股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-043
广东天际电器股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 837 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，广东天际电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主
承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.02 元。截至 2015
年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 28,848.00 万元，扣除发行费用 45,509,352.90
元，募集资金净额 242,970,647.10 元。
截至 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000345 号”验资报告验证确
认。
募集资金净额 242,970,647.10 元，加上 2015 年度募集资金利息收入
205,865.58 元、2016 年度募集资金利息收入 18,242.56 元，减去 2015 年度使用
募集资金 231,855,347.44 元（其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集
资金项目的资金 91,375,082.46 元）、2016 年度使用募集资金 11,339,407.80 元，
截至 2016 年 12 月 20 日，该募集资金专户余额为人民币 0.00 元，于 2016 年 12
月 20 日注销。
截至 2017 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额为人民币 0.00 元，已注销。
（二）2016 年募集资金基本情况
根据公司 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会的决议，
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759 号”文《关于核准广东天际
电器股份有限公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过 34,134,988 股。
截至 2016 年 12 月 2 日止，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，
实际发行人民币普通股 34,134,988 股，募集资金总额为人民币 439,999,995.32
元，扣除承销等费用人民币 25,400,000.00 元后，公司于 2016 年 12 月 2 日实际
收到国金证券股份有限公司划转的募集资金人民币 414,599,995.32 元。
截止 2016 年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167 号”验资报告验证确
认。
募集资金净额 414,599,995.32 元，加上 2016 年度募集资金利息收入
305,045.80 元，减去 2016 年度使用募集资金 405,212,794.98 元，截止 2016 年
12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,692,246.14 元。
2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2016 年募集资金专户节余资
金永久补充公司流动资金，同时注销该募集资金账户。
2017 年 1 月 10 日，募集资金专户支付审计费 200,000 元和法律服务费
500,000 元, 募集资金专户在扣除银行手续费，加银行利息收入 122,055.05 元
后，余额 9,114,271.19 元划入公司基本账户，该募集资金专户于 2017 年 6 月
30 日注销。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天际电器股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本
公司 2015 年第二届董事会第四次会议表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与
国金证券股份有限公司、广发银行汕头长平支行签订的《募集资金三方监管协议》，
公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000
万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），广发银行汕
头长平支行应及时以传真方式通知国金证券股份有限公司，同时提供募集资金存
款户的支出清单。
三、2017 年上半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
附表
募集资金使用情况表
一、2015 年募集资金使用情况表 金额单位：人民币元
募集资金净额 242,970,647.10 募集资金利息收入 224,108.14 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 243,194,755.24
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达 项目可
是否已 截至期末投
到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度（%） 本年度实现的
可使用 到预计 否发生
向 目（含部 资总额 (1) 额 入金额(2) (3)＝ 效益
状态日 效益 重大变
分变更） (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1、智能陶瓷烹饪家电及电热 2015 年
否 147,000,000.00 147,000,000.00 --- 142,701,197.79 97.08 1,599.21 万元 否 否
水壶建设项目 10 月份
2、技术研发中心建设项目 2015 年
否 23,080,000.00 23,080,000.00 --- 23,091,100.35 100.05 不适用 不适用 否
12 月份
3、补充流动资金 否 73,000,000.00 73,000,000.00 --- 77,402,457.10 106.03 --- --- --- 否
承诺投资项目小计 --- 243,080,000.00 243,080,000.00 --- 243,194,755.24 100.05 --- --- --- ---
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 243,080,000.00 243,080,000.00 --- 243,194,755.24 100.05 --- 1,599.21 万元 --- ---
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 产品市场销售增长未达预期，导致项目产能未能充分释放（该项目原预计每年平均实现利润 5661 万元）。
目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入 公司截至 2015 年 6 月 4 日，自筹资金实际投资额 91,375,082.46 元。首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金
及置换情况 91,375,082.46 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2015]002859 号”鉴证报告审核确认。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
二、2016 年募集资金使用情况表
募集资金净额 414,599,995.32 募集资金利息收入 427,070.85 本年度投入募集资金总额 700,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 405,912,794.98
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达 项目可
是否已 截至期末投
到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度（%） 本年度实现的
可使用 到预计 否发生
向 目（含部 资总额 (1) 额 入金额(2) (3)＝ 效益
状态日 效益 重大变
分变更） (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
2016 年
1、发行股份购买资产的配套
否 414,599,995.32 414,599,995.32 700,000.00 405,912,794.98 97.90 11 月 28 11,770 万元 是 否
资金
日
承诺投资项目小计 --- 414,599,995.32 414,599,995.32 700,000.00 405,912,794.98 97.90 --- --- --- ---
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 414,599,995.32 414,599,995.32 700,000.00 405,912,794.98 97.90 --- 11,770 万元 --- ---
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 ---
目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2016 年募集资金
的金额及原因 专户节余资金 9,114,271.19 元永久补充公司流动资金
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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