中国平安:募集资金存放与实际使用情况专项报告

来源:巨潮网 2017-08-18 00:00:00
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中国平安保险(集团)股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发

境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕1163号),中国平安保险(集团)股份

有限公司(以下简称“本公司“)于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少于

六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定

向增发”),配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2014年12

月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司定

向增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的

验资报告》。经审验,截至2014年12月8日止,本公司监管账户实际收到汇入资金为

港 币 36,518,404,488.00 元 , 包 括 本 次 H 股 定 向 增 发 募 集 资 金 总 额 港 币

36,831,472,000.00元,扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后,本次H

股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发

行费用折合港币约37,720,083.09元后,本次H股定向增发募集资金净额折合港币约

36,480,684,404.91元。

二、募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理办法》的制定情况

本公司为规范募集资金的管理和使用,根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、

规范性文件和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,结合本公

司的实际情况,制定了《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用

管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机

构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目

发生变更等方面做出了详细的规定。

(二) H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况

本公司为 H 股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户,2015 年由于资金回

流,新增两家银行的专项账户。截至 2017 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放

专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下,该余额与尚未投入使用金额港币约

7,821,341,362.30 元之间的差异主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的

汇兑损益以及银行结算费用等。

1

单位:元

募集资金专户开户行 币种 帐户余额

中国银行(香港)有限公司 折合港币 7,778,383,350.16

香港上海汇丰银行有限公司 折合港币 1,811.69

交通银行股份有限公司香港分行 折合港币 207,141.88

平安银行股份有限公司深圳分行 折合港币 81,486,680.44

中行银行股份有限公司深圳东门支行 折合港币 2,102,951.90

合计 7,862,181,936.07

注:上表所用汇率为国家外汇管理局2017年6月30日公布的汇率中间价。

本公司严格执行《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管

理办法》,规范募集资金的管理,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理

办法》存放和使用 H 股定向增发募集资金,并依据本公司董事会决议通过的募集资

金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。截至 2017 年 6 月

30 日,H 股定向增发所募集资金中,累计投入使用折合港币约 28,659,343,042.61

元,尚有折合港币约 7,821,341,362.30 元未投入使用。尚未投入使用的募集资金余

额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异(折合港币约 7,862,181,936.07

元),主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的汇兑损益以及银行结算费

用等。

本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对

照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金

的使用和管理不存在违规情况。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

2

附表 1:募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况如下:

金额单位:港币 元

集募集资金总额 36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额 0

变更用途的募集资金总额 --

已累计投入募集资金总额 28,659,343,042.61

变更用途的募集资金总额比例 --

截至期末累 项目达 项目可

已变更项 截至期末

募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 行性是

承诺投 目,含部 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到预

承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生

资项目 分变更 资总额 入金额 (%)(4)= 现的效益 计效益

总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变

(如有) (2)/(1)

(3)=(2)-(1) 期 化

部分募集

资金已依

据募集用

途投入使

用,推动

-

了本公司

无 36,480,68 36,480,68 36,480,68 2,350,000 28,659,34 7,821,341,3 78.56% -- -- 否

业务的持

4,404.91 4,404.91 4,404.91 ,000.00 3,042.61 62.30

续稳定发

展,其实

现的效益

无法单独

核算。

-

合计 -- 36,480,68 36,480,68 36,480,68 2,350,000 28,659,34 7,821,341,3 78.56% -- - -- --

4,404.91 4,404.91 4,404.91 ,000.00 3,042.61 62.30

截至期末尚有 7,821,341,362.30 元募集资金未投入使用,原因为尚未立即全部用

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

于发展主营业务,补充资本金及营运资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明 --

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

本年度尚有 7,821,341,362.30 元募集资金未投入使用,原因为尚未立即全部用于

募集资金结余的金额及形成原因

发展主营业务,补充资本金及营运资金。

募集资金其他使用情况 --

3

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