华仪电气 2016 年第三股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
2016 年 9 月 26 日
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华仪电气 2016 年第三次临时股东大会
资料目录
一、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
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华仪电气股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的议案
各位股东及股东代表：
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子
公司自有资金的使用效率，合理利用闲臵自有资金，增加投资收益。
（二）投资范围
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等
有价证券及其衍生品。
（三）拟投入的资金及期间
自股东大会审议通过之日至 2016 年年度股东大会召开之日止，公司拟以不超
过 10 亿元（含 10 亿元，为公司最近一期经审计净资产的 23.93%）的自有资金进
行证券投资，且在该额度内，由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的收
益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，且通过
公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司及控股子公司的资金压力，也
不会对公司及控股子公司的正常生产经营、投资等行为带来影响。
（五）前十二个月内公司从事证券投资情况
公司前十二个月内未进行证券投资。
（六）决策程序
公司于 2016 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第 19 次会议审议通过了《关于
拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》。鉴于公司第六届董事会第 15 次会议
审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于
投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的议案》及经公司总经办审议通过并
经董事长批准设立了华仪输配电设备有限公司，含本次证券投资事项，已超过《公
司章程》规定的董事会权限，本次证券投资事项需提交股东大会审议批准。
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二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正
常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不
涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关
收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循规范运作、防范风险、确保
资金安全的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的
影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投
资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司已经制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、
执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规
定，能够有效控制和防范操作风险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资
风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险。
请予审议！
本次投资如获股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长
在上述额度及期限内具体组织实施。
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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