2016 年第三季度报告
公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
许正良 独立董事 因公出差未出席会议 刘衍珩
1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 9,055,168,323.98 9,834,024,102.42 -7.92
归属于上市公司股东的净
6,205,714,213.24 6,028,794,270.39 2.93
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
223,191,703.80 368,447,341.01 -39.42
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,496,903,274.47 1,512,451,348.44 -1.03
归属于上市公司股东的净
234,689,972.65 287,735,410.21 -18.44
利润
归属于上市公司股东的扣
229,748,529.68 284,577,650.16 -19.27
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.82 5.55 -1.73
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基本每股收益（元/股） 0.0754 0.0961 -21.54
稀释每股收益（元/股） 0.0754 0.0961 -21.54
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -26,350.70 -187,293.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 735,411.44 2,365,872.74
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,981,808.45 2,762,863.45
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,690,869.19 4,941,442.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90060
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
吉林电视台 990,483,864 31.84% 0 质押 200,000,000 国有法人
长春广播电视台 152,113,414 4.89% 0 无 国有法人
吉林省吉视投资有
100,000,000 3.21% 0 无 国有法人
限责任公司
延吉广播电视台 70,653,136 2.27% 0 质押 67,280,000 国有法人
中国证券金融股份
66,248,084 2.13% 0 无 未知
有限公司
敦化广播电视台 63,177,828 2.03% 0 质押 50,000,000 国有法人
吉林市广播电影电
42,514,384 1.37% 0 质押 20,760,000 国有法人
视总台
桦甸广播电视台 37,626,218 1.21% 0 质押 18,810,000 国有法人
中央汇金资产管理
36,177,200 1.16% 0 无 未知
有限责任公司
榆树广播电视台 32,711,374 1.05% 0 质押 16,371,374 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
吉林电视台 990,483,864 人民币普通股 990,483,864
长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136
中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084
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敦化广播电视台 63,177,828 人民币普通股 63,177,828
吉林市广播电影电视总台 42,514,384 人民币普通股 42,514,384
桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司 36,177,200 人民币普通股 36,177,200
榆树广播电视台 32,711,374 人民币普通股 32,711,374
吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者为一致
上述股东关联关系或一致行动
行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上
的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至报 年初余额/上年同 增减数
会计报表
告期期末金额 期金额 金额 %
项目
1 2 3=1-2 4=3/2
货币资金 662,940,431.26 1,756,540,984.99 -1,093,600,553.73 -62.26%
应收票据 0 1,467,933.60 -1,467,933.60 -100.00%
预付账款 166,116,130.76 121,518,170.57 44,597,960.19 36.70%
应收利息 0 2,931,767.00 -2,931,767.00 -100.00%
应收股利 0 12,500,000.00 -12,500,000.00 -100.00%
在建工程 1,403,587,795.15 875,189,786.33 528,398,008.82 60.38%
工程物资 155,971,929.42 102,543,139.08 53,428,790.34 52.10%
应付票据 53,371,449.00 0 53,371,449.00 100.00%
预收款项 447,318,398.99 758,795,915.39 -311,477,516.40 -41.05%
应交税费 1,676,479.77 16,627,483.69 -14,951,003.92 -89.92%
应付利息 9,938,888.89 25,864,333.33 -15,925,444.44 -61.57%
长期借款 300,000,000.00 935,250,000.00 -635,250,000.00 -67.92%
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营业税金及
2,914,604.83 5,777,450.99 -2,862,846.16 -49.55%
附加
投资收益 29,400,902.15 12,144,925.01 17,255,977.14 142.08%
营业外支出 1,055,682.97 2,637,275.54 -1,581,592.57 -59.97%
经营活动产
生的现金流 223,191,703.80 368,447,341.01 -145,255,637.21 -39.42%
量净额
投资活动产
生的现金流 -24,185,504.42 -300,133,141.21 275,947,636.79 -91.94%
量净额
筹资活动产
生的现金流 -834,345,802.11 -14,897,653.97 -819,448,148.14 5500.52%
量净额
（1）货币资金期末比年初数减少1,093,600,553.73元，减幅达62.26%,主要原因系公司本期
偿还银行贷款690,000,000.00元，分配股利及偿付利息159,343,802.11元。
（2）应收票据期末比期初减少1,467,933.60元，减幅达100%，主要原因系公司期初票据到期
结算所致。
（3）预付账款期末比期初增加44,597,960.19元，增幅达36.70%，主要原因系公司本期预付
的材料款及工程款增加所致。
（4）应收利息期末比期初减少2,931,767.00元，减幅达100%,主要原因系公司本期有3亿元定
期存款到期，兑付期初计提的利息所致。
（5）应收股利期末比期初减少12,500,000.00元，减幅达100%,主要原因系公司本期收到德惠
农商行分红款所致。
（6）在建工程期末比期初增加528,398,008.81元，增幅达60.38%,主要原因系公司本期新增
建设项目尚未完工。
（7）工程物资期末比期初增加53,428,790.34元，增幅达52.10%,主要原因系公司购入在建工
程项目所用工程物资尚未完全领用所致。
（8）应付票据期末比期初增加53,371,449.00元，增幅达100%,主要原因系公司本期使用银行
承兑汇票结算，截止期末未兑付所致。
（9）预收款项期末比期初减少311,477,516.40元，减幅达41.05%，其主要原因系公司期初用
户缴纳的基本业务及付费数字电视节目费预存款于本期结转为收入。
（10）应交税费期末比期初减少14,951,003.92元，减幅达89.92%,主要原因系本期公司缴纳
税费，欠缴税费减少所致。
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（11）应付利息期末比期初减少15,925,444.11元，增幅达61.57%,主要原因系本期支付期初
未付债券利息所致。
（12）长期借款期末比期初减少635,250,000.00元，减幅达67.92%,主要原因系本期偿还期初
