证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-076
华意压缩机股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）2016 年 9
月 23 日召开的第七届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过了《关于公司向招
商银行景德镇分行申请票据池专项授信额度的议案》。因公司生产周转资金需要，
同意公司向招商银行景德镇分行申请 5 亿元票据池专项授信额度（与原有 2 亿元
的综合授信额度相互独立）。同意授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上
述额度内按规定办理相关事宜，签订相关法律文件。现将相关情况说明如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
“票据池”业务是合作金融机构为公司提供的票据管理服务。合作金融机构
为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提
供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务。
2、票据池业务实施目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理商业汇票新
开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使
用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3、协议合作金融机构及实施额度
公司本次拟开展票据池业务的协议合作金融机构为招商银行景德镇分行。公
司向招商银行景德镇分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度（与原有 2
亿元的综合授信额度相互独立）。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际
授信额度以合同为准。
4、有效期限
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有效期限：自银行批准之日起三年。
二、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支
付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，
导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与
合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和
安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、票据池业务实施对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，由于大部分客户使用承兑汇票结算货款，公
司收取了大量的商业汇票。同时，公司也经常采用开具承兑汇票的方式与供应商
进行结算。
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇
票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产
的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
四、独立董事独立意见
根据有关规定，我们对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司
的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用， 优
化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司景德镇分行申请最高 5 亿元人
民币票据池专项授信额度（与原有 2 亿元的综合授信额度相互独立），即与招商
银行景德镇分行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，前述
额度可滚动使用。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会 2016 年第八次临时会
议决议。
2、公司独立董事对第七届董事会 2016 年第八次临时会议有关事项的独立意
见。
2
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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