中信建投证券股份有限公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为青岛天华院化学工
程股份有限公司（以下简称“天华院”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等法规，就天华院将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1790号）核准，公司向不超过10名特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量39,754,400股，每股面值
人民币1.00元，发行价格12.50元人民币/股，募集资金总额为496,930,000.00元，
扣除发行费用后募集资金净额为479,230,614.60元。立信会计师事务所（特殊有
限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2016]第115993号）。
2、本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，公司拟在保证募集资金
投资项目正常进行的情况下，根据募集资金的使用进度，将部分闲置的募集资金
用于暂时补充公司流动资金。
公司拟将闲置募集资金中不超过39,500.00万元用于暂时补充公司流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司计划将上述
资金分三笔归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户，
具体计划如下：
单位：万元
使用闲置募集资金暂时
序号 归还期限
补充流动资金金额
1 6,000.00 董事会决议之日起6个月内
2 12,500.00 董事会决议之日起9个月内
3 21,000.00 董事会决议之日起12个月内
合计 39,500.00 -
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公
司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进
度及本次补充公司流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在
变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
二、 以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充公司流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。
三、 中信建投的核查意见
经核查，中信建投认为：
1、天华院本次使用闲置募集资金计划符合天华院生产经营的实际需要，不
会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和天华院内部制度的情形，亦不
存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
2、天华院本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加
资金收益和降低财务支出，提升天华院的经营效益，符合全体股东的利益，符合
相关法律法规和天华院内部制度的规定。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对天华院本次将部分闲置募集资金暂
时用于补充公司流动资金无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛天华院化学工程股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章
页。）
保荐代表人签名：
赵亮
高吉涛
中信建投证券股份有限公司
2016 年 9 月 25 日
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