687.96 11,334,687.96
限公司
皖能合肥发电有
671,459,103.35 671,459,103.35
限公司
安徽电力燃料有
137,339,401.67 137,339,401.67
限责任公司
钱营孜发电有限
191,998,790.40 32,256,000.00 224,254,790.40
公司
安徽省售电开发
110,550,000.00 110,550,000.00
投资有限公司
合计 3,006,828,351.71 39,574,200.00 3,046,402,551.71
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
淮北涣城
413,409,0 7,500,000 -11,330,8 -541,563. 394,036,6
发电有限
45.19 .00 50.38 90 30.91
公司
安徽省能
源公司财 266,959,9 9,336,775 276,296,7
务有限公 25.22 .43 00.65
司
中煤新集
369,852,8 90,000,00 37,274,76 497,127,6
利辛发电
58.95 0.00 9.07 28.02
有限公司
阜阳华润
521,013,8 5,707,304 111,802,9 414,918,1
电力有限
08.63 .52 79.96 33.19
公司
国电优能
86,333,04 6,708,989 93,042,03
宿松风电
2.62 .15 1.77
有限公司
国电皖能
50,328,31 4,281,649 54,609,95
太湖风电
0.54 .45 9.99
有限公司
国电皖能
38,465,41 4,334,779 42,800,19
寿县风电
9.73 .40 9.13
有限公司
淮北申皖
252,579,3 -17,884,4 234,694,9
发电有限
86.49 33.77 52.72
公司
安徽淮南
946,045,7 -76,343,3 869,702,4
洛能发电
65.70 25.52 40.18
有限公司
国电皖能
17,640,00 11,760,00 29,400,00
望江风电
0.00 0.00 0.00
有限公司
安徽国电
4,112,785 -1,547,29 2,565,487
皖能风电
.04 7.30 .74
有限公司
2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194
小计
,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30
2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194
合计
,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30
3、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务 3,786,610.73 6,447,461.41 2,359,257.21 3,319,600.81
合计 3,786,610.73 6,447,461.41 2,359,257.21 3,319,600.81
其他说明：
4、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 277,171,731.41 683,437,756.29
权益法核算的长期股权投资收益 -39,461,639.95 203,595,293.51
处置长期股权投资产生的投资收益 -361,072.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
214,505.31
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 84,582,512.00 109,243,372.00
其他 14,624.48 757.00
合计 322,160,660.27 996,277,178.80
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -43,976.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,730,673.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 214,505.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,870.88
减：所得税影响额 441,871.04
少数股东权益影响额 -1,579.10
合计 1,124,039.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -0.51% -0.0306 -0.0306
扣除非经常性损益后归属于公司
-0.52% -0.0312 -0.0312
普通股股东的净利润
首页
微信公众号
证券之星APP
