证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-064
江苏吴中实业股份有限公司
关于 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关
格式指引的规定，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2084 号）核准，公司获准非公开发行不超过
4,538 万 股 新 股 （ 以 下 简 称 “ 本 次 发 行 ” ） 。 本 次 发 行 实 际 发 行 数 量 为
41,046,070 股，发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额
513,896,796.40 元（含发行费用）。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24
元后，本次募集资金净额为人民币 502,377,252.16 元，上述募集资金已于 2015
年 9 月 29 日划至公司指定账户。2015 年 9 月 30 日经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 115325 号）验证，
确认本次募集资金已到账。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 189,061,895.43 元，未使
用募集资金余额为 317,039,387.85 元（含利息收入和扣减手续费）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
1
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》
等相关规定，公司修订了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称“《管理办法》”），并提交公司 2014 年 12 月 15 日召开的 2014 年第二
次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。2015 年 10 月 26 日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了“募集资
金专户存储三/四方监管协议”（具体见公司于 2015 年 10 月 27 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告），该等协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地
履行。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手
续费）如下表所示：
账户名称 开户银行 账户类别 账号 期末余额 备注
中国农业银行股份 本公司募集资金专项账
370,761.38
江苏吴中实业股份有
有限公司苏州南门 募集资金专户 10553301040012703 户
限公司
支行
江苏吴中医药集团有 中国农业银行股份 募集资金专户 10553301040012760 28,223,937.10 国家一类生物抗癌新药
限公司苏州中凯生物 有限公司苏州南门 定期存款 10553351800000066 30,000,000.00 重组人血管内皮抑素注
制药厂 支行 理财产品 — 80,000,000.00 射液研发项目
江苏吴中医药集团有 中国银行股份有限 募集资金专户 487167582565 6,269,024.63 原料药（河东）、制剂（河
限公司苏州制药厂 公司苏州吴中支行 理财产品 — 15,000,000.00 西）调整改建项目
江苏吴中医药销售有 中国银行股份有限 募集资金专户 530067627287 8,536,570.96 药品自动化立体仓库项
限公司 公司苏州吴中支行 理财产品 — 20,000,000.00 目
江苏吴中医药集团有 招商银行股份有限 募集资金专户 512902474610829 14,815,058.39
医药营销网络建设项目
限公司 公司苏州吴中支行 理财产品 — 20,000,000.00
中国工商银行股份 募集资金专户 1102026219000744978 8,815,449.55
江苏吴中医药集团有
有限公司苏州吴中 定期存款 1102026214200536704 30,000,000.00 医药研发中心项目
限公司
支行 理财产品 — 55,000,000.00
江苏吴中医药集团有 交通银行股份有限
募集资金专户 325325400018800007690 8,585.84 补充医药业务营运资金
限公司 公司苏州吴中支行
317,039,387.85
合计
公司使用闲置募集资金在募集资金专户开户银行购买保本型银行理财产
2
品，截至 2016 年 6 月 30 日止，理财产品余额为 19,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截止到 2016 年 6 月 30 日，募集
资金实际使用情况详见附表“江苏吴中实业股份有限公司 2016 年上半年度募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2015）第 115404 号”
《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项鉴证报告》。公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议及第
八届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
47,964,197.53 元（具体见公司 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 10 月 29 日，召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内，
资金可以在 12 个月内滚动使用（具体见公司于 2015 年 10 月 30 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。截至 2016 年 6
月 30 日，公司未到期的理财金额为 19,000 万元，实施情况如下：
3
单位：万元人民币
预期年收益 收益情况
序号 产品名称 发行方 产品起息日 产品到期日 认购金额
率
1 保本型法人 182 天稳利人民币理 3.45% 1,000 17.20
中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 10 日 2016 年 5 月 9 日
财
2 保本型法人 91 天稳利人民币理财 中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 13 日 2016 年 2 月 15 日 3.40% 1,000 8.85
3 保本型法人 91 天稳利人民币理财 中国工商银行股份有限公司 2016 年 2 月 16 日 2016 年 5 月 16 日 3.00% 1,000 7.48
