证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-009
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资受托方：商业银行等金融机构；
理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 30,000
万元（含 30,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资
金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进
行了专户存储。
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二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 项目总投资额（万 募集资金投资金额（万
项目名称
号 元） 元）
1 智能检测分选装备扩建项目 21,575.09 14,974.06
2 工业机器人及自动化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20
4 营销服务体系建设项目 4,227.88 2,934.33
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）理财产品的种类
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财
或信托产品。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过 30,000 万元（含 30,000
万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
（三）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等。
四、公司内部需履行的审批程序
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过 30,000 万元（含
30,000 万元）人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行
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理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好
的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
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的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。
本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该方案尚需提交股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东
利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高
额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审
议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董
事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了
明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。泰禾光电
在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，
获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股
东大会审议。东方花旗对泰禾光电本次使用闲置募集资金购买理财产品明确无异
议。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
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4、东方花旗证券有限公司出具的《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日
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