股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-081
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20
日召开第二届董事会 2016 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相
关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189 号文），公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400.00 万股，发行价为每股人民币
13.16 元，共计募集资金 447,440,000.00 元，扣除承销费和保荐费等发行费用
47,654,720.87 元后的募集资金净额为人民币 399,785,279.13 元。上述募集资
金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资
报告》（勤信验字【2014】第 1044 号）。
（二）本次非公开发行股票募集资金的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349 号文），本公司由主承销商招商
证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股 44,113,207 股，每
股发行价格为人民币 21.20 元，募集资金总额为人民币 935,199,988.40 元，扣
除承销保荐费和其他发行费用人民币 19,534,113.21 元(含税)，实际募集资金净
额为人民币 915,665,875.19 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发
行费用可抵扣增值税进项税额 964,195.09 元，合计人民币 916,630,070.28 元。
已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2016】第 1112 号）。
二、募集资金使用情况
（一） 首次公开发行股票募集资金使用情况
2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，在确保募集资金投资项目按进
度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资
金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个
月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用
进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00 万元补充流动资
金。截至 2015 年 12 月 30 日，公司已将 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于
补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2015 年第十二次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，在确保募集资金投
资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于
补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不
超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。2016 年 9 月 20 日，公司已将
12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金
专户。同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至 2016 年 9 月 20 日，公司募集资金专户本金余额为 137,795,464.61 元。
（二） 本次非公开发行股票募集资金的情况
2016 年 9 月 6 日，公司第二届董事会 2016 年第九次会议审议通过了《深圳
市雄韬电源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金
3,787.48 万元人民币。
2016 年 9 月 6 日，公司第二届董事会 2016 年第九次会议审议通过了《深圳
市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》,滚动使用不超过 25,000.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产
品，有效期限为 12 个月。
上述两个事项实施后，募集资金专用账户内本金余额约为 62,875.53 万元。
募集资金投资项目按项目计划进度投入使用资金，暂时出现部分募集资金闲
置情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护
公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用
人民币 45,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分
闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间
不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用
账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充
流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金
不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金
的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的
生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用
约 1,282.50 万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金
用途；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充
公司流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，符合公司
全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公
司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此同意公司本次使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金临时补充流
动资金。
六、监事会意见
公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人
民币 45,000.00 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减
少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响
募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排
用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公
司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的
使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的
情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
招商证券同意雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事
项。
备查文件：
1、《公司第二届董事会 2016 年第十次会议决议》
2、《公司第二届监事会 2016 年第八次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集
资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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