贵人鸟：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟公告编号：临 2017-90

债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股

(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为

94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于

2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验

〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

2017年上半年度，公司实际使用首次公开发行募集资金8,912.93万元，其中，

募投项目投入912.93万元、临时补充流动资金余额8,000万元（已于2017年7月3

日全部归还），收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为12.15万元。

截至2017年6月30日，公司累计使用首次公开发行募集资金83,919.47万元，

其中，累计投入募投项目7,051.03万元、尚未归还的临时补充流动资金余额8,000

万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金已转出68,868.43万元（包括

银行存款利息以及理财收益等519.78万元）。累计收到的银行利息收入扣除银行

手续费的净额为92.90万元，截至2017年6月30日，募集资金账户余额为4,883.07

万元。

（二）非公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2016]2631 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 1800 万股新股。本

公司实际本次发行 14,602,143 股，发行价格为人民币 27.15 元/股，募集资金总

额为 396,448,182.45 元，扣除发行费用后募集资金净额为 381,961,925.51 元，

上述募集资金于 2016 年 12 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的天健验第[2016]3-163 号《验资报告》审验确认。

2017 年上半年度，公司实际使用非公开发行募集资金 21,735.32 万元，其

中，募投项目投入 21,735.32 万元（包含置换预先投入募投项目的自筹资金

9,235.10 万元），收到的银行利息收入扣除银行手续费的金额为 34.88 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金 21,735.32 万元，

其中累计投入募投项目 21,735.32 万元，募集资金余额为 16,575.44 万元（含累

计收到的银行利息收入 40.94 万元），扣除尚未置换的发行费用 73.63 万元，募

集资金净额为 16,501.81 万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，

结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简

称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专

户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专

户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江

青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋

江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方

监管协议的规定履行相关职责。本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位:万元

开户银行银行账户资金账户性质募集资金余额

兴业银行晋江青阳支行 155500100100211190 首次公开发行 1,759.85

建设银行晋江陈埭支行 35001656240052508061 首次公开发行 1,174.08

工商银行晋江陈埭支行 1408012729010006686 首次公开发行 1,949.14

民生银行泉州分行 698755105 非公开发行 16,575.44

合计 21,458.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集

资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详

见附表 1、附表 2 及附表 3。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金 9,235.10 万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不

存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，

并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立

董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见 2016 年 12 月 31 日于上海

证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。该笔已于 2017 年 1 月完成置

换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生

产经营使用，金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限为自该

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2017 年 7 月 3 日归还了上述临

时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日在《证券日

报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披

露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》

（公告编号：临 2017-73）。

2017 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二

次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流

动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补

充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用

于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不

超过人民币 12,000 万元(含 12,000 万元),使用期限为自该董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，详细内容请参见公司于 2017 年 7 月 6 日在《证券日报》、《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵

人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编

号：临 2017-74）。截止目前，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余

额为 8,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资

金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公

司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司

的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建

设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 3 月 31 日于上海证券交

易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公

告编号：临 2015-21）。

2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于

变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠

南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项

目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期

等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，

公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中

5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充

流动资金，详细内容请见 2015 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《贵

人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》公告编号：临 2015-70）。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证

监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用

募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的的专项报告说

明。

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》证

监许可[2014]37 号）的核准，公司于 2014 年 1 月向社会公开发行人民币普通股

(A 股)8,900 万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2016]2631 号）核准，公司于 2016 年 12 月向特定对象非

公开发行了 14,602,143 股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告

其它内容及相关附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附表 1

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 88,189.86 本年度投入募集资金总额 632.22

变更用途的募集资金总额 73,622.65

已累计投入募集资金总额 5,514.96

变更用途的募集资金总额比例 83.48%

承诺投资已变更项目，含募集资调整后截至期本年度截至期截至期末截至期项目本年是否达项目

项目部分变更（如金承诺投资总末承诺投入金末累计累计投入末投入达到度实到预计可行

有）投资总额投入金额投入金金额与承进度（%）预定现的效益性是

额额(1) 额(2) 诺投入金 (4)＝可使效益否发

额的差额 (2)/(1) 用状生重

(3)＝态日大变

(2)-(1) 期化

全国战略店永久性补充流动

55,222.62 是

建设项目资金

晋江鞋生产基地

鞋生产基地

智能化技术改造

（惠南）建 18,689.43 258.72 258.72 258.72 是

项目及永久性补 100

设项目

充流动资金

设计研发中

4,529.59 4,529.59 4,529.59 129.17 608.84 13.44 否

心建设项目

信息化系统

9,778.90 9,778.90 9,778.90 503.05 4,647.40 47.52 否

建设项目

合计 — 88,220.54 14,567.21 14,567.21 632.22 5,514.96 — — — —

因设计研发中心建设项目系根据 2011 年运动鞋行业发展情况做出的，随着近几年

未达到计划进度原因

行业发展的变化，公司对该项目进行了重新评估，根据行业发展情况作出调整，并

（分具体募投项目）

已于 2016 年度开始对该项目进行资金投入。

全国战略店建设项目受宏观经济以及行业环境发生变化导致不再符合公司的战略

规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型

导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永

久性补充流动资金，该变更事项已经公司于 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度

股东大会审议通过。

项目可行性发生鞋生产基地（惠南）建设项目受宏观环境及行业环境的变化导致实施必要性大大降

重大变化的情况说明低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项

目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智

能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项

目的募集资金用途变更为两部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技

术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于 2015 年 12

月 7 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2014 年 4 月 7 日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，

