中国石油集团工程股份有限公司童事会
关于 2OI7年 上半年荽集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求 》(证 监会公告 【2012】 妞 号 )及 《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》(上 证公字 【20I3】 13号 )的 规定 ,中 国石油集团工程股份有限
公司 (以 下简称 :“ 公司 勹 董事会编制 了截至 2017年 6月 30冂 的 《关于 ⒛17年 上
半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
— 、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆独 山子天利高新技术股份有限公司向
中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可
【2016】 3161号 )核 准 j公 司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股 )"4,025,叨 4
股 ,发 行价格为人民币 6.16元 /股 ,募 集资盒总额为人民币 5,㈩9,⑴ 9,㈩9.阻 元 ,
扣除发行费用人民币 72,mθ ,ooo,00元 ,实 际募集资金净额为人民币
5,9″ ,l⑾ ,θ ㈩ .84元 。该笔募集资命 己由立信会计师事务所审验 ,并 于 2017年 1月
⒓ 日出具了 《新疆独 山子天利高新技术股份有限公司验资报告》(信 会师报字 【⒛ 17】
第 ZB10007号 )。
2017年 1月 12冂 募集资金足额到账 ,专 户余额为人 民币 5,叨 7,109)㈩ 9.“ 元 ,
本次配套募集资金全部用于支付公司向中国石油天然气集团公司发行股份及支付现
金购买资产的现金对价 ,并 于当冂支付给中国石油天然气集 团公司 。截至 2017年 6
月 ⒛ 日,募 集资金账户佘额为 0元 。
二 、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用 ,公 司根掘中国证监会 《上市公司监管指引第 2号
—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》和 《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 及 《公司章程》等有关规定 ,结 合公司 自身的实际使用
情况 ,制 定了 《中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度 》◇
该制度规定 ,募 集资金实行专户管理并专款专用 ,财 务资产部对募集资金的使用
建立健全会计记录及台账管理 。公司董事会每半年度全面核查募集资命投资项 目的进
展情况 ,对 募集资金的存放与使用情况出具 《公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报眚》。
公司按照规定在中国农业银行股份有限公司克拉玛依独 山子支行开立 了募集资
金专户 (账 号为 30θ 3⒎ Ol∝0005m3〉 ,并 于 2017年 1月 ⒓ 冂与开户银行 、独立财务
顾 问中信证券股份有限公司及瑞银证券有限责任公司签订了 《募集资金专户存储四方
监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务 ,协 议主要条款与上海证券交易所 《募
集资金专户存储三方监管协议 (范 本 )》 不存在重大差异 。截至 2017年 6月 30冂 , 上
述各监管协议履行正常 。
三、2017年 上半年妄集资金的实际使用情况
1.募 集资金投资项 目 (以 下简称 “募投项 目勹 的资金使用情况 。详见本报告附
件 l《 2017年 上半年募集资金使用情况对照表》。
2.募 投项 目先期投入及置换情况 ◇2017年 上半年度 内,公 司无募集资金投资项
目先期投入及置换情况 。
3.用 闲置募集资金暂时补充流动资命情况 。截至 2017年 6月 30冂 ,公 司不存
在用闲胃募集资金暂时补充流动资命情况 。
4.对 闲置募集资金进行现命管理、投资相关产晶情况 。截至 20彳 年 θ月 30冂 ,
公司无闲置募集资金 ,因 此无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 。
5.用 超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况 。不适用 。
θ.超 募资金用于在建顼 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况 。不适用 。
7.节 佘募集资金使用情况 。不存在结佘募集资金 。
8.募 集资金使用的其他情况 。无 。
四、变更芬投顼 目的资金使用倩况
报告期内,公 司未发生变更募投项 目的资翕使用情况 。
五、芬集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公 司已按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 》和公司 《募
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集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资金 并真实、准确 、完整履行相关信
,
息披露工作 ,不 存在违规使用募集资金的情形 。
附件 :蒡 集资金使用情况对照表
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