证券代码:603345 证券简称: 安井食品 公告编号:临 2017-049
福建安井食品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]152 号《关于核准福建安井食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股
(A 股)5,401 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 11.12 元,
共募集资金人民币 600,591,200.00 元,扣除发行费用 60,745,000.00 元,合计募集
资金净额为人民币 539,846,200.00 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA10234 号《验资报告》,
并已经全部存放于募集资金专户管理。
本公司 2017 年 1 月-6 月实际使用募集资金 30,897.20 万元,收到银行存款利
息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 255.72 万元;累计已使用募集资金
30,897.20 万元,累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为
255.72 万元。截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 1,343.13 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 255.72 万元)。 使用暂时
闲置募集资金购买了 22,000 万元的保本型理财产品,具体参见 本报告“(四)
募集资金进行投资理财的情况”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门
规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,2017 年 3 月 14 日,
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公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与兴业银行股
份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三
方监管协议》”)。2017 年 3 月 30 日,公司全资子公司无锡华顺民生食品有限公
司、泰州安井食品有限公司分别与公司、保荐机构民生证券股份有限公司及存放
募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 3 月 14 日,公司公告(临 2017-006)公司募集资金专项账户的开立
及存储情况如下:
开户银行 :兴业银行股份有限公司厦门分行
银行账号 :129910100100589566
专户用途 : 泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目、无锡民生扩建年
产 4.5 万吨速冻调制食品项目
存储金额(元) :539,846,200.00
截止 2017 年 6 月 30 日,该账户余额 707,155.30 元,其中转到子公司募集账
户 资 金 539,846,200.00 元 , 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 的 净 额
707,155.30 元。
2017 年 3 月 30 日,公司公告(临 2017-011)子公司募集资金专项账户的开
立及存储情况如下:
(一)福建安井食品股份有限公司、泰州安井食品有限公司、交通银行股份
有限公司泰州兴化支行、民生证券股份有限公司之募集资金专户存储三方监管协
议。
开户银行:交通银行股份有限公司泰州兴化支行
银行账号:767899991010003004288
专户用途 :泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目
存储金额(元) 0
2017 年 3 月 31 日从兴业银行股份有限公司厦门分行(专户银行账号
129910100100589566)转入 527,085,100.00 元到交通银行股份有限公司泰州兴化
支行(专户银行账号:767899991010003004288)。
截止 2017 年 6 月 30 日,该账户余额 12,719,189.92 元,其中置换预先投入
自筹资金 266,591,300.00 元,收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的
净额 1,845,018.84 元,使用暂时闲置募集资金购买了 220,000,000.00 元的保本型
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理财产品,项目支付投入 29,619,628.92 元。
(二)福建安井食品股份有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、中信银行
股份有限公司无锡分行、民生证券股份有限公司之募集资金专户存储三方监管协
议。
开户银行:中信银行股份有限公司无锡分行
银行账号:8110501012600760889
专户用途 :无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目
存储金额(元) 0
2017 年 3 月 31 日从兴业银行股份有限公司厦门分行(专户银行账号
129910100100589566)转入 12,761,100.00 元到中信银行股份有限公司无锡分行
(专户银行账号:8110501012600760889)。截止 2017 年 6 月 30 日,该账户余额
4,998.10 元,其中置换预先投入自筹资金 12,761,100.00 元,收到的银行存款利息
扣除银行手续费的净额 4,998.10 元。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)公司报告期募投项目的资金使用情况。
公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见
附表)。
(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
2017 年 4 月 18 日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,935.24 万
元。
置换金额已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具(信会师报字
[2017]第 ZA12904 号)《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
说明》,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。【详
细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2017 年 4 月 20 日的《中
国证券报》、《 上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《福建安井食品
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》 (公告编号:
3
临 2017-026)。
2017 年 4 月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 27,935.24
万元用募集资金进行了置换,其中泰州安井新建年产 16 万吨速冻调制食品项目
募集资金置换 26,659.13 万元,无锡民生扩建年产 4.5 万吨速冻调制食品项目募
集资金置换 1,276.11 万元
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(四)募集资金进行投资理财的情况
2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元
的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日
起12个月(公告编号:临2017-013)。2017年4月18日,公司2017年第一次临时
股东大会审议通过上述议案(公告编号:2017-临022)。
2017年4月24日,泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)为公
司的全资子公司,是本次募集资金投资项目的实施主体,使用闲置募集资金人民
币 22,000 万元向交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品(公告编号:
临 2017-030),具体情况如下:
年
投 化
资 期 实际
委 资 投资 收 投资金
序 金 产品名 限 收益
托 受托方 起 到期 益 额
号 来 称 ( (万
方 始 日 率 (万元)
源 天) 元)
日 (%
)
泰 交通银行 闲 201 2017
蕴 通 财
州 股份有限 置 7年 年 6 122.
1 富日增 56 4.0 20000
安 公司泰州 募 4月 月 74
利 56 天
井 兴化支行 集 25 20
4
资 日 日
金
闲
201
泰 交通银行 置 靠
蕴 通 财 7年
州 股份有限 募 档 正在
2 富日增 4 月 2000
安 公司泰州 集 计 履行
利S款 25
井 兴化支行 资 息
日
金
闲
201 2017
泰 交通银行 置
蕴 通 财 7年 年 8
州 股份有限 募 正在
3 富日增 6 月 52 月 4.8 20000
安 公司泰州 集 履行
利 52 天 23 14
井 兴化支行 资
日 日
金
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本报告期不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》和《福建安井食品股份有限公司章程》等有关规定和要求使
用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及
管理的违规情形,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情
况。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 11 日
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附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 30,897.20
53,984.62
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 30,897.20
0
总额比例
已变
调 截至期末 项目
更项
整 累计投入 截至期 可行
目, 是否
后 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 项目达到预定 性是
承诺投 含部 募集资金承 本年度投 本年度实现 达到
投 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度(%) 可使用状态日 否发
资项目 分变 诺投资总额 入金额 的效益 预计
资 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)= 期 生重
更 效益
总 (3)= (2)/(1) 大变
(如
额 (2)-(1) 化
有)
泰州安
项目一期于 项目一期逐
井新建
2013 年 3 月投 步投产,本
年产 16
产。项目达预 年度产生净
万吨速 52,708.51 52,708.51 29,621.09 29,621.09 23,087.42 56.20% 是 否
定可使用状态 利润
冻调制
日 2017 年 12 1,940.84 万
食品项
月 元
目
6
无锡民
生扩建
项目本年
年产
项目于 2015 度产生净利
4.5 万 1,276.11 1,276.11 1,276.11 1,276.11 0.00 100.00% 是 否
年 9 月投产 润 约 745
吨速冻
万元
调制食
品项目
合计 — 53,984.62 53,984.62 30,897.20 30,897.20 23,087.42 — — 2,685.84 — —
未达到计划进度原因
无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 (二)、募集资金置换预先投入自筹
先期投入及置换情况 资金的 情况”
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 (三)、募集资金进行投资理财的情
现金管理,投资相关产品情况 况”
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金专户尚余资金 1,343.13 万元(含存款利息、理财收
益等)。结余原因为部分募集资金项目尚未实施,相关资金尚未使用。使用暂时闲置募集资
募集资金结余的金额及形成原因
金购买了 22,000 万元的保本型理财产品,具体参见 本报告“(四)募集资金进行投资理财
的情况”。
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募集资金其他使用情况 无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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