证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2016—020
申能股份有限公司
关于向申能集团财务有限公司增资的关联交易公告
重要内容提示：
交易内容概要：申能股份有限公司（以下简称“公司”）决定出
资人民币 1.25 亿元与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）、
BNP Paribas Fortis（法国巴黎富通银行，以下简称“法巴富通”）按
现有持股比例向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进
行增资，增资后公司仍持有财务公司 25%股份。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
财务公司由申能集团、公司及法巴富通按照 65%：25%：10%的
出资比例共同投资。为适应业务发展需要，财务公司拟采取各股东方
同比例增资的方式将注册资本金由目前的人民币 10 亿元增加到人民
币 15 亿元。按照 25%的持股比例，公司决定以人民币 1.25 亿元向财
务公司进行增资。增资后，公司对财务公司的持股比例不变。
申能集团为公司的控股股东，财务公司是申能集团的控股子公
司。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，申能集团、
财务公司为公司关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
根据《公司章程》规定，本次关联交易在公司总经理决策范围内。
公司于 2016 年 8 月 31 日召开总经理会议审议通过了该关联交易事
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项。公司独立董事事前认可该事项并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：申能（集团）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册资本：100 亿元
4、注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号
5、法定代表人：王坚
6、经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天
然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管
理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。
7、财务情况：截至 2015 年底，申能集团资产总额 14,579,503.04
万元、净资产额 9,841,984.91 万元；2015 年实现营业收入 3,278,679.59
万元、净利润 453,586.88 万元。
三、关联交易标的
1、公司名称：申能集团财务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、注册资本：人民币 10 亿元
4、注册地：中国（上海）自由贸易试验区日滨路 76 号 E3 室
5、法定代表人：王鸿祥
6、经营范围：
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
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业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；银监会
批准的其他业务。
7、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 1,504,773.07 1,609,142.74
归属于母公司所有者权益 185,751.43 170,491.77
营业收入 56,373.59 24,465.24
净利润 33,531.63 23,464.31
四、本次交易的必要性
财务公司自 2007 年成立以来，保持了较好的增长态势，为股东
方带来了良好的投资回报，历年平均股东回报率达到 15%。但目前的
资本和资产规模已经不适应财务公司业务发展的需要。本次对财务公
司增资，有助于补充财务公司的资金缺口，提升资本充足率，满足监
管资本要求；扩大财务公司外部融资规模，提升行业地位；提高财务
公司投资限额，提升投资收益水平。
五、本次交易履行的审议程序
根据《公司章程》，该关联交易事项属于公司总经理决策范围。
公司于 2016 年 8 月 31 日召开总经理会议审议通过了上述关联交易议
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案。
公司独立董事事前审阅了相关材料，认可该关联交易事项，并发
表了如下独立意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益
的情形。公司向财务公司增资有利于补充财务公司资金缺口，夯实财
务公司发展基础，保障其稳健发展，对公司的长远发展有利。
六、上网公告附件
1. 独立董事事前认可的声明
2. 独立董事签字确认的独立董事意见
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2016 年 9 月 3 日
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