通化双龙化工股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》的要求,公司截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]785号)核准,公
司及其全资子公司万载双龙化工有限公司(以下简称万载双龙)以向孙军等原吉
林金宝药业股份有限公司股东(以下简称“金宝药业”)发行股份126,931,113股
和支付现金12,616.80万元购买金宝药业97.703%的股份,向公司实际控制人卢忠
奎非公开发行股份共20,542,076股,募集配套资金15,036.80万元。经致同会计
师事务所(特殊普通合伙)“致同验字[2014]第230ZC0183号”)《验资报告》
验证,截至2014年8月20日止,公司募集资金总额为150,367,996.32元,扣除股票
发行费用16,600,000.00元,公司实际募集资金净额为133,767,996.32元。
公司2014年将中国建设银行通化通钢支行(账号22001648838055002323)做
为募集资金专户,公司以前年度已使用募集资金及存放期间产生的利息
13,376.93万元,2015年度使用募集资金1.5万元,余额0元,公司已于2015年4月13
日销户。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,结合实
际情况,制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称《专项存储制度》)。
公司将中国建设银行通化通钢支行(账号22001648838055002323)做募集资
金专户对募集资金实行专户存储。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原
因及其情况
不存在。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用.
(四)募投项目先期投入及置换情况
不适用
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在
(六)节余募集资金使用情况
无
(七)超募资金使用情况
不存在
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
(九)募集资金使用的其他情况
不存在。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不存在。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月25日批准报出。
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附表:1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2017年8月25日
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附件1
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位:通化双龙化工股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 13,376.80 本年度投入募集
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
13,378.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 资金总额
是否已
截至期末投入进 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 是否达到 项目可行性是否发生
度(%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 资总额 (1) 金额 入金额(2) 预计效益 重大变化
(3)=(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目
收购金宝药业
否 13,376.80 12,922.77 12,922.77 96.61% 不适用 是 否
97.713%股权
承诺投资项目小
13,376.80 12,922.77 12,922.77 96.61%
计
节余资金投向
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补充流动资金 455.66 3.41%
节余资金投向小
455.66 3.41%
计
合计 13,376.80 12,922.77 13,378.43 100.02%
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因(分具
体项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
无
目实施方式调整
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情况
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集
无
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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