募集资金投资项目

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以

先期投入及置换情况

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,366.88 万元人民币。

用闲置募集资金 2014 年 7 月 7 日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审

暂时补充流动资金情况议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置

的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额

不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过

12 个月。2015 年 7 月，公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部

归还至募集资金专户。

2015 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分临时闲置的募集资金临时用于

补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不

超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12

个月。公司分别于 2015 年 12 月 4 日和 2016 年 7 月 14 日，归还了上述临时用于补

充流动资金的募集资金。

2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将

部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营

业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用

期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 7 月 3 日公司已按时将

上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2017 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分

暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相

关的生产经营使用，金额不超过人民币 12,000 万元(含 12,000 万元),使用期限为

自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月，目前公司实际使用首次公开发行募集

资金中的闲置资金 8000 万元用于临时补充流动资金

对闲置募集资金进行 2014 年 4 月 7 日公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会

现金管理，投资相关产品情况议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，投资额

度：总额不超过 4 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期

经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会

审议通过之日起 1 年内。2014 年 12 月，公司根据上述批准用于投资理财的使用额

度及要求，向中国银行股份有限公司晋江支行购买了保本浮动收益型理财产品，合

计委托理财金额 4 亿元人民币，委托理财期限自 2014 年 12 月 22 日至 2015 年 1

月 27 日，公司募集资金专户已于 2015 年 1 月 27 日收回了本次委托理财的本金及

收益 4,0185.42 万元。

用超募资金永久补充流动资金

不适用

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因不适用

根据公司 2014 年 6 月 17 日发布的《2013 年度利润分配实施公告》（公告编号：临

2014-20），公司定于 2014 年 6 月 23 日向股东发放现金红利，因我公司工作人员失

募集资金其他使用情况误，在 6 月 19 日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资

金，导致公司募集资金专户的资金汇出。后经过多次与银行沟通，银行将公司误汇

的募集资金退回，公司重新用自有资金账户将分红预付款汇出。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2

变更首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的对应的原变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度项目可达到本年度是否达变更后的

项目项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额（2）（%）（3）预定可使用实现的到预计项目可行

资金总额金额（1）额 =（2）/（1）状态日期收益效益性是否发

[注 1] 生重大变

化

永久性补充全国战略店

55,191.94 55,191.94 55,191.94 100 否

流动资金建设项目

[注 2]

晋江鞋生产

鞋生产基地

基地智能化

（惠南）建 5,274.00 5,274.00 280.71 1,536.07 29.13 否

技术改造项

设项目

目

鞋生产基地

永久性补充

（惠南）建 13,156.71 13,156.71 13,156.71 100 否

流动资金

设项目 [注 3]

合计 — 73,622.65 55,191.94 280.71 632.22 — — — — —

变更原因、决策程序及信息披露情况 2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济

（分具体募投项目）以及行业环境发生变化导致“全国战略店建设项目”不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目

的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略

店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《贵人

鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。

2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏

观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政

府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影

响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项

目的募集资金用途变更为两部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永

久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关

于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-70）。

未达到计划进度的情况和原因（分具

不适用

体募投项目）

变更后的项目可行性发生重大变化

不适用

的情况说明

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：变更项目对应的募集资金金额为 55,191.94 万元，该募集资金产生的利息收入 441.53 万元，永久性补充流动资金的金额共

计 55,633.47 万元。

注 3：变更项目对应的募集资金金额为 13,156.71 万元，该募集资金产生的利息收入 78.25 万元，永久性补充流动资金的金额共

计 13,234.96 万元。

附表 3

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 38,196.19 本年度投入募集资金总额 21,735.32

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 21,735.32

变更用途的募集资金总额比例

承诺投已变更项募集资金调整后投截至期末本年度截至期截至期末截至期项目本年是否达项目

资项目目，含部分承诺投资资总额承诺投入投入金末累计累计投入末投入达到度实到预计可行

变更（如有）总额金额(1) 额投入金金额与承进度（%）预定现的效益性是

额(2) 诺投入金 (4)＝可使效益否发

额的差额 (2)/(1) 用状生重

(3)＝态日大变

(2)-(1) 期化

供应链建

39,644.82 38,196.19 38,196.19 21,735.32 21,735.32 56.90 否

设项目

合计 — 39,644.82 38,196.19 38,196.19 21,735.32 21,735.32 — — — —

未达到计划进度原因

不适用

（分具体募投项目）

项目可行性发生

不适用

重大变化的情况说明

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通

募集资金投资项目

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置

先期投入及置换情况

换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,235.10 万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投

入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，

并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发

表了明确同意意见。该笔已于 2017 年 1 月完成置换。

2017 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流

用闲置募集资金动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 12,000 万

暂时补充流动资金情况元(含 12,000 万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月，目前公司实际使用首

次公开发行募集资金的闲置资金 8,000 万元用于临时补充流动资金，暂未使用非公开发行募集资金

中的闲置资金。

对闲置募集资金进行

不适用

现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金

不适用

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因不适用

不适用

募集资金其他使用情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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