荣科科技:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

荣科科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》和相关格式指引的规定,公司将2017年上半年度募集资金存放与使

用的情况作专项报告如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准,截至2015年6月24

日止,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,714,826股,每股发行价

为15.78元,应募集资金总额为人民币389,999,954.28元,根据有关规定扣除发行费用

6,142,327.47元后,实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6

月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字

[2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目 金额(元)

募集资金净额 383,857,626.81

减:累计已使用募集资金的金额 340,741,199.29

减:募集资金专项账户银行手续费 3,119.66

加:募集资金专项账户银行利息收入 3,209,211.10

募集资金专户余额 46,322,518.96

截止2017年6月30日,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,

3

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2015年6月24日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96

元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金62,886,456.96元;(2)直接投入募集资金项目277,854,742.33元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护广大投资者的利益,根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市

公司募集资金管理办法》以及《公司章程》,公司制定了《募集资金管理制度》,

对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监

督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

(二)根据《募集资金使用管理办法》的规定,2015年6月29日,公司分别与上

海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机

构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期

账户,以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使

用或者以定期存单的方式续存,并通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》

范本不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计

46,322,518.96元,各账户具体情况如下:

开户银行 银行(存单)账号 账户类别 余额(元)

上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740001181 活期 6,516,221.95

阜新银行沈阳分行营业部 12009000061181 活期 23,806,297.01

阜新银行沈阳分行营业部 25001000002971 3 个月定期存款 16,000,000.00

合 计 —— —— 46,322,518.96

三、 募集资金的实际使用情况

4

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2017年6月30日止,本公司募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情

况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二) 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集

资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

5

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 39,000.00 本年度投入募集资金总额 2,499.62

变更用途的募集资金总额 --

已累计投入募集资金总额 34,771.00

变更用途的募集资金总额比例 --

是否已

变更项 募集资金 本年度实 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性

调整后投 项目达到预定可

承诺投资项目 目(含 承诺投资 际投入金 累计投入 投入进度 实现的 到预计 是否发生重

资总额 使用状态日期

部分变 总额 额 金额 (%) 效益 效益 大变化

更)

基于大数据应用的医疗卫

否 7,000.00 7,000.00 1,394.73 3,474.83 49.64 2017 年 8 月 31 日 -- 不适用 否

生服务云平台建设项目

研发中心及综合办公楼建

否 7,000.00 7,000.00 1,104.89 6,910.41 98.72 2017 年 3 月 31 日 -- 不适用 否

设项目

偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 -- 不适用 否

补充流动资金 否 20,000.00 19,385.76 19,385.76 100.00 -- 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 39,000.00 38,385.76 2,499.62 34,771.00 -- -- -- -- --

超募资金投资项目 无

偿还银行贷款(如有) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

补充流动资金(如有) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

超募资金投资小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

合 计 -- 39,000.00 38,385.76 2,499.62 34,771.00 -- -- -- -- --

未达到计划进度或预计收 截止2017年6月30日,公司募集资金项目进展顺利,与预期进度相符,研发中心及综合办公楼建设项目于2017年3月31日结项,

益的情况和原因 该项目为成本型支撑性项目,项目经济效益将以支撑公司其他项目体现。基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目尚处

6

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表:募集资金使用情况对照表

于建设期,本期募集资金项目尚未产生效益。

项目可行性发生重大变化

募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使

不适用

用进展

募集资金投资项目实施地

募集资金投资项目实施地点未发生变更。

点变更情况

募集资金投资项目实施方

募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。

式调整情况

公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元,并取得了华普天健会计师事务所(特殊普通

合伙)于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议

募集资金投资项目先期投

通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷

入及置换情况

款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该

议案发表了明确的同意意见,公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。

用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日止,公司“研发中心及综合办公楼建设项目”实际累计投入募集资金 6,910.41 万元,该项目已经完成建

设。根据公司第三届董事会第三次会议决议,同意该项目结项,并将募集资金投资项目结余资金及利息(以资金转出当日银行

项目实施出现募集资金结

结息余额为准)永久补充公司流动资金。该议案已经 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。该项目承担主体为本公司,公司

余的金额及原因

从项目实际情况出发,充分结合和利用现有的建设实施经验,项目结余金额 89.59 万元(不含利息收入净额),实际投入与计划

投入相近。

尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。

及去向

募集资金使用及披露中存 无

7

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表:募集资金使用情况对照表

在的问题或其他情况

注:1.募集资金总额 39,000.00 万元,系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额,实际募集资金净额为 38,385.76 万元。

2.已累计投入募集资金总额中包含 696.88 万元已完成但尚未支付的投资款,其中:基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目 232.14 万元;研

发中心及综合办公楼建设项目 464.74 万元。

8

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示荣科科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-