证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-058
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年6月30日止的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]839号）核准，由主承销商国金证
券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A股）35,000,000股。发行价格为每股12.08元。截至2014年9月23
日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，募集资金总
额422,800,000.00元。扣除承销费和保荐费17,800,000.00元后的募集资金为人民币
405,000,000.00元，已由国金证券股份有限公司于2014年9月23日分别汇入公司开
立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100148715的人民币
账 户334,201,600.00 元 和中国 工商 银行股 份 有限公 司厦 门杏林 支 行账户 号为
4100020529200023450的人民币账户70,798,400.00元；减除其他发行费用人民币
4,599,670.26元后，计募集资金净额为人民币 400,400,329.74元。上述资金到位情
况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）
第114350号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
1
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
兴业银行股份有限公司
129950100100148715 2014 年 9 月 23 日 334,201,600.00 438.01 活期
厦门杏林支行
中国工商银行股份有限
4100020529200023450 2014 年 9 月 23 日 70,798,400.00 106,427.68 活期
公司厦门杏林支行
合 计 405,000,000.00 106,865.69
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 42,280.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 40,532.40
变更用途的募集资金总额： 2010 年 7 月-2014 年 10 月： 27,405.08
变更用途的募集资金总额比例： 2014 年 11-12 月： 1,226.67
2015 年 1-12 月： 4,739.61
2016 年 1-6 月： 7,161.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
募集后承 实际投资金额与 使用状态日期
承诺投 实际投 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 诺投资金 募集后承诺投资 （或截止日项目
资项目 资项目 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 金额的差额 完工程度）
安全气 安全气
囊布新 囊布新
1 32,985.78 32,985.78 33,361.52 32,985.78 32,985.78 33,361.52 375.74 厂房基本完工
建厂房 建厂房
项目 项目
工业用 工业用 新建的研发中心
布新建 布新建
2 4,079.84 4,079.84 4,170.88 4,079.84 4,079.84 4,170.88 91.04 大楼已于 2014 年 2
研发中 研发中
心项目 心项目 月完工
补充流 补充流
3 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
动资金 动资金
2
合计 40,065.62 40,065.62 40,532.40 40,065.62 40,065.62 40,532.40 466.78
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
不存在暂时闲置募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达
截止日投资
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 累计实现 到预计
项目累计产
效益 效益
能利用率（注
序 2016 年 2016 年 1-6 月
项目名称 1） 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年
号 1-6 月 （注 2）
安全气囊
1 布新建厂 90.33% -64.36 4,251.55 4,833.45 6,207.96 9,429.56 5,901.48 21,539.00 是
房项目
工业用布
2 新建研发 无法单独核算效益 不适用 不适用
中心项目
补充流动
3 无法单独核算效益 不适用 不适用
资金
注 1：2016 年 1-6 月的数据未经审计。
注 2：2016 年 1-6 月的数据未经审计。
3
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、“工业用布新建研发中心项目”由于无法测算研发成果对经营业绩的影
响，所以无法单独核算效益。
2、“补充流动资金”由于无法确定对经营业绩的影响，所以无法单独核算
效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2016 年 6 月 30 日，安全气囊布新建厂房项目承诺累计产生效益 9,020.64
万元，实际累计产生效益 21,539.00 万元。
四、前次发行中用于认购股份的资产运行情况
不存在前次发行中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告已经公司董事会于 2016 年 9 月 28 日批准报出。
七、上网公告附件
附：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2016年9月28日
4
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