证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-039
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙韵广告传播股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕310 号）核准，上海龙韵广告传播股
份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市，
由华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股份有限公司”，以下简称“华
林证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公
开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股人民币 26.61 元。
截至 2015 年 3 月 24 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,667
万股，募集资金总额为人民币 443,588,700.00 元，扣除发行费用后实际募集资金
净额为人民币 401,025,500.00 元，已由华林证券于 2015 年 3 月 19 日汇入公司开
立在兴业银行股份有限公司陆家嘴支行、账号为 216180100100102832 的人民币
账户 150,000,000.00 元，汇入公司开立在平安银行股份有限公司上海分行、账号
为 11014740716006 的人民币账户 97,223,300.00 元，汇入公司开立在上海浦东发
展银行陆家嘴支行、账号为 98060154800000587 的人民币账户 153,802,200.00 元。
上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中准
验字[2015]1019 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况为：
明细 金额（元）
2015 年 3 月 24 日募集资金净额 401,025,500.00
减：置换先期自有资金投入 109,756,336.90
减：暂时性补充流动资金 36,870,000.00
减：2015 年度使用募集资金 164,864,498.84
加：2015 年度募集资金存款利息收入-银行手续费 818,659.17
2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 90,353,323.43
加：归还暂时性补充流动资金的募集资金 36,870,000.00
减：暂时性补充流动资金 45,330,000.00
减：2016 年 1-12 月使用募集资金 82,204,939.62
加：2016 年 1-12 月存款利息收入-银行手续费 425,866.94
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 114,250.75
加：归还暂时性补充流动资金的募集资金 45,330,000.00
减：募集资金投资项目终止后的节余募集资金用于
45,330,000.00
永久性补充流动资金
加：2017 年 1-6 月存款利息收入-银行手续费 6,370.09
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 120,620.84
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市
公司募集资金管理办法》等有关规定要求，经公司第三届董事会第四次会议和公
司 2014 年年度股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储制度。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法
规的相关规定。
募集资金到位后，本公司分别与兴业银行股份有限公司陆家嘴支行、平安银
行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行陆家嘴支行及保荐机构华林证券签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议均严格按照上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方
亦严格遵照协议规定，履行相关的责任及义务。
（二）募集资金专户存储情况
公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为共计 120,620.84 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额），具体明细如下：
募集资金存放银行 期末余额（人民币：元）
兴业银行股份有限公司陆家嘴支行
36,513.75
账号：216180100100102832
平安银行股份有限公司上海分行
78,117.15
账号：11014740716006
上海浦东发展银行陆家嘴支行
5,989.94
账号：98060154800000587
三、募集资金的实际使用情况
（一）报告期内，本公司实际使用募集资金详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 5 日审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的
109,756,336.90 元置换预先已投入募投项目的自筹资金（详情请见公司于上海证
券交易所网站刊载的临 2015-015 号的公告）。中准会计师事务所（特殊普通合伙）
就此出具了《关于上海龙韵广告传播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确意
见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，上述置换事项已于 2015
年 5 月份实施完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议于 2015 年 5 月 5
日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 36,870,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构均发表了明
确的同意意见。该笔募集资金已于到期之日归还至募集资金专户。详情请见公司
于上海证券交易所网站刊载的公告（公告号：临 2015-014、临 2016-030）。
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议于 2016 年 6 月
15 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用“创意制作基地建设项目”终止后的结余募集资金暂时性补充流动资金，
金额不超过人民币 45,330,000.00 元，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。该笔募集资金已于到
期之日归还至募集资金专户。详情请见公司于上海证券交易所网站刊载的公告
