国光股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

来源:深交所 2016-09-02 00:00:00
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股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2016-040 号

四川国光农化股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审

议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经

营的情况下,使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的自有资金购买保本型理财

产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时为提高工作效率,董事会授权管理层

具体实施上述事宜,授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见

2015 年 4 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编

号:2015-007 号)。

公司第三届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲

置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情

况下,使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元的

闲置自有资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时为提高

工作效率,董事会授权管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日

起一年内有效。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关

公告(公告编号:2016-017 号)。

2016 年 9 月 1 日,公司与中国建设银行成都铁道支行签订协议,使用闲置募集资

金人民币 5,000 万元购买了“中国建设银行‘乾元-周周利’开放式资产组合型保本

人民币理财产品”(以下简称“本理财产品”)。现将相关事项公告如下:

一、本理财产品基本情况

1.产品专业名称:中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收

益型人民币理财产品。

2.产品运作周期及开放日:每 7 个自然日为一个投资周期,投资者通过申购/签

约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。开放日为每周三,如遇中国

大陆法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周三。如遇特殊情况,以中国建设银行

具体公告为准。

3.产品类型:保本浮动收益型。

4.预期年化收益率:

投资期 客户预期年化收益率

1 天≤投资期<7 天 1.70%

7 天≤投资期<14 天 1.80%

14 天≤投资期<28 天 2.00%

28 天≤投资期<63 天 2.20%

63 天≤投资期<91 天 2.50%

91 天≤投资期<182 天 2.60%

182 天≤投资期<364 天 2.70%

投资期≥364 天 2.80%

中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率,并至少于新的预期年化收

益率启用日之前 2 个产品工作日进行公告。

5.产品期限:无固定期限,中国建设银行有权提前终止。

6.投资金额:人民币 5,000 万元整。

7.资金来源:公司闲置募集资金。

二、产品风险提示

1.本理财产品为保本浮动收益型理财产品,只保障理财资金本金,不保证理财收

益。

2.本理财产品可能存在签约银行中国建设银行成都铁道支行所揭示的流动性风

险、政策风险、信用风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、抵质押物变现风险、

利率风险、通货膨胀风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品

常见风险。

三、关联关系

公司与中国建设银行成都铁道支行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下:

1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总

监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及

利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况,对理财的资金来源、投资规

模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计

与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理

的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本

型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常运营的影响

1.公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,不会影响公司正常经营

对资金的需要。

2.通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资

收益,为公司股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2016 年 9 月 2 日,公司在过去十二个月内,使用闲置自有资金和闲置募集

资金累计购买理财产品合计人民币 31,000 万元(含本次购买的 5,000 万元)。其中,

已到期的理财产品合计人民币 11,000 万元,具体情况为:

金额 投资期 实际收益

签约方 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 年化收益率(%)

(万元) 限(天) (元)

南充市 “熊猫理财” 保本保证 3.4%(柜面渠

1,500 97 2016.4.7 2016.7.13 137,527.40

商业银 稳利系列 B 计 收益型 道)/3.45%(电

行成都 划理财产品 子银行渠道)

龙泉驿 49 期电子产 (扣除相关费

支行 品 用,未扣税)

根据现行 USD

中国民 3mlibor 远期曲

生银行 人民币结构 保本浮动 线和定价模型

4,500 91 2016.4.27 2016.7.27 329,875.00

成都分 性存款 D-1 款 收益型 测算,本产品有

行 95%的可能性收

益率等于 2.9%。

中国建 “乾元”保本

设银行 型人民币理 保本浮动

5,000 88 2016.5.27 2016.8.23 3.2% 385,753.42

成都铁 财产品 2016 收益型

道支行 年第 17 期

合计 11,000 合计 853,155.82

现持有的理财产品合计人民币 20,000 万元,其中使用闲置自有资金人民币

15,000 万,闲置募集资金人民币 5,000 万元,均未超过公司董事会和股东大会授权投

资理财产品的金额范围和投资期限,具体情况如下表:

产品 金额 投资期

签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日 年化收益率(%)

类型 (万元) 限(天)

(1)若期末价格≤下执行价,则投

资者到期年化收益率=3.2%;

国泰君 (2)若期初价格×115%<期末价格<

本金

安证券 睿博系列尧 期初价格×125%,则投资者到期年化

保障 4,000 182 2016.4.20 2016.10.19

股份有 睿十四号 收益率=3.2%+2%×(X-115%),其中

限公司 X 为期末价格/期初价格;

(3)若期末价格≥期初价格×125%,

投资者到期年化收益率为 3.4%

“金钥匙.本

中国农 保本

利丰”2016

业银行 保证

年第 1063 期 5,000 95 2016.6.17 2016.9.20 对公:10 万(含)以上,3.1%

简阳市 收益

人民币理财

支行 型

产品

南充市 “熊猫理财”

保本

商业银 稳利系列 A 3.30%(购买起点 5 万)/3.40%(购

保证

行成都 计划理财产 1,500 97 2016.7.19 2016.11.8 买起点 20 万)(扣除相关费用,未扣

收益

龙泉驿 品 111 期子 税)

支行 产品

中国民 保本

人民币结构 根据现行 USD 3mlibor 远期曲线和定

生银行 浮动

性存款 D-1 4,500 91 2016.7.29 2016.10.28 价模型测算,本产品有 95%的可能性

成都分 收益

款 收益率等于 2.8%。

行 型

1 天≤投资期<7 天,客户预期年化

收益率 1.70%;

7 天≤投资期<14 天,客户预期年化

收益率 1.80%;

14 天≤投资期<28 天,客户预期年

化收益率 2.00%;

“乾元-周周

中国建 保本 28 天≤投资期<63 天,客户预期年

利”开放式资

设银行 浮动 无固定 化收益率 2.20%;

产组合型保 5,000

成都铁 收益 期限 63 天≤投资期<91 天,客户预期年

本人民币理

道支行 型 化收益率 2.50%;

财产品

91 天≤投资期<182 天,客户预期年

化收益率 2.60%;

182 天≤投资期<364 天,客户预期

年化收益率 2.70%;

投资期≥364 天,客户预期年化收益

率 2.80%。

合计 20,000

七、备查文件

公司与中国建设银行成都铁道支行签订的《中国建设银行理财产品客户协议书》、

《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书

及说明书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日

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