2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
荣科科技股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司将2017年上半年度募集资金存放与使
用的情况作专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24
日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价
为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用
6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6
月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额 340,741,199.29
减：募集资金专项账户银行手续费 3,119.66
加：募集资金专项账户银行利息收入 3,209,211.10
募集资金专户余额 46,322,518.96
截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
3
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2015年6月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96
元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金62,886,456.96元；（2）直接投入募集资金项目277,854,742.33元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》,
对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监
督以及信息披露等事项进行了严格的规定。
（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上
海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机
构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期
账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使
用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》
范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计
46,322,518.96元，各账户具体情况如下：
开户银行 银行（存单）账号 账户类别 余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740001181 活期 6,516,221.95
阜新银行沈阳分行营业部 12009000061181 活期 23,806,297.01
阜新银行沈阳分行营业部 25001000002971 3 个月定期存款 16,000,000.00
合 计 —— —— 46,322,518.96
三、 募集资金的实际使用情况
4
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2017年6月30日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情
况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二） 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
5
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,000.00 本年度投入募集资金总额 2,499.62
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 34,771.00
变更用途的募集资金总额比例 --
是否已
变更项 募集资金 本年度实 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 项目达到预定可
承诺投资项目 目（含 承诺投资 际投入金 累计投入 投入进度 实现的 到预计 是否发生重
资总额 使用状态日期
部分变 总额 额 金额 （%） 效益 效益 大变化
更）
基于大数据应用的医疗卫
否 7,000.00 7,000.00 1,394.73 3,474.83 49.64 2017 年 8 月 31 日 -- 不适用 否
生服务云平台建设项目
研发中心及综合办公楼建
否 7,000.00 7,000.00 1,104.89 6,910.41 98.72 2017 年 3 月 31 日 -- 不适用 否
设项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 -- 不适用 否
补充流动资金 否 20,000.00 19,385.76 19,385.76 100.00 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 39,000.00 38,385.76 2,499.62 34,771.00 -- -- -- -- --
超募资金投资项目 无
偿还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投资小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合 计 -- 39,000.00 38,385.76 2,499.62 34,771.00 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收 截止2017年6月30日，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，研发中心及综合办公楼建设项目于2017年3月31日结项，
益的情况和原因 该项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现。基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目尚处
6
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：募集资金使用情况对照表
于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化
募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展
募集资金投资项目实施地
募集资金投资项目实施地点未发生变更。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
式调整情况
公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议
募集资金投资项目先期投
通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷
入及置换情况
款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该
议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
截至 2017 年 3 月 31 日止，公司“研发中心及综合办公楼建设项目”实际累计投入募集资金 6,910.41 万元，该项目已经完成建
设。根据公司第三届董事会第三次会议决议，同意该项目结项，并将募集资金投资项目结余资金及利息（以资金转出当日银行
项目实施出现募集资金结
结息余额为准）永久补充公司流动资金。该议案已经 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。该项目承担主体为本公司，公司
余的金额及原因
从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的建设实施经验，项目结余金额 89.59 万元（不含利息收入净额），实际投入与计划
投入相近。
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
及去向
募集资金使用及披露中存 无
7
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：募集资金使用情况对照表
在的问题或其他情况
注：1.募集资金总额 39,000.00 万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 38,385.76 万元。
2.已累计投入募集资金总额中包含 696.88 万元已完成但尚未支付的投资款，其中：基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目 232.14 万元；研
发中心及综合办公楼建设项目 464.74 万元。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