长期借款所致。
（13）营业税金及附加本期比上期减少2,862,846.16元，减幅达49.55%,主要原因系公司营业
税及附加税负下降所致。
（14）投资收益本期比上期增加17,255,977.14元，增幅达142.08%,主要原因系公司本期收到
分红款较上期增加所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少145,255,637.21元，减幅达39.42%,主要
原因系上期收到的政府补助高于本期且本期购买商品及提供劳务支付的现金高于上期所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加257,947,636.79元，增幅达91.94%,主要
原因系期初定期存款500,000,000.00元到期收回所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少819,448,148.14元，减幅达5500.52%,
主要原因系本期偿还银行贷款690,000,000.00元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉视传媒股份有限公司
法定代表人 王胜杰
日期 2016 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 662,940,431.26 1,756,540,984.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,467,933.60
应收账款 189,115,319.31 240,242,042.04
预付款项 166,116,130.76 121,518,170.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,931,767.00
应收股利 12,500,000.00
其他应收款 57,266,421.05 50,995,942.07
买入返售金融资产
存货 596,439,920.10 569,520,957.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,216,658.25 63,927,912.52
流动资产合计 1,732,094,880.73 2,819,645,709.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,075,834,342.00 1,024,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,050,747.99 2,177,248.92
投资性房地产
固定资产 3,686,461,262.01 4,035,194,292.74
在建工程 1,403,587,795.15 875,189,786.33
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工程物资 155,971,929.42 102,543,139.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,040,738.04 197,626,063.07
开发支出 20,100,193.19 17,708,011.13
商誉 143,866,136.89 143,866,136.89
长期待摊费用 626,084,626.54 615,398,042.41
递延所得税资产 75,672.02 75,672.02
其他非流动资产
非流动资产合计 7,323,073,443.25 7,014,378,392.59
资产总计 9,055,168,323.98 9,834,024,102.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,371,449.00
应付账款 766,035,095.03 759,560,954.98
预收款项 447,318,398.99 758,795,915.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,615,693.72 31,501,141.84
应交税费 1,676,479.77 16,627,483.69
应付利息 9,938,888.89 25,864,333.33
应付股利
其他应付款 71,838,237.81 65,621,534.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 54,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,386,794,243.21 1,712,721,364.01
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 935,250,000.00
应付债券 993,078,929.27 991,131,857.82
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,185,164.58 6,883,697.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 147,339,670.53 147,753,798.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,447,603,764.38 2,081,019,353.53
负债合计 2,834,398,007.59 3,793,740,717.54
所有者权益
股本 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,161,443.60 903,161,443.60
减：库存股
其他综合收益 20,000,000.00
专项储备
盈余公积 777,626,051.66 646,970,722.14
一般风险准备
未分配利润 1,394,125,525.98 1,367,860,912.65
归属于母公司所有者权益合计 6,205,714,213.24 6,028,794,270.39
少数股东权益 15,056,103.15 11,489,114.49
所有者权益合计 6,220,770,316.39 6,040,283,384.88
负债和所有者权益总计 9,055,168,323.98 9,834,024,102.42
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 591,325,560.73 1,712,167,495.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,467,933.60
应收账款 188,520,513.05 235,105,946.78
预付款项 135,043,119.97 96,226,567.50
应收利息 2,931,767.00
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2016 年第三季度报告
应收股利 12,500,000.00
其他应收款 436,137,455.30 464,060,577.97
存货 51,732,362.15 50,218,486.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,273,399.63 61,589,744.54
流动资产合计 1,592,032,410.83 2,636,268,519.16
非流动资产：
可供出售金融资产 1,075,834,342.00 1,024,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 574,080,569.68 542,207,070.61
投资性房地产
固定资产 3,554,133,742.59 3,903,545,649.08
在建工程 1,303,731,952.17 838,478,586.68
工程物资 155,268,436.50 102,043,531.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,898,596.18 133,235,605.75
开发支出
商誉 103,991,968.73 103,991,968.73
长期待摊费用 571,817,347.96 573,126,305.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,485,756,955.81 7,221,228,718.44
资产总计 9,077,789,366.64 9,857,497,237.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,371,449.00
应付账款 756,651,940.67 762,768,524.02
预收款项 415,331,672.78 755,369,622.32
应付职工薪酬 35,473,656.20 28,171,098.45
应交税费 2,393,286.11 14,768,806.38
应付利息 9,938,888.89 25,864,333.33
应付股利
