中亚股份:关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告

来源:深交所 2016-09-03 00:00:00
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证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2016-042

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月26日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第

二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》,同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资

金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度及决议

有效期内,可循环滚动使用。

2016 年 9 月 2 日,公司与杭州银行股份有限公司丰潭支行(以下简称“杭

州银行丰潭支行”)签署了购买理财产品的协议,具体情况如下:

一、 理财产品的主要情况

受托人名 金额 预计年化 资金

产品名称 产品类型 起始日 到期日

称 (万元) 收益率 来源

卓越稳盈第

杭州银行 保本浮动收 2016 年 9 2016 年 募集

16102 期预 44,000.00 3.15%

丰潭支行 益理财产品 月5日 10 月 8 日 资金

约 33 天型

公司与受托人之间不存在关联关系。

二、 理财产品的主要条款

公司与杭州银行丰潭支行签订了《“幸福 99”银行理财计划协议书》、《“幸

福 99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划风险揭示书》和《杭州银行“幸

福 99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划产品说明书》,主要条款如下:

1、投资范围:

理财产品为组合投资型,资金由杭州银行负责投资管理,投资对象为符合监

管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产,具体投资范围和投资比例如下:

标的资产 投资比例

国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券 10%—90%

质押式回购、同业存款、同业拆借、现金资产等 0—80%

1

2、预期年化收益率:3.15%。

3、本金保证:

理财产品为保本浮动收益型,只保障理财资金本金安全不保障收益。

4、还本付息:

杭州银行将在终止日后 3 个工作日内将投资者理财本金及收益划转至投资

者指定理财账户。

三、 投资风险分析和风险控制措施

(一) 主要投资风险

1、流动性风险:在理财期限内,投资者不得提前赎回,可能影响投资者的

资金安排,带来流动性风险。

2、早偿风险:如杭州银行在特定情况下提前终止理财,则投资者可能将无

法实现期初预期的全部收益。

(二) 拟采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计

各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

本次购买的理财产品使用闲置募集资金 44,000.00 万元,投资金额没有超出

公司股东大会授权的额度范围,且产品发行主体提供了相应的保本承诺,属于稳

健型、低风险、流动性好,期限不超过十二个月的银行理财产品。

五、对公司经营的影响

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的

原则,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金投资理财产品,不

2

会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资

收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分

闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的核查意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或

股东大会审议。

七、公告日前十二个月内投资理财产品的情况

金额 预计年化收

受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注

(万元) 益率

交通银行杭 蕴通财富日增利 保本浮动收

500.00 2015/10/8 2015/12/30 2.05%-3.35% 已赎回

州临安支行 S款 益理财产品

交通银行杭 蕴通财富日增利 保本浮动收

1,000.00 2015/12/1 2015/12/30 2.05%-3.35% 已赎回

州丰潭支行 S款 益理财产品

交通银行杭 蕴通财富日增利 保本浮动收

1,000.00 2015/12/2 2015/12/30 2.05%-3.35% 已赎回

州丰潭支行 S款 益理财产品

中信银行杭 信赢周周赢对公 保本浮动收

1,000.00 2016/1/4 2016/1/28 2.8% 已赎回

州湖墅支行 -B 140C0171 益理财产品

中信银行杭 信赢周周赢对公 保本浮动收

1,000.00 2016/1/4 2016/3/11 2.8% 已赎回

州湖墅支行 -B 140C0171 益理财产品

交通银行杭 蕴通财富日增利 保本浮动收

1,500.00 2016/1/5 2016/1/25 2.05%-3.35% 已赎回

州临安支行 S款 益理财产品

中信银行杭 信赢周周赢对公 保本浮动收

2,000.00 2016/1/7 2.8% 未赎回

州湖墅支行 -B 140C0171 益理财产品

交通银行杭 蕴通财富日增利 保本浮动收

600.00 2016/2/4 2.05%-3.35% 未赎回

州临安支行 S款 益理财产品

交通银行杭 蕴通财富日增利 100.00 保本浮动收 2016/2/4 2016/7/13 3.02% 已赎回

3

州临安支行 S款 益理财产品

“汇利丰”2016

中国农业银

年第 4486 期对 保本浮动收 3.10%或

行杭州石祥 2,000.00 2016/7/7 未赎回

公定制人民币理 益理财产品 2.60%

路支行

财产品

交通银行杭 蕴通财富日增 保本浮动收

3,200.00 2016/7/20 1.80%-3.10% 未赎回

州临安支行 利 S 款 益理财产品

共赢保本步步高

中信银行杭 保本浮动收

升 B 款人民币 3,000.00 2016/9/1 2.10%-3.00% 未赎回

州湖墅支行 益理财产品

理财产品

中信证券股 质押式报价回购

8,000.00 报价回购 2016/9/1 2.70% 未赎回

份有限公司 交易

八、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》;

2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会

议相关事宜的独立意见》;

3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金和自有资

金进行现金管理的审核意见》;

4、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募

集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》;

5、理财产品的相关协议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 3 日

4

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