股票代码:300170 股票简称:汉得信息 编号:2016-075
上海汉得信息技术股份有限公司
关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 12 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司汉得新加
坡以自有资金进行委托理财的议案》,同意公司全资子公司汉得新加坡使用不
超过美金 1200 万元的自有闲置资金进行委托理财。详细情况如下:
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响汉得新加坡正常经营的
情况下,拟使用自有闲置资金进行委托理财以增加收益。
2、投资额度
拟使用额度不超过美金 1200 万元的自有闲置资金委托相关方进行理财投资。
在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
Goldman Sachs(Asia)L.L.C.即高盛(亚洲)有限责任公司为汉得新加坡提
供全权委托以及经纪服务,Goldman Sachs International 为资金托管人。
该等资金将以专户管理的方式,投资以低风险的品种为主,主要配置投资评
级类债券(BBB 级及以上),年收益率约为 2.5%左右,且流动性较好;同时少量配
置一些高收益债券(BB 级),年化收益率约为 4.5-5%,投资产品将进行全球配置,
并做到行业分散以规避风险。专户管理按季度收费,投资评级类债券约为
0.6-0.7%,高收益类约为 1%。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,汉得新加坡在开展实际投资
行为时,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
5、资金来源
用于委托理财的资金为汉得新加坡闲置自有资金,目前汉得新加坡现金流充
裕,在保证正常经营所需流动资金的情况下,预计闲置资金较多,资金来源合法
合规。
6、决策程序
该项议案属董事会审议权限范围内,无须公司股东大会审议批准。
7、关联关系说明
公司与高盛(亚洲)有限责任公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次委托理财的投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受全球宏
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)要求汉得新加坡必须严格遵守审慎投资原则,选择低风险、流动性较高、
投资回报率相对较高的投资产品。
(2)公司财务部将对汉得新加坡的理财专户进行严格监控,要求受托方及时分
析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,
将要求汉得新加坡及受托方及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘
请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露相应的损益情况。
三、本次投资事项对公司的影响
1、汉得新加坡运用闲置自有资金进行委托理财,是在确保汉得新加坡日常
运营和资金安全的前提下实施的,不影响其日常资金正常周转需要,不会影响其
主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的理财投资,可以提高汉得新加坡的资金使用效
率,能获得一定的投资效益,一定程度上提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的独立意见
1、独立董事意见
公司全资子公司汉得新加坡目前自有资金充裕,在保证正常运营和资金安全
的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于
提高资金使用效率,增加公司投资收益;并且公司内控制度较为完善,内控措施
和制度健全,资金安全能够得到保障,同意公司全资子公司汉得新加坡使用不超
过美金 1200 万元闲置自有资金委托高盛(亚洲)有限责任公司进行专户理财的
相关事项。
2、监事会意见
为提高资金使用效率,在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上,
公司监事会同意全资子公司汉得新加坡使用不超过美金 1200 万元闲置自有资金
委托高盛(亚洲)有限责任公司进行专户理财。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次(临时)会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见。
3、第三届监事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日