其他应付款 73,507,324.72 64,246,915.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 54,750,000.00
12 / 21
2016 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,346,668,218.37 1,705,939,299.83
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 935,250,000.00
应付债券 993,078,929.27 991,131,857.82
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,185,164.58 6,883,697.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 144,057,097.95 145,635,798.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,444,321,191.80 2,078,901,353.56
负债合计 2,790,989,410.17 3,784,840,653.39
所有者权益：
股本 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,050,510,637.89 1,050,510,637.89
减：库存股
其他综合收益 20,000,000.00
专项储备
盈余公积 777,626,051.66 646,970,722.14
未分配利润 1,327,862,074.92 1,264,374,032.18
所有者权益合计 6,286,799,956.47 6,072,656,584.21
负债和所有者权益总计 9,077,789,366.64 9,857,497,237.60
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 453,714,448.58 471,782,538.63 1,496,903,274.47 1,512,451,348.44
其中：营业收入 453,714,448.58 471,782,538.63 1,496,903,274.47 1,512,451,348.44
利息收入
已赚保费
手续费及
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2016 年第三季度报告
佣金收入
二、营业总成本 399,887,516.02 390,704,302.99 1,300,811,881.06 1,242,273,009.40
其中：营业成本 267,089,458.46 262,032,955.60 863,108,152.10 817,194,466.49
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 277,619.80 2,251,253.89 2,914,604.83 5,777,450.99
及附加
销售费用 45,367,250.44 47,032,025.87 143,028,624.98 121,575,117.07
管理费用 74,122,095.52 69,349,312.87 238,980,231.97 246,115,344.15
财务费用 13,020,363.84 10,626,331.05 47,834,867.39 46,592,490.58
资产减值 10,727.96 -587,576.29 4,945,399.79 5,018,140.12
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 8,808,225.00 -355,074.99 29,400,902.15 12,144,925.01
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 62,635,157.56 80,723,160.65 225,492,295.56 282,323,264.05
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,986,732.95 2,242,320.89 5,997,125.94 5,796,011.84
其中：非流 15,731.28 49,141.07 55,062.33 242,835.70
动资产处置利得
减：营业外支出 295,863.76 369,209.26 1,055,682.97 2,637,275.54
其中：非流 42,081.98 37,045.50 242,355.55 54,008.10
动资产处置损失
四、利润总额（亏 65,326,026.75 82,596,272.28 230,433,738.53 285,482,000.35
损总额以“－”
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2016 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 254,777.22 19,752.06 254,777.22 25,549.63
五、净利润（净亏 65,071,249.53 82,576,520.22 230,178,961.31 285,456,450.72
损以“－”号填
列）
归属于母公司 66,386,972.58 83,480,181.18 234,689,972.65 287,735,410.21
所有者的净利润
少数股东损益 -1,315,723.05 -903,660.96 -4,511,011.34 -2,278,959.49
六、其他综合收益 20,000,000.00
的税后净额
归属母公司所 20,000,000.00
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 20,000,000.00
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
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2016 年第三季度报告
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 65,071,249.53 82,576,520.22 250,178,961.31 285,456,450.72
归属于母公司 66,386,972.58 83,480,181.18 254,689,972.65 287,735,410.21
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -1,315,723.05 -903,660.96 -4,511,011.34 -2,278,959.49
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0213 0.0268 0.0754 0.0961
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0213 0.0268 0.0754 0.0961
收益(元/股)
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 439,112,603.79 454,333,856.50 1,447,978,394.88 1,474,102,116.89
减：营业成本 251,222,154.05 251,693,939.18 809,775,445.56 789,583,841.97
营业税金 205,328.36 2,046,953.31 2,722,652.63 5,427,523.78
及附加
销售费用 43,232,158.67 40,953,679.09 138,237,880.97 107,579,297.24
管理费用 63,180,095.54 59,843,903.36 206,456,087.70 216,614,973.56
财务费用 12,989,667.09 10,661,955.08 47,643,192.75 46,854,266.29
资产减值 1,084,635.47 58,449.87 4,945,399.79 5,018,140.12
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 8,808,225.00 -355,074.99 29,400,902.15 12,144,925.01
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2016 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 76,006,789.61 88,719,901.62 267,598,637.63 315,168,998.94
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,743,006.65 2,207,774.02 5,294,608.03 5,675,874.93
其中：非流 15,731.28 49,141.07 55,062.33 242,835.70
动资产处置利得
