北京电子城投资开发集团股份有限公司
2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司由主承销
商广州证券股份有限公司采用非公开发行方式发行 人民币普通股（A 股）
218,891,916 股， 募集 资金总额 为 2,409,999,995.16 元，扣除承销 和保荐费用
33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有
限公司（以下简称“广州证券”）于 2015 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币
2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金为 569,091,899.88 元，累计
取得利息收入人民币 118,795,293.19 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金
1,000,000,000.00 元，报告期末募集资金专户实际余额为 825,378,962.19 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了
《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目
实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司
第九届董事会第二十五次会议审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司分别与保荐及持续督导机构广
州证券、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平
安银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中
信银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资
金三方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网产业平台开发有
限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管
协议，公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与广州
证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议，公司及全资
子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有
限公司北京分行签署募集资金四方监管协议，公司及全资子公司电子城（天津）
科技创新产业开发有限公司与广州证券、平安银行股份有限公司北京宣武支行签
署募集资金四方监管协议，公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与
广州证券、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议，公司及
全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司
北京和平里支行签署募集资金四方监管协议，公司及全资子公司朔州电子城数码
港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方
监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专用账户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
序
账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
号
北京电子城投资开
北京银行金 电子城西青 1
1 发集团股份有限公 20000009429300012046840 110,699,687.54
运支行 号地西区项目
司
北京电子城投资开
华夏银行北 电子城西青 7
2 发集团股份有限公 10262000000695898 109,233,760.42
京光华支行 号地西区项目
司
北京电子城投资开 北京电子城京
华夏银行北
3 发集团股份有限公 10280000001203233 2,120,211.96 城港项目二期
京望京支行
司 工程
北京电子城投资开 中国民生银 北京电子城京
4 发集团股份有限公 行北京安定 697891217 20,815,483.73 城港墨兰园小
司 门支行 区建设项目
北京电子城投资开
平安银行北 电子城西青 7
5 发集团股份有限公 11016694092000 70,083,917.90
京宣武支行 号地西区项目
司
北京电子城投资开 中信银行北 北京电子城京
6 发集团股份有限公 京和平里支 8110701012800582288 27,633,522.79 城港清竹园小
司 行 区建设项目
北京电子城投资开
中信银行北 电子城西青 1
7 发集团股份有限公 8110701011700582299 140,656,259.04
京顺义支行 号地东区项目
司
电子城（天津）移动
中信银行北 电子城西青 1
8 互联网产业平台开 8110701013100596113 18,251,371.41
京顺义支行 号地东区项目
发有限公司
电子城（天津）数据
北京银行金 电子城西青 1
9 信息创新产业开发 20000032405000011985197 97,915,109.68
运支行 号地西区项目
有限公司
电子城（天津）科技
华夏银行北 电子城西青 7
10 创新产业开发有限 10262000000697090 231,018.70
京光华支行 号地西区项目
公司
电子城（天津）科技
平安银行北 电子城西青 7
11 创新产业开发有限 11016784310006 12,429,121.46
京宣武支行 号地西区项目
公司
北京电子城京
朔州电子城数码港 华夏银行北
12 10280000001205377 172,369,545.47 城港项目二期
开发有限公司 京望京支行
工程
中国民生银 北京电子城京
朔州电子城数码港
13 行北京安定 697965174 6,047,160.11 城港墨兰园小
开发有限公司
门支行 区建设项目
中信银行北 北京电子城京
朔州电子城数码港
14 京和平里支 8110701013000593786 36,892,791.98 城港清竹园小
开发有限公司
行 区建设项目
合
825,378,962.19
计
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2017 年半年度实际使用募集资金人民币 162,720,499.44 元，具体情况如
下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 241,000.00 本报告期投入募集资金总额 16,272.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 56,909.19
变更用途的募集资金总额比例
已变
更项
截至期末累 截至期
目， 截至期末
截至期末承 计投入金额 末投入 项目达到预 本报告
含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 累计投入 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 期实现
分变 诺投资总额 总额 入金额 金额 预计效益 生重大变化
(1) 金额的差额 (4) ＝ 态日期 的效益
更 (2)
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
（如
有）
电子城西青 1 预计 2019 年
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 3,961.80 25,812.96 -34,187.04 43.02 - 否
号地东区项目 11 月完工
电子城西青 1 预计 2020 年
无 59,000.00 59,000.00 59,000.00 213.01 1,692.15 -57,307.85 2.87 - 否
号地西区项目 3 月完工
电子城西青 7 预计 2020 年
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,490.95 4,463.47 -55,536.53 7.44 - 否
号地西区项目 3 月完工
北京电子城
2017 年 6 月 完工,部分
京城港墨兰园 无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 222.80 4,264.74 -2,735.26 60.92 48.69 否
完工 予以销售
小区建设项目
北京电子城
2017 年 6 月 完工,部分
京城港清竹园 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 942.09 8,461.86 -6,538.14 56.41 523.53 否
完工 予以销售
小区建设项目
北京电子城
预计 2017 年
京城港项目二 无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 8,441.40 12,214.00 -27,786.00 30.53 - 否
10 月完工
期工程
合 计 241,000.00 241,000.00 241,000.00 16,272.05 56,909.19 -184,090.81 572.22
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目施工进度未达到计划投资金额
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公司以募集资金置换预先
投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
163,967,045.50 元。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计师
募集资金投资项目先期投入及置换情况 事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字（2016）010574 号报告鉴证。
公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述置换事项已实施完毕。
本公司于 2017 年 3 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《拟使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1,000,000,000.00 元暂时补充公司
流动资金，使用期限为本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金用于补充流动
资金到期时，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运
行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余余额为 82,537.90 万元，属于尚未投入项目的资金
募集资金其他使用情况 无
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2016 年 12 月
序号 募投项目名称 已预先投入自筹资金 置换比例(%)
31 日已置换金额
电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网
1 94,132,802.69 94,132,802.69 100.00
产业园区项目）
电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创
2 4,343,464.39 4,343,464.39 100.00
新产业园区项目）
电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产
3 6,012,679.72 6,012,679.72 100.00
业园区项目）
4 北京电子城京城港墨兰园小区建设项目 21,983,586.75 21,983,586.75 100.00
5 北京电子城京城港清竹园小区建设项目 33,164,808.52 33,164,808.52 100.00
6 北京电子城京城港项目二期工程 4,329,703.43 4,329,703.43 100.00
合计 163,967,045.50 163,967,045.50
上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字（2016）010574
号报告鉴证。公司保荐机构广州证券及公司独立董事、公司监事会分别对公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述
置换事项已实施完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2017 年 3 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《拟
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
1,000,000,000.00 元暂时补充公司流动资金，使用期限为本公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资
金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，
公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常
运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资
金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
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