股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2016-042
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月12日召开2015
年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同
意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短
期低风险理财产品。上述投资额度在股东大会审议通过之日起一年内可滚动进行
现金管理,同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人
负责具体购买事宜。
为了提高资金使用效率,增加投资收益,近日公司使用 1,200 万闲置自有资
金购买了中国农业银行股份有限公司的理财产品:“金钥匙.安心得利.90 天”人民
币理财产品 800 万元;“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品 400
万元。具体情况如下:
一、 理财产品基本情况
1、中国农业银行 “金钥匙.安心午利.90 天”人民币理财产品
产品名称 中国农业银行“金钥匙.安心得利.90 天”人民币理财产品
发行主体 中国农业银行股份有限公司
产品类型 非保本浮动收益型
预期收益率 3.50%
起息日 2016 年 9 月 30 日
产品到期日 2016 年 12 月 30 日
认购金额 人民币 800 万元
资金来源 闲置自有资金,资金来源合法合规
关联说明 公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系
2、中国农业银行 “本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品
中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币
产品名称
理财产品
发行主体 中国农业银行股份有限公司
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2016 年 8 月 31 日
产品到期日 理财产品赎回日
认购金额 人民币 400 万元
资金来源 闲置自有资金,资金来源合法合规
关联说明 公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理
财产品协议》第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行
股份有限公司有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理
财产品。
2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策
和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务
的正常进行,导致本理财产品理财收益降低。
3、市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风
险。
4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导
致投资者需要资金时不能按需变现。
(二)拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响
理财产品收益的因素发生,应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员,并采
取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的金
融资产,不能用于质押。
建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资
金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,
确保资金安全。
实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独
立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲
置自有资金进行现金管理,不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通 过 进 行 适 度 的 理 财 产 品 投 资 ,可 以 提 高 资 金 使 用 效 率 ,获 取 良
好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金进行 现 金 管 理 情况
本公告前,最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
收益/
是否
序号 银行名称 产品类型 金额 起始日 终止日 预期收
到期
益率
兴业银行股份有 保本浮动 2016 年 2016 年 9.53
1 2,000 万 是
限公司佛山分行 收益型 4 月27 日 6 月27 日 万
中国农业银行 保本浮动 2016 年7 月 2016年8月 0.64
2 300 万 是
股份有限公司 收益型 15 日 15 日 万
民生财富投资 契约型开 2016 年 2017 年
3 1,000 万 6.60% 否
管理有限公司 放式基金 5 月17 日 5 月10 日
民生财富投资 契约型开 2016 年 2017 年
4 2,000 万 6.30% 否
管理有限公司 放式基金 5 月25 日 5 月10 日
招商银行股份 非保本浮 2016 年6 月
5 600 万 赎回日 否
有限公司 动收益型 15 日
交通银行股份 非保本浮 2016 年6 月 2016 年12
6 500 万 3.55% 否
有限公司 动收益型 21 日 月20 日
民生财富投资 2016 年7 月 2017年1月
7 私募基金 1,000 万 6.00% 否
管理有限公司 19 日 10 日
中信银行股份 非保本浮 2016 年7 月
8 1,000 万 赎回日 否
有限公司 动收益型 15 日
五、备查文件
1、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
3、《中国农业银行“金钥匙.安心得利.90 天”人民币理财产品》及产品购买
凭证。
4、《中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品说
明书》及产品购买凭证。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日