减：营业外支出 247,385.74 353,914.50 979,843.60 2,583,340.90
其中：非流 42,081.98 37,045.50 242,355.55 54,008.10
动资产处置损失
三、利润总额（亏 78,502,410.52 90,573,761.14 271,913,402.06 318,261,532.97
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 78,502,410.52 90,573,761.14 271,913,402.06 318,261,532.97
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 20,000,000.00
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 20,000,000.00
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2016 年第三季度报告
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 78,502,410.52 90,573,761.14 291,913,402.06 318,261,532.97
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,258,920,788.17 1,289,033,968.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,913,231.19 94,668,452.99
经营活动现金流入小计 1,299,834,019.36 1,383,702,421.14
18 / 21
2016 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 418,207,121.47 331,986,415.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 498,852,462.81 456,621,132.91
支付的各项税费 21,343,562.86 26,723,166.82
支付其他与经营活动有关的现金 138,239,168.42 199,924,364.41
经营活动现金流出小计 1,076,642,315.56 1,015,255,080.13
经营活动产生的现金流量净额 223,191,703.80 368,447,341.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,015,658.00
取得投资收益收到的现金 42,027,403.08 54,442,779.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,430.00 7,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 503,022,500.00 1,577,600,000.00
投资活动现金流入小计 603,146,991.08 1,632,049,979.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 538,082,495.50 479,183,120.33
产支付的现金
投资支付的现金 89,250,000.00 753,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 700,000,000.00
投资活动现金流出小计 627,332,495.50 1,932,183,120.33
投资活动产生的现金流量净额 -24,185,504.42 -300,133,141.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,078,000.00 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,078,000.00 1,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,920,000.00
筹资活动现金流入小计 14,998,000.00 1,491,200,000.00
偿还债务支付的现金 690,000,000.00 1,347,151,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,343,802.11 155,446,653.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
19 / 21
2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 849,343,802.11 1,506,097,653.97
筹资活动产生的现金流量净额 -834,345,802.11 -14,897,653.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -635,339,602.73 53,416,545.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73
六、期末现金及现金等价物余额 611,901,382.26 953,497,697.56
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,185,349,164.96 1,263,389,787.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,913,231.19 109,505,789.25
经营活动现金流入小计 1,236,262,396.15 1,372,895,576.70
购买商品、接受劳务支付的现金 373,383,924.22 297,196,500.05
支付给职工以及为职工支付的现金 467,442,602.29 439,341,315.06
支付的各项税费 15,794,638.31 23,451,414.22
支付其他与经营活动有关的现金 129,595,247.72 163,994,849.71
经营活动现金流出小计 986,216,412.54 923,984,079.04
经营活动产生的现金流量净额 250,045,983.61 448,911,497.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,015,658.00
取得投资收益收到的现金 45,391,326.88 54,442,779.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,321.00 7,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 503,022,500.00 1,577,600,000.00
投资活动现金流入小计 606,491,805.88 1,632,049,979.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 464,507,670.68 411,044,082.87
产支付的现金
投资支付的现金 121,250,000.00 833,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 89,137,300.00 700,000,000.00
投资活动现金流出小计 674,894,970.68 1,944,044,082.87
20 / 21
2016 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -68,403,164.80 -311,994,103.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,120,000.00
筹资活动现金流入小计 5,120,000.00 1,490,000,000.00
偿还债务支付的现金 690,000,000.00 1,347,151,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,343,802.11 155,446,653.97
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流出小计 849,343,802.11 1,506,097,653.97
筹资活动产生的现金流量净额 -844,223,802.11 -16,097,653.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -662,580,983.30 120,819,739.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,202,867,495.03 778,770,305.81
六、期末现金及现金等价物余额 540,286,511.73 899,590,045.75
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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