证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-045
上海北特科技股份有限公司
关于江苏银行募集资金账户结转资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《募集资金专户存储三方监管协议》及其《募集资金专户存储三方监管
协议之补充协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司（甲方）和保荐人海通证券
股份有限公司（丙方，以下简称“保荐人”）分别与北京银行上海分行、江苏银
行上海分行、上海农商银行嘉定分行、上海银行嘉定分行（乙方，以下统称“开
户银行”）于 2016 年 7 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下
简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户账号及
其对应募集资金项目截至 2016 年 6 月 23 日的专户余额情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账号 金额（元） 对应募集资金项目
江苏银行上海 偿还银行贷款及补充流动资
1 18290188000042045 215,419,986.14
嘉定支行 金
上海银行嘉定 汽车电控转向系统关键零部
2 03002851236 109,120,000.00
支行 件优化工艺扩能降耗项目
北京银行上海 汽车用高精度减震器零部件
3 20000012964831041011042 35,500,000.00
嘉定支行 扩产项目
上海农商银行 高精度汽车转向器和减震器
4 32715128010044098 358,240,000.00
华亭支行 零部件产业化项目
合计 718,279,986.14
本期募集资金总额 736,279,986.14 元，扣除发行费用后募集资金净额为
1
717,836,589.91 元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费
用尚未支付完毕，以及承销及保荐费用的增值税引起的。
公司后续已和开户银行及保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议之补
充协议》, 补充协议主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专户，甲方将专户内的部分资金按需以存单或
其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金
额、存放方式、开户日期及期限及时通知丙方。
2.上述存单或其他合理存款方式存放款项的本息仅能转入《三方监管协议》
规定的专户进行管理或以存单或其他合理存款方式续存，并及时通知丙方。
3.上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。
4.公司不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金，也不
得向上述存单或其他合理方存款式存放的款项对应的募集资金专户之外的其他
账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述存单或其他合理存款方式存放的
款项转入募集资金专户，并及时通知丙方。
5.本补充协议生效后，构成《三方监管协议》不可分割的一部分，与该协议
具有同等法律效力。本补充协议与《三方监管协议》不一致的，以本补充协议为
准；本补充协议没有约定的事项仍适用《三方监管协议》的规定。除非本补充协
议明确作出修改，《三方监管协议》的其他条款不受影响并完全继续有效。
二、部分募集资金转存为定期存单等方式存放的基本情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，
公司将专户内的部分资金以存单或其他合理存款的方式存放。
江苏银行部分募资资金转存为存放期限比较灵活的现金宝方式存放，公司于
2016 年 7 月 12 日存入 215,410,000 元现金宝，根据存放期限靠档计息，分别为
1 天通知存款 1.2000%、7 天通知存款 2.0250%、定期三个月 1.6500%、定期六个月
1.9500%、定期一年 2.2500%。2016 年 8 月 4 日公司从现金宝转回 22,000,000 元，
截止 2016 年 9 月 5 日，现金宝余额为 193,410,000 元。
三、江苏银行募集资金账户结转资金的情况
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2016 年 9 月 9 日，公司将江苏银行现金宝内余额 193,410,000 转回募集资
金专户，本次存放 59 天，靠档计息适用七天通知存款利率 2.025%，利息共计
641,879.44 元。
2016 年 9 月 12 日，公司将募集资金专户内 194,089,000.08 元转入江苏银
行一般户补充流动资金，江苏银行募资资金专户余额为零。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
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