证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2016-107
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
三十七次会议以及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于申请综合授信
额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,
具体情况如下:
①公司拟向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币 10,000 万元的
综合授信额度,由公司控股股东、实际控制人童之磊先生(以下简称“保证人”)
提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》,保证人在保证合同项下承
担的担保最高额为人民币 10,000 万元;
②公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 8,000 万元
的综合授信额度,由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担
保,并签署《杭州银行股份有限公司融资担保书》,保证人在保证书项下承担的
担保最高额为人民币 8,000 万元;
③公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的
综合授信额度,由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保,
并签署《最高额担保合同》,保证人在保证合同项下承担的担保最高额为人民币
5,000 万元。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定,童之磊先生为公司关联自然人,该事项构成了关联交
易。
3、审议情况
2016 年 10 月 10 日,公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》,董事长童之磊为关联方,回避表决,非关联董事审议通过该议案。
独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见。此
项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊,1975 年出生,为公司控股股东和实际控制人,目前任公司董事长、
总经理。
三、最高额担保合同的主要内容
1、保证方式:保证人自愿提供最高额连带保证责任。
2、保证最高额:保证人向广发银行股份有限公司北京新外支行所担保的最
高债权额为人民币壹亿元整;向杭州银行股份有限公司北京中关村支行所担保的
最高债权额为人民币捌仟万元整;向中国民生银行股份有限公司北京分行所担保
的最高债权额为人民币伍仟万元整。
3、保证期间:保证期间自债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
4、生效:保证合同自各方签字/盖章之日起生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保,支持了公司的发
展,此次担保免于支付担保费用,体现了公司股东对公司的支持,符合公司和全
体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议;
2、第二届监事会第二十六次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日