4 保本型法人 182 天稳利人民币理 3.45% 500 8.60
中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 17 日 2016 年 5 月 16 日
财
5 保本型法人 182 天稳利人民币理 3.45% 1,000 17.20
中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 20 日 2016 年 5 月 19 日
财
6 保本型法人 182 天稳利人民币理 3.45% 2,000 32.41
中国工商银行股份有限公司 2015 年 12 月 4 日 2016 年 6 月 2 日
财
7 中银保本理财－人民币按期开放 中国银行股份有限公司 2015 年 11 月 6 日 2016 年 5 月 4 日 3.40% 2,000 33.53
8 中银保本理财－人民币按期开放 中国银行股份有限公司 2015 年 11 月 6 日 2016 年 5 月 4 日 3.40% 1,500 25.15
9 本利丰.62 天 中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 1 月 5 日 3.30% 2,000 11.21
10 本利丰.90 天 中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 2 月 2 日 3.40% 2,000 16.77
11 本利丰.181 天 中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 5 月 3 日 3.50% 4,000 69.42
12 本利丰.34 天 中国农业银行 2016 年 2 月 14 日 2016 年 3 月 20 日 2.90% 2,000 5.40
13 本利丰.181 天 中国农业银行 2016 年 2 月 3 日 2016 年 8 月 2 日 3.25% 2,000
4
14 本利丰.181 天 中国农业银行 2016 年 4 月 6 日 2016 年 10 月 4 日 3.05% 2,000
15 本利丰.90 天 中国农业银行 2016 年 5 月 6 日 2016 年 8 月 4 日 2.9% 4,000
16 中银保本理财－人民币按期开放 中国银行股份有限公司 2016 年 5 月 9 日 2016 年 8 月 8 日 2.8% 2,000
17 中银保本理财－人民币按期开放 中国银行股份有限公司 2016 年 5 月 9 日 2016 年 8 月 8 日 2.8% 1,500
18 保本型法人 91 天稳利人民币理财 2016 年 8 月 22 日 2.8% 3,500
中国工商银行股份有限公司 2016 年 5 月 24 日
产品
19 保本型法人 91 天稳利人民币理财 2016 年 9 月 12 日 2.8% 2,000
中国工商银行股份有限公司 2016 年 6 月 14 日
产品
每个交易日可赎
20 步步生金 8688 号保本理财计划 招商银行股份有限公司 2015 年 11 月 10 日 1.6%-3.2% 2,000
回
合计 39,000 253.24
5
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 27 日
6
江苏吴中实业股份有限公司 2016 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,237.73 本报告期投入募集资金总额 34,04.54
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,906.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 截至期 本报告 截至期 截至期末累计 截至期末 项目达 本报告 是否达到 项目可
目，含部 承诺投资 投资总 末承诺 期投入 末累计 投入金额与承 投入进度 到预定 期实现 预计效益 行性是
分变更 总额 额 投入金 金额 投入金 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 的效益 否发生
（如有） 额(1) 额(2) 差额(3)＝ ＝ 状态日 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
国家一类生物抗癌新药重 —— —— ——
组人血管内皮抑素注射液 否 15,610.00 15,610.00 不适用 376.06 1,915.82 不适用 不适用 2019.12
研发项目
原料药（河东）、制剂（河 —— —— ——
否 4,600.00 4,600.00 不适用 1,091.10 2,502.94 不适用 不适用 2016.12
西）调整改建项目
药品自动化立体仓库项目 否 3,679.68 3,679.68 不适用 173.49 861.88 不适用 不适用 2016.11 —— —— ——
医药营销网络建设项目 否 6,900.00 6,900.00 不适用 1,190.79 3,423.83 不适用 不适用 2017.10 —— —— ——
医药研发中心项目 否 10,600.00 10,600.00 不适用 239.82 1,348.92 不适用 不适用 2017.12 —— —— ——
补充医药业务营运资金 否 10,000.00 8,848.05 不适用 333.28 8,852.80 不适用 不适用 —— —— —— ——
承诺投资项目小计 51,389.68 50,237.73 —— 3,404.54 18,906.19 —— — — —— — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
7
项目可行性发生
重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
截止 2015 年 9 月 29 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
47,964,197.53 元。募集资金到位后，公司于 2015 年 10 月置换出了先期垫付资金
募集资金投资项目 47,964,197.53 元。本次置换已经公司 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会
先期投入及置换情况 议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2015】
第 115404 号《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项鉴证报告》。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
见本专项报告三（三）
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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