证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-080
杭州天目山药业股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业股份有限
公司
本次拟为黄山市天目药业有限公司授信 1000 万元提供担保，用于置换即
将到期公司为其提供反担保的 950 万元；本次拟为黄山天目薄荷药业股
份有限公司授信 2000 万元提供担保，用于置换即将到期公司为其提供
反担保的 800 万元，其余为新增授信担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司
（以下简称“公司”）下属子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天
目”及黄山天目薄荷药业股份有限公司（以下简称“天目薄荷”） 拟向银行申
请综合授信方案，最终以银行实际审批的授信方案为准，具体如下：
申请 合作银行 申请授 担保方式 其他说明
主体 信额度
黄山 徽商银行黄 1000 万 黄山天目土地 授信金额及担保方式以银行实
天目 山天都支行 元 使用权及公司 际审批为准。公司为黄山天目申
提供信用担保 请银行综合授信 1000 万元提供
天目 徽商银行黄 1000 万 天目薄荷土地 担保，用于置换即将到期公司为
薄荷 山天都支行 元 使用权及其房 其提供反担保的 950 万元；公司
产进行抵押和 为天目薄荷申请银行综合授信
公司提供信用 2000 万元提供担保，用于置换即
担保进行 将到期公司为其提供反担保的
天目 黄山市农村 1000 万 公司提供信用 800 万元，其余为新增授信担保。
薄荷 商业银行 元 担保
2016 年 9 月 29 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，董事会同
意黄山天目及天目薄荷向银行申请综合授信方案；同意公司为下属子公司本次申
请银行综合授信提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在股东大会审
议通过上述授信额度后，同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署
相关法律文件。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人基本情况
1、黄山市天目药业有限公司
公司名称：黄山市天目药业有限公司
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：1997 年 10 月 28 日
住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路 7 号
法定代表人：汪培钧
注册资本：叁仟万圆整
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、
丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业
自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三
来一补”业务。
项目 2015 年（万元） 2016 年上半年（万元）
总资产 11,799.58 12,462.31
总负债 6,666.38 7,421.15
净资产 5,133.20 5,041.16
借款总额 600.00 850.00
营业收入 759.65 780.27
净利润 -556.44 -92.03
2、黄山天目薄荷药业股份有限公司
公司名称：黄山天目薄荷药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2006 年 12 月 05 日
住所：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号
法定代表人：陈瑞
注册资本：975 万元
经营范围：生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许可证、
非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素油）
项目 2015 年（万元） 2016 年上半年（万元）
总资产 6,653.52 6,635.65
总负债 4,220.98 4,060.82
净资产 2,432.54 2,574.83
借款总额 2,600.00 2,800.00
营业收入 5,007.77 2,860.67
净利润 216.14 142.29
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人黄山天目为上市公司下属全资子公司，公司通过全资子公司黄山天
目间接持有天目薄荷 100%股权。
三、担保协议的主要内容：
本次黄山天目和天目薄荷向银行申请综合授信方案，公司提供连带责任担
保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保
额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。
为提高公司决策效率，在股东大会审议通过上述授信额度后，同意董事会授
权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
四、董事会意见
经本公司董事会核实：公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司
为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决情况：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
董事会同意黄山天目及天目薄荷向银行申请综合授信方案；同意公司为下属
子公司本次申请银行综合授信提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，
在股东大会审议通过上述授信额度后，同意董事会授权公司经营管理层根据实际
经营需要签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见如下：黄山天目及天目薄荷系公司下属全资子公司，
公司为其向银行申请综合授信方案提供担保，系为满足下属全资子公司对运营资
金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案；同意公司为下属全资子
公司黄山天目及天目薄荷本次申请银行综合授信提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
截至公告披露日，公司对外担保均为对下属子公司的反担保，反担保总额为
1750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.6%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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