证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-57
北京京能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号文
《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，由本公
司向北京能源集团有限责任公司发行 1,411,710,154 股股份购买
相关资产；非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。
1、根据本公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会
第三十次会议、2016 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理
委员会证监许可[2016]2561 号文件，本公司最终以 3.89 元/股向
北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）非公开发行
股份 1,411,710,154.00 股，并支付 900,000,000.00 元现金，购
买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权。
2、2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股，
每股面值 1 元，发行价格 4.18 元/每股，共募集资金金额合计人
民 币 2,999,999,998.82 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元，
资金已全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京华贸支
行的 11050161930000000243 号账户、招商银行股份有限公司北京
分行东直门支行的 110902501010702 号账户、上海浦东发展银行
北京阜城支行的 91110154500000378 号账户。上述募集资金的到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具天职业字[2017]10149 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当期余额
1、2017 年 4 月 11 日本公司支付购买京能集团持有的北京京
能 煤 电 资 产 管 理 有 限 公 司 100% 股 权 需 要 现 金 支 付 的 对 价
900,000,000.00 元。
2、公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会
议和第五届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于以部
分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20 亿
元的闲置募集资金补充流动资金，自批准之日起不超过 12 个月，
以满足公司生产经营对流动资金的需要。
截 止 2017 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额
101,712,700.59 元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，本公司
制定了《募集资金管理办法》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关法律法规要求及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司
分别在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、上海浦东发展
银行股份有限公司北京阜城支行、招商银行股份有限公司北京东
直门支行设立了三个募集资金专用账户，并于 2017 年 5 月 4 日分
别与中信建投证券股份有限公司以及前述三家银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和
义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。各方均严格履行三方监管协议中各条款。
根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使
用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发
行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施
部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成。
所有募集资金项目的资金支出，应持有董事会的批准文件，同时
按照公司财务支出审批、审核权限办理请款和结算手续。同时根
据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司 1 次或 12 个
月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传
真方式通知监管的证券公司，同时提供专户的支出清单。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存
银行账号 期末余额（元） 存储方式
储银行名称
中国建设银
行股份有限 1105016193000000024
307,995.28 协定存款
公司北京华 3
贸支行
招商银行股
份有限公司
110902501010702 861,773.58 协定存款
北京分行东
直门支行
上海浦东发
展银行北京 91110154500000378 100,542,931.73 协定存款
阜城支行
合计 101,712,700.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规
情形。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
募集资金使用情况对照表（2017 年 6 月）
编制单位：北京京能电力股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额 294,309.31 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 1-6 月投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
变更（如有） 总额 金额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
1、支付购买
资产的现金 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 2017.04.11 是 否
对价
2、京同热电
204,309.31 204,309.31 无 否 否
项目投资
不单独
3、补充流动 产生直
194,469.30 194,469.30 无
资金 接的经
济效益
合计 — 294,309.31 294,309.31 90,000.00 284,469.30 284,469.30 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议，会议审议并通
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过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20 亿元的闲置募集资金补充流
动资金，自批准之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为项目投资款。公司募集资金投资项目产生节余资金的主要原
募集资金结余的金额及形成原因 因为：根据京同热电项目的工程进度及支付安排，目前尚未用到此次募集资金。
项目实施出现募集资金结余金额（含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）共计 10,171.27 万元。
募集资金其他使用情况 无
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