证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-041
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》
（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系
统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420
万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，
募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民
币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 鄞 州 支 行 ， 账 号 为 3901150638000000165 的 人 民 币 账 户
211,524,000.00 元 ， 汇 入 公 司 开 立 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 ， 账 号 为
12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波
鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人
民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2016 年 12 月 31 日募集资金净额 77,489,644.95
减：2017 年 1-6 月使用募集资金 5,404,820.00
加：2017 年 1-6 月存款利息收入减银行手续费 346,761.68
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 72,431,586.63
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司
募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支
行、宁波银行股份有限公司总行营业部以及上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行开立的募集资金专户（账号为
3901150638000000165）专项用于变速操纵系统产品扩产项目，因该项目已结项，公司于
2016年6月23日将该募集资金专户注销。截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的
余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
宁波高发汽车控制
宁波银行股份有限公司 12010122000485413 活期存款 42,672,377.39
系统股份有限公司
上海浦发银行宁波鄞州 宁波高发汽车控制
94170154500002648 活期存款 29,759,209.24
支行 系统股份有限公司
合计 72,431,586.63
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币536.07万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年1月26日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入77,547,801.54元。
募集资金到位后，公司已于2015年3月置换先期投入77,547,801.54元。本次置换已经公司
2015年2月9日召开第二届董事会第三次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2015]第610019号《关于宁波高发汽车控制系统股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
变速操纵系统产品扩产项目已达到预计效益，公司于2016年3月29日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，决定该项目节余募集资金不再继续投入。截至2016年3月29日，该
项目已累计投入5,926.69万元，全部为固定资产投资，募集资金专户余额为62,398,230.89
元，共计节余募集资金62,398,230.89元，节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金。
本报告期内，其他募投项目尚处在持续投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2017 年半年度）
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 308,960,577.36 5,404,820.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
181,449,949.22
累计变更用途的募集资金总额比例 资金总额
是否已变
截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计
以前年度投入 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2)
(3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
变速操纵系统产品扩产项目 否 114,988,000.00 114,988,000.00 55,266,375.07 55,266,375.07 100.00 2016/3/19 注1 注1 否
加速控制系统产品扩产项目 否 70,632,000.00 70,632,000.00 26,765,343.67 4,026,220.00 30,791,563.67 43.59 2017/8/14 注2 注2 否
工程技术中心扩建项目 否 41,420,000.00 41,420,000.00 12,013,410.48 1,378,600.00 13,392,010.48 32.33 注3 注3 注3 否
承诺投资项目小计 227,040,000.00 227,040,000.00 94,045,129.22 5,404,820.00 99,449,949.22
归还银行贷款 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 100.00
补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00
合计 309,040,000.00 309,040,000.00 176,045,129.22 5,404,820.00 181,449,949.22
未达到计划进度或预计收益
工程技术中心扩建项目正在建设期，故本年尚未实现效益。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
2015 年 3 月公司以募集资金置换先期已投入变速操纵系统产品扩产项目、加速控制系统产品扩产项目和工程技术中心扩建项目的自筹资金 77,547,801.54 元。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用。
金或归还银行贷款情况
变速操纵系统产品扩产项目已于 2016 年 3 月 29 日完工结项，募集资金结余 62,398,230.89 元，变速项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分
募集资金结余的金额及形成 利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制
原因 度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；（2）随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动
资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：项目已结项。
注 2：项目土建厂房已经完工，生产线已全部投产，2016 年度实现营收 10,753.28 万元，净利润 1,581.66 万元；截止 2017 年 6 月 30 日，该项目 2017 年 1-6 月实现营业收入 6,897.48
万元，净利润 907.59 万元，已达到预计效益。
注:3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益，预计 2018 年至 2019 年达到预定可使用状态。
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