目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
本 报 告 防 伪 编 码
536526971257 号，请登陆
www.cqicpa.org.cn 查询
关于海南海药股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕8-307 号
海南海药股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的海南海药股份有限公司（以下简称海南海药公司）管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海南海药公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
海南海药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹
资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海南海药公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
第 1 页 共 4 页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海南海药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了海南海药公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一六年九月九日
第 2 页 共 4 页
海南海药股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353 号文核准，公司获准向深圳市南方
同正投资有限公司及根据询价结果确定的其他不超过 9 名特定对象非公开发行人民币普通
股不超过 51,000 万股。截至 2016 年 8 月 25 日止，公司实际已根据询价结果向深圳市南方
同正投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、诺德基金管
理有限公司、太平洋证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公
司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 245,298,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 12.23 元,共计募集资金人民币 2,999,999,432.00 元，坐扣承销保荐费人民币
32,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证
券股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日汇入本公司在浙商银行重庆分行营业部开立的账号为
6530000010120100229026 的人民币一般账户。另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费
及印花税等其他发行费用 10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额 2,957,633,429.33
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕8-86 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》披露的募集资金项目及募
集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
募集资金
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
投资额
第 3 页 共 4 页
《北京市西城区科技和信息化委员会关
远程医疗服务平 于非政府投资工业和信息化投资项目备
170,258.00 170,000.00
台项目 案的批复》（备案项目编号：西科信备案
[2016]01 号）
海南海药生物医 《海口市秀英区企业固定资产投资项目
72,076.84 70,000.00
药产业园项目 备案通知书》（秀发改审批[2015]55 号）
湖南廉桥药都中 《关于湖南廉桥药都医药有限公司新建
药材仓储物流交 60,948.26 60,000.00 医药仓储物流交易中心项目备案的通
易中心 知》（邵发改审[2015]74 号）
合 计 303,283.10 300,000.00
[注]：公司实际募集资金净额为人民币 295,763.34 万元，上述项目募集资金投资总额
相应调整为 295,763.34 万元，调整后海南海药生物医药产业园项目募集资金投资额为
65,763.34 万元。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016 年 9 月 9 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 3,010.26 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资
项目名称 总投资额
铺底流 的比例(%)
建设投资 合 计
动资金
远程医疗服务平台项目 170,258.00 108.11 108.11 0.06
海南海药生物医药产业
72,076.84 540.11 540.11 0.75
园项目
湖南廉桥药都中药材仓
60,948.26 2,362.04 2,362.04 3.88
储物流交易中心
合 计 303,283.10 3,010.26 3,010.26 0.99
海南海药股份有限公司
二〇一六年九月九日
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
