股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2017-025
广东香山衡器集团股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，将本
公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]588 号）核准，香山股份向社会公开发行新股
2,767 万股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币 20.44 元，本次公司发行新股
募集资金总额为人民币 565,574,800.00 元，扣除发行费用人民币 78,869,300.00 元，
实际募集资金净额为人民币 486,705,500.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具广会验字[2017] G14000490635
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本次募集资金净额于 2017 年 6 月 9 日全部进入监管专户，本报告期内募集
资金使用、结余情况如下：
时间 金额
截止 2017 年 6 月 9 止募集资金专户余额 486,705,500.00
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 80,141.12
减：收到募集资金后募投项目支出 10,397,795.11
减：本半年度置换先期投入 97,893,726.64
减：闲置募集资金理财金额 350,000,000.00
截止 2017 年 6 月 30 止募集资金专户余额 28,494,119.37
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称“制度”），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；公司和
负责募投项目实施的全资子公司作为共同一方，连同保荐机构安信证券有限公司于
2017 年 6 月 9 日分别和交通银行股份有限公司中山分行华桂支行、兴业银行股份有
限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订了《募集资金三方
监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，本公司在报告期内已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户。另外，经批准从募集
资金转出以现金管理形式进行理财购买的理财产品有 5 个。
募集资金存放情况如下： 单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
家用衡器及健康智能测量
兴业银行股份有限公司 39600010010042
1,221,304.44 产品新建项目” 募集资金
中山分行 9644
的存储和使用
中高端商用电子衡器新建
交通银行股份有限公司 48460120001885
22,168,000.13 项目” 募集资金的存储和
中山分行华桂支行 0203716
使用
中国工商银行股份有限 20110280192001 工程技术研发中心项目”
5,104,814.80
公司中山孙文支行 72091 募集资金的存储和使用
合计 28,494,119.37
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响
募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，经第三届董事会第 13 次会议同意，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承
诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，并承诺闲置募集资
金现金管理期限不超过 12 个月，到期按时归还于募集资金专户。上述事项同时经公
司监事会、独立董事、保荐机构审核通过并无异议，并经第一次临时股东大会通过。
公司承诺：上述公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规
定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
为加强其安全管理和信息透明，公司还做了如下承诺：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门对其使用和保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露的义务。
截止 2017 年 6 月 30 日，上述理财产品的情况及账户的余额情况如下：
单位：人民币 元
产品性 风险评
理财银行 结算账户 产品名称 产品代码 金额
质 级
中国工商银行 工银理财共赢 3
2011028019 保本浮动 很低，
有限公司中山 号保本型 2017 7021BBXA 30,000,000
200172091 收益类 PR1 级
孙文支行 年第 21 期 A 款
兴业银行股份 兴业银行企业
3960001001 保本浮动 基本无
有限公司中山 金融结构性存 结构性存款 170,000,000
00429644 收益型 风险
分行 款（封闭性）
兴业银行股份
3960001001 兴业金雪球-优 保本浮动 基本无
有限公司中山 96501011 15,000,000
00429644 先2号 收益型 风险
分行
4846012000 极低风
交通银行有限 “蕴通财富日增 保本浮动
1885020371 0191120108 15,000,000 险产品
公司中山分行 利”S 款 收益型
6 （1R）
4846012000 极低风
交通银行有限 蕴通财富日增 保证收益
1885020371 2171172139 120,000,000 险产品
公司中山分行 利提升 91 天 型
6 （1R）
合计 350,000,000
注：上述理财产品截至 2017 年 6 月 30 日止，均尚未有到期项目进行利息收入结算。
经公司内部审计部门检查，上述购买的理财产品，投资种类合规，安全性高，
没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押，产品专用结算账户也没有存放非募
集资金或用作其他用途，应当履行的手续全部履行。严格遵守了深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目公开承诺情况和变更情况
本报告期内公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资
金，募集资金项目投资进度符合计划进度。
截至 2017 年 6 月 30 日，计划项目的投资金额、地点、使用方向并无计划变更。
（二）募集资金投资项目实际使用情况
1、使用情况对照表
请参阅《附表 募集资金使用情况对照表》。
2、关于前期以自筹资金预先投入募集资金项目的置换情况：
2017 年 5 月 10 日前募集资金到帐前本公司以自有资金已经投入到募集资金计划
项目上的金额为 97,893,726.64 元，主要是土地使用费、建筑工程费、设备购置费、
工程建设其他费用，已经广东正中珠江会计师事务所出具《关于广东香山衡器集团
股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
广会专字[2017]G14000490645 号，并经董事会、监事会、独立董事通过，保荐机构
审核无异议。
3、关于募集资金的异常使用情况：
本报告期内募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司所列计划的家用衡器及健康智能测量产品项目和中高端商用衡器项目，
目前尚在建设进行中，尚未有全部达到或部分达到预定可使用状态，暂还无法估计
投资效益；
计划的工程技术研发中心项目，目前尚在进行中，且该项目不直接产生利润，
无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将一步提高，有利于开发新的
产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
募集资金的使用效益情况，尚未经会计师事务所鉴证。
（四）关于募集资金使用披露中的重大问题
本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司将继续严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金管理、加快推进募集资金投资项
目的建设。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
附表 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,670.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0
报告期投入募集资金总额 1,851.41 累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,829.15 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金项目已累计投入募集资金总额 10,829.15 万元，其中置换先期自筹资金投入 9,789.37 万元。截止 2017 年 6 月 30
日，公司公开发行新股募集资金专户余额（含利息收入）为 37,849.41 万元，其中活期存款 2,849.41 万元，理财产品 35,000 万元。
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
更项目(含 计投入金额 资进度(3) 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更) (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
家用衡器及健康智能 2019 年 12 月 31
否 24,511.65 24,511.65 1,219.18 4,842.1 19.75% 0否 否
测量产品项目 日
中高端商用电子衡器 2019 年 12 月 31
否 20,558.9 20,558.9 542.71 5,897.53 28.69% 0否 否
项目 日
工程技术研发中心项 2019 年 12 月 31
否 3,600 3,600 89.52 89.52 2.49% 0否 否
目 日
合计 -- 48,670.55 48,670.55 1,851.41 10,829.15 -- -- 0 -- --
家用衡器及健康智能测量产品项目：本项目总投资 24,511.65 万元，其中建设投资 20,811.65 万元，铺底流动资金 3,700 万元，
未达到计划进度或预 截止到期末投资进度比例是 19.75%，后续将加快项目建设，尽快投产使用。中高端商用电子衡器项目：本项目总投资 20,558.90
计收益的情况和原因 万元，其中建设投资 17,158.90 万元，铺底流动资金 3,400 万元，截止到期末投资进度比例是 28.69%，后续将加快项目建设，
（分具体项目） 尽快投产使用。工程技术研发中心项目：本项目建设资金总投资 3,600 万元，其中设备购置费（含软件）2955 万元，报告期内
投入 89.52 万元，均为开发软件的投入。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2017 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先
的议案》，同意公司以本次公开增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,789.37 万元。具体内容详见公司
期投入及置换情况
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2017-007 号公告《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2017 年 6 月 30 日，公司公开发行新股募集资金专户余额（含利息收入）为 37,849.41 万元，其中活期存款 2,849.41 万元，
用途及去向 理财产品 35,000 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期内不存在此情况。
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