思美传媒股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及到位情况
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 股，发行价为每股人民币 62.49 元，共计募集资金
289,999,842.60 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 279,999,842.60
元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 6,277,072.40 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
273,722,770.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96 号）。
(二) 2017 年半年度募集资金使用及结余情况
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
2016 年度实际使用募集资金 207,523,119.29 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 816,509.74 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 73,293,233.05
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2017 年上半年度实际使用募集资金零元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 835,743.56 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 74,128,976.61 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，本公
司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督
不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理办法》的要求，本公司与保荐机构、开户银行分别签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2017 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
金额 30 日余额
2016 年非公开发行
杭州银行股份有限公司 3301040160004702588 5,249.80[注] 1.18
股票募集资金专户
2016 年非公开发行
杭州银行股份有限公司 3301040160004702679 8,250.18 2.23
股票募集资金专户
2016 年非公开发行
杭州银行股份有限公司 3301040160004702646 14,500.00 7,409.48
股票募集资金专户
合 计 27,999.98 7,412.89
[注]：已坐扣承销费和发行股份购买资产财务顾问费 1,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告
附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
本公司募集资金项目中“补充上市公司流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益
中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规
情形。
附件：1. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
思美传媒股份有限公司
二〇一七年七月二十九日
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附件 1
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：思美传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,999.98 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,752.31
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否
募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 是否达到预
承诺投资 投资总额 投入 累计投入 投资进度(%) 预定可使用 实现的 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 计效益
总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1.扩大媒介代理规
模项目及本次发行 否 5,249.80 5,249.80 5,249.80 100.00 不适用 否
的相关费用
2.补充上市公司流
否 8,250.18 8,250.18 8,252.51 100.03 不适用 否
动资金项目
3.支付本次交易的
否 14,500.00 14,500.00 7,250.00 50.00 不适用 否
现金对价项目
承诺投资项目
－ 27,999.98 27,999.98 20,752.31 － － － －
合 计
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 7,412.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
尚未使用的募集资金用途及去向
费等的净额）仍存放于募集资金专用户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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