（公告号：临 2016-042、临 2017-024 号）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金投资相关理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十三次会议、2017 年 6 月 5 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于将
部分募集资金投资项目终止后的节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，
2017 年 4 月 25 日，公司发布了《关于将部分募集资金投资项目终止后的节余募
集资金永久性补充流动资金的公告》，详情请见公司于上海证券交易所网站刊载
的公告（公告号：临 2017-013、临 2017-014、临 2017-016、临 2017-025）。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第三届董事会第八次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》，同意增加新疆逸海电广传
媒文化发展有限公司、西藏龙韵文化传媒有限公司、上海鸿图大洋广告有限公司、
四川竟成龙韵文化传播有限责任公司以及石河子盛世飞扬新媒体有限公司五家
全资及控股子公司为募集资金投资项目“媒体资源建设项目”的实施主体。（详
情请见公司于 2015 年 8 月 4 日刊载于上海证券交易所网站的“临 2015-032”号
公告。）
四、变更募投项目的资金使用情况
变更原因：公司根据广告传播环境及市场发生的深刻变化，结合公司实际业
务经营状况，预计通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期
难以实现，为避免继续推进项目带来的投资风险，决定终止实施“创意制作基地
建设项目”。
决策程序及信息披露情况：公司于 2016 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第七次会议、2016 年 3 月 3 日召开的 2015 年年度股
东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终
止实施“创意制作基地建设项目”。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意
意见。该项目原计划投入募集资金 97,223,300.00 元，截至终止之日，已累计投
入募集资金 52,078,000.00 元。对于创意制作基地建设项目先期投入并形成的资
产，公司将按照相关制度及规定进行妥善处置，处置后若产生投资收益，将全部
用于公司发展经营。公司已及时履行了信息披露义务，详情请见公司于上海证券
交易所网站刊载的公告（公告号：临 2016-005、临 2016-006、临 2016-008、临
2016-014）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《募集
资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理及使用。公司募集资金的使用
与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准
确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 401,025,500.00 2017 年 1-6 月投入募集资金总额（注 1） 0
变更用途的募集资金总额 45,330,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 356,825,775.36
11.30%
总额比例
承 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 报告期投入金额 截至期末累计投入金 截至期末累计投 截至期 项 本 是否达到预 项目可
诺 变 资总额 (1) 额(2) 入金额与承诺投 末投入 目 年 计效益 行性是
投 更 入金额的差额(3) 进度 达 度 否发生
资 项 ＝(2)-(1) （%） 到 实 重大变
项 目 (4)＝ 预 现 化
目 ， (2)/(1 定 的
含 ) 可 效
部 使 益
分 用 （
变 状 注
更 态 2）
（ 日
如 期
有
）
创 创
97,223,300.00 52,078,000.00 52,078,000.00 - 52,078,000.00 -45,145,300.00 53.57% - - - 是
意 意
制 制
作 作
基 基
地 地
建 建
设 设
项 项
目 目
媒
体
资
源 303,802,200.00 303,802,200.00 0
建 - 303,802,200.00 304,747,775.36 945,575.36 100% - - - 否
设
项
目
合
- 401,025,500.00 401,025,500.00 401,025,500.00 0 332,483,832.59 -68,541,667.41 - - - - -
计
创意制作基地建设项目：受市场环境和行业变化影响，创意制作基地建设项目已终止实施，详情见
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
下文情况说明。
电视广告创意制作在广告全案业务链中占比相对下降；现有的全案业务中，广告影视拍摄的场地-设
备租赁、后期制作等需求通过委托第三方可得到有效满足，并能做到成本合理、可控。通过建设创意制
项目可行性发生重大变化的情况说明 作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期难以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，公司已
终止实施该项目。在未寻找到更为合适的项目投资的情况下，经董事会和股东大会审议，终止后的节余
募集资金已变更为永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 6 月 30 日，已用募集资金中的 109,756,336.90 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时性补充流动资金的 45,330,000.00 元已在到期前归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闲置募集资金存放于募集资金专用监管账户，未投资相关产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 -
募集资金结余的金额及形成原因 -
募集资金其他使用情况 将“创意制作基地建设项目”终止后的节余募集资金变更为永久性补充流动资金
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”：创意制作基地建设项目：结合目前广告市场发展趋势及公司业务经营现状，预计通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期难
以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，已终止实施该项目。
媒体资源建设项目：项目内容为补充公司营运资金，效益难以测算。
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