证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[062]
招商局能源运输股份有限公司
2017 年第二季度购买银行理财产品情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)2017 年第二季度根
据董事会、股东大会授权购买了一定数量的保本型银行理财产品和进
行结构性存款(下称“银行理财产品”),现将公司 2017 年第二季度购
买银行理财产品情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的原因
公司 IPO 以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下
方式, 即:先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资
金投资项目,在履行完必要的审批程序后,再从公司国内的募集资金
专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资
金,该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目;公司
在办理完成相关境外投资和大额用汇批准或备案手续后,再将境内人
民币资金换汇出境注入境外公司。
以上方式公司在历年购买银行理财产品公告和募集资金使用情
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况的相关公告中均有披露。
基于上述募集资金使用方式,对于在境内银行存放的暂时闲置资
金,公司通过购买银行理财产品的方式提高境内该等资金使用效率。
二、公司购买银行理财产品的审批情况
经公司第四届董事会第三十二次会议和 2016 年度股东大会审议
批准,同意公司自第四届董事会第三十二次会议批准之日(2017 年 3
月 29 日)起至下一年度董事会召开之日止继续购买理财产品:授权
期限内任一时点使用自有资金购买理财产品余额不超过 40 亿元人民
币;授权期限内任一时点使用自有资金在关联方招商银行购买理财产
品余额不超过 40 亿元人民币;授权期限内任一时点使用募集资金购
买理财产品余额不超过 15 亿元人民币;授权期限内任一时点使用募
集资金在关联方招商银行购买理财产品余额不超过 15 亿元人民币。
详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《第四届董事会第三十二次会议决议
公告》(公告编号:2017 [012])和《2016 年度股东大会决议公告》(公
告编号:2017 [034])。
三、2017 年第二季度公司购买/存量银行理财产品及其本金收回、
实现投资收益等情况如下:
项
目 金额 预计/实际收益 募集资金/
产品类型 银行 购买日 到期日
编 (人民币元) (人民币元) 自有资金
号
中国工商
1 保本理财 2016-12-5 800,000,000 2017-6-5 10,969,863.01 自有资金
银行
2
中国工商
2 保本理财 2016-12-5 800,000,000 2017-9-5 15,914,520.55 自有资金
银行
三菱东京
3 结构性存款 2017-3-7 460,000,000 2017-6-7 5,043,133.33 自有资金
日联银行
4 结构性存款 招商银行 2017-3-30 1,191,000,000 2017-6-30 11,107,298.63 募集资金
三菱东京
5 结构性存款 2017-6-5 70,000,000 2017-7-18 332,772.22 自有资金
日联银行
三菱东京
6 结构性存款 2017-6-5 430,000,000 2017-9-5 4,813,133.33 自有资金
日联银行
三菱东京
7 结构性存款 2017-6-7 465,043,133 2017-7-18 2,192,678.37 自有资金
日联银行
8 结构性存款 招商银行 2017-6-30 1,202,000,000 2017-12-29 23,075,106.85 募集资金
四、风险控制措施
公司及时分析并跟踪银行理财产品投向和项目进展情况,一旦发
现或判断有不利因素,即及时采取相应措施,控制投资风险。
公司审计部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进行审计
与监督,并向董事会审计委员会报告。
五、对上市公司的影响
1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理
财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响
公司正常经营周转资金需要。
2、通过使用暂时闲置资金进行适度适时的低风险理财,可以提
高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水
平,符合公司和股东的整体利益。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;
3
2、公司 2016 年度股东大会决议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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