股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2016-055
广东台城制药股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“台城制药”)
2016 年非公开发行 A 股股票相关议案已经获得于 2016 年 2 月 27 日召开的公司
第三届董事会第四次会议审议通过和于 2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年第一次
临时股东大会审议通过。
2016 年 10 月 9 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016
年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。根据前述内容,公司对本次非公开
发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:
结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化以及公司的实际情
况,经过审慎考虑和研究,公司主要对本次非公开发行股票方案的“发行数量”、
“募集资金”及“根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新”等事项
进行了修订。
一、发行数量修订
本次非公开发行方案中的股票发行数量由“不超过 5,000 万股”修订为“不
超过 3,000 万股”。
二、募集资金金额及投向修订
本次非公开发行拟募集资金总额由“不超过 74,400 万元”修订为“不超过
43,248.81 万元”,并对募集资金投资项目进行了相应修订。
募集资金投资项目主要修订情况如下:1、删去原项目“公司品牌建设项目”。
2、增加新项目“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”。3、删除原项目“新
宁制药原料药和制剂 GMP 改扩建工程项目”中的其他预备费和铺底流动资金所需
募集资金投入金额; 4、“新宁制药原料药和制剂 GMP 改扩建工程项目”名称变
更为“新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”;5、缩减“偿还银行借款项目”金
额,由 1.6 亿元缩减为 1.25 亿元。
根据募投项目变动情况,相应修订了本次非公开发行预案中募投项目情况、
实施背景、实施目标、实施的必要性及可行性分析等相关表述,调整后的募集资
金投资项目情况如下:
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 16,919.61
2 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 13,829.20
3 偿还银行贷款项目 12,500.00 12,500.00
合 计 49,270.59 43,248.81
三、根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新
根据公司 2016 年半年报财务数据、最新的经营情况和行业情况等对本次非
公开发行预案中“本次非公开发行的背景和目的”、 本次募集资金投资项目情况”、
“本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响”
等相应内容进行了修订。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2016年10月10日