股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-063
陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西
煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司子公司上海庞源机械租赁有限公司拟在陕西煤业化工集团财务有
限公司申请办理 40,000 万元综合授信，期限 1 年。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的
交易的累计次数共 3 次，累计金额为 38,000 万元。
本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公
司（以下简称“庞源租赁”）在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股
子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）累计办理的综合授信
38,000 万元，全部为承兑汇票业务，已于 2017 年 8 月 23 日到期。庞源租赁为缓解流动
资金较为紧张状况，拟在上述授信到期后继续向陕煤财务申请办理 40,000 万元综合授
信，其中承兑汇票业务 38,000 万元，超短贷业务 2000 万元，期限 1 年。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公
司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内庞源租赁与陕煤财务发生相同类别的关联交
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易共计 40,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产 12.53%。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，法定代表人：邓晓博，注册
资本：100,000 万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四
层，主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借
（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证
经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、截至 2016 年 12 月 31 日，陕煤财务经审计的资产总额为 1,327,223.14 万元，
净资产 126,719.37 万元，2016 年，陕煤财务实现营业收入 46,919.67 万元，净利润
15,481.82 万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是：子公司庞源租赁拟在陕煤财务申请办理 40,000 万元综合授信，
其中承兑汇票业务 38,000 万元，超短贷业务 2,000 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司子公司庞源租赁为缓解资金较为紧张状况，拟在陕煤财务申请办理 40,000 万
元综合授信，其中承兑汇票业务 38,000 万元，超短贷业务 2000 万元，期限 1 年。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司子公司庞源租赁拟在陕煤财务申请办理的综合授信，有助于缓解其资金压力，
保障其资金周转和经营计划的落实。庞源租赁与陕煤财务之间的交易遵循了自愿平等、
诚实守信的市场经济原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017 年 8 月 29 日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合
授信的议案》。
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在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事
李敏、宋林、张敏及其余 3 名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布
的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》，公告编号
2017-067）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，
详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于子公司产生经营的影
响，同意将《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限
公司办理综合授信的议案》提交公司第五届董事会第四十二次会议审议。并发表如下独
立意见：
（1）、本次关联交易对子公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解其资金压力，
保证资金周转和经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联
交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解子公司资金压力，保证资金周转和经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的
关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交
易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
1、2016 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司子
公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议
案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理 10,000 万元综合授信，用于开立银行承兑汇
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票及商业承兑汇票（额度可相互通用），期限 1 年（详见公司 2016 年 4 月 28 日发布的
《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工
集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号 2016-035）。
2、2016 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司
子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的
议案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理 20,000 万元综合授信，授信品种为：商业
承兑授信 10,000 万元；银行承兑授信 10,000 万元；期限 1 年（详见公司 2016 年 8 月
23 日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西
煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号 2016-070）。
3、2016 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公
司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 8,000 万
元的议案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理 8,000 万元综合授信，具体授信品种
为商业承兑汇票、银行承兑汇票、代签银行承兑汇票，授信期限 9 个月，期限 1 年（详
见 2016 年 11 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公